| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 (9.99%) 5612張 (+516.91%) 1890張 1056張 690張 季線上 短漲多 ↗38.65 ↗37.59 ↗36.87 ↗36.62 ↗35.15 ↗34.7 5612張 |
10.57% 18.89% 24.74% 11.01% 17.23% |
20.91 (-50.04%) 41.85 |
29.74 (-28.94%) 12.08 (-71.14%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
49.24億 206.08億 |
40.21% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-22 2024-03-28 |
0 | 台南幫集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.19,N/A (9.29,16.07,22.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.86%) 月線斜率1.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-67.68%) 21-07-26 32.2 (29.97%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.95% 1.14% 437 22 0 1.58%←1.23%(28.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.51 30.41 16.9 25個月新高 12.34億(6月) | 24.89 7.31 6.01 9.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 41.85 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 25%,18%,16%,11% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.26 100.0,94.23 43.25,41.1 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.24 100.0,94.57 48.4,39.4 0.78 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 100.0,64.08 48.4,39.4 1.04 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←7.35%(4.76%) | 975 (連3買) 17.37% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.46,28.66 (1.42,1.69,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.28% 20.61% 19.71% 17.26% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.34%(0.43%) | 1 (連3買) 0.02% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 1.92% 4.29% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.52←71.12(-0.84%) 12.95←13.44(-3.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.46 (-15.22%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.69 (-43.48%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.81←20.96 (+4.06%) Q1←Q4 第1升 21.81←22.38 (-2.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←2.29 (+4.06%) Q1←Q4 第1降 1.67←2.2 (-2.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.55←13.33 (+9.15%) Q1←Q4 連2升 14.55←16.14 (-9.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.27←34.81 (+4.19%) Q1←Q4 連2升 36.27←32.8 (+10.58%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.72←75.59 (+4.19%) Q1←Q4 第1降 74.72←86.07 (-13.19%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.36 (-41.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.18 (-172.22%) Q1←Q4 第1降 -0.13←0.24 (-154.17%) Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.16←24.6 Q1←Q4 第1降 22.16←23.68 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.67←10.93 Q1←Q4 第1降 7.67←9.84 Q1←Q1 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.73←8.1 Q1←Q4 連3降 7.73←9.9 Q1←Q1 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.11←1.11 Q1←Q4 1.11←1.48 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.0 Q1←Q4 連3降 0.98←1.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/07/04 南帝 113年6月營收12.34億、年增75.52% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/04 營收速報 - 南帝(2108)6月營收12.34億元年增率高達75.52％ 113/07/04 【公告】南帝 2024年6月合併營收12.34億元 年增75.52% 113/07/01 需求復甦 南帝、申豐股價開趴 113/06/06 手套需求復甦 南帝5月豐收 113/06/06 手套復甦需求提振 南帝5月營收大增25％ 113/06/06 【公告】南帝 2024年5月合併營收9.46億元 年增24.89% 113/05/29 【公告】南帝股東會重要決議事項。 113/05/22 《熱門族群》迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/22 迎轉單效益 南帝、申豐得利 113/05/07 南帝Q1 EPS 0.21元 前四個月營收轉正 113/05/07 《橡膠股》南帝Q1每股盈餘0.21元 113/05/07 【公告】南帝 2024年4月合併營收8.81億元 年增11.97% 113/05/07 【公告】南帝代子公司鎮江南帝公司董事會決議盈餘分配案。 113/04/27 《熱門族群》手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/26 手套需求增 南帝、申豐迎轉機 113/04/22 【公告】南帝重大訊息申報－113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/12 《熱門族群》東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/11 東南亞回春 南帝、申豐3月業績補 113/04/03 南帝3月營收增6％ 今年來衰退幅度收斂 113/04/03 【公告】南帝 2024年3月合併營收8.32億元 年增6.41% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | 10.57% 1890(196.92%) | 16.09% 1328(322.37%) | 18.89% 1056(431.25%) | 24.74% 690(712.29%) | 11.01% 510(999.19%) | 17.23% 492(1039.02%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 39.3↗ | 38.65↗ | 37.59↗ | 36.87↗ | 36.62↗ | 36.18↗ | 35.15↗ | 34.7↗ | 34.67↗ | 34.73↗ | 34.96↗ | 35.6↗ | 35.69↗ | 35.9↗ |
| 乖離率 | 6.49% | 8.28% | 11.33% | 13.51% | 14.28% | 15.67% | 19.06% | 20.61% | 20.71% | 20.5% | 19.71% | 17.56% | 17.26% | 16.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 36.9 | 35.8 | 35.15 | 33.95 | 34.1 | 33.9 | 33.75 | 36.15 | 35.9 | 37.6 | 36.4 | 36.0 | 37.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | 34.29% | 12.0% | 1.0% | -56.0% | 44.0% | 161.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
| ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
| 本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
| 利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
