| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 (0.29%) 130張 (+2.89%) 季線下 147張 342張 459張 130張 0.38倍 |
-0.86% -3.5% -11.1% -0.14% -5.36% |
15.14 (-56.04%) 34.45 |
N/A 0.55 |
340 N/A |
小型股 169.64億 |
40.21% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-08-23 2024-03-28 |
0 | 台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.45,N/A (9.29,15.29,21.3) 1.18,29.19 (1.42,1.7,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.75%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.85←71.14(-0.29%) 12.73←12.74(-0.01%), -0.44% 70.85←70.78(0.07%) 12.73←14.25(-1.52%), -7.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 91.6 (-62.39%) 22-01-10 32.2 (6.99%) 24-04-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.67 -11.46 24.93 9.94億(10月) | 31.92 10.67 22.53 11.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 36.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.79% 0.03% -2 0 0 1.83%←1.92%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.0 12.5,10.42 up 37.0,34.05 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -7%,1%,-17%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.88 6.35,16.01 look 34.6,30.75 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 340 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.95 15.73,24.36 look 46.5,32.2 0.74 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.39%(-0.36%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.38% -5.44% -7.96% -5.31% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←8.36%(-1.19%) | 35 (連2買) 26.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 1.41% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.27%(0.09%) | 11 (連6買) 8.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.52 (+71.15%) Q3←Q2 連2升 0.89←0.62 (+43.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.47←30.61 (+2.81%) Q3←Q2 連3升 31.47←23.61 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.1 (+2.81%) Q3←Q2 第1降 1.91←1.85 (+33.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.74←14.78 (+20.03%) Q3←Q2 連4升 17.74←12.93 (+37.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.39←33.04 (+7.11%) Q3←Q2 第1升 35.39←28.51 (+24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.23←53.72 (+7.11%) Q3←Q2 第1升 58.23←70.16 (-17.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.33 (-24.24%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.4 (-37.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.01 (+500.0%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←18.85 Q3←Q2 第1升 19.27←21.48 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←6.87 Q3←Q2 連3降 6.08←7.84 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.46←7.71 Q3←Q2 連5降 6.46←10.77 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.54 Q3←Q2 第1降 1.31←1.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.36 Q3←Q2 第1降 1.17←1.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 113/11/08 南帝 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.25元 113/11/08 南帝前三季合併獲利3.89億元，每股稅後0.79元 |
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| 新聞 | 113/11/08 《橡膠股》南帝前3季每股盈餘0.79元 113/11/06 【公告】南帝 2024年10月合併營收9.94億元 年增49.68% 113/10/17 【公告】南帝113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/10 需求復甦 乳膠雙雄Q3績昂 113/10/08 營收速報 - 南帝(2108)9月營收11.23億元年增率高達31.93％ 113/09/09 南帝、申豐 看好Q3穩健發展 113/08/24 《橡膠股》南帝 產能谷底攀升 113/08/23 南帝 產能谷底攀升 113/08/22 《橡膠股》南帝8月23日受邀元大證券法人說明會 113/08/22 【公告】南帝受邀參加元大證券公司舉辦之法人說明會 113/08/07 《橡膠股》南帝H1每股盈餘0.54元 113/08/06 訂單滿 橡膠類股7月業績靚 113/08/06 營收速報 - 南帝(2108)7月營收10.07億元年增率高達41.19％ 113/08/06 【公告】南帝 2024年7月合併營收10.07億元 年增41.19% 113/07/30 南帝、申豐迎利多 下半年業績衝 113/07/22 【公告】南帝113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/09 乳膠雙雄 H1營收增雙位數 113/07/08 熱門股－南帝 成交爆量挑戰前高 113/07/08 熱門股：南帝(2108)、台積電(2330)、燿華(2367)、藥華藥(6446)、大立光(3008) 113/07/07 《橡膠股》南帝股價創波段高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | -0.86% 147(-11.88%) | -5.49% 305(-57.44%) | -3.5% 342(-61.98%) | -11.1% 459(-71.71%) | -0.14% 1024(-87.3%) | -5.36% 734(-82.29%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.45 | 34.38↘ | 34.48↘ | 34.58↘ | 35.27↘ | 35.29↘ | 35.45↘ | 35.99↘ | 36.43↘ | 37.85↘ | 37.79↘ | 37.43→ | 36.19→ | 36.38→ | 36.27↘ |
| 乖離率 | 0.2% | -0.09% | -0.38% | -2.32% | -2.38% | -2.82% | -4.28% | -5.44% | -8.98% | -8.84% | -7.96% | -4.81% | -5.31% | -5.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.7 | 34.75 | 36.45 | 35.0 | 35.7 | 36.45 | 36.75 | 38.75 | 36.75 | 36.0 | 34.5 | 35.8 | 36.4 | 38.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南帝 | 34.29% | -8.0% | 1.0% | -56.0% | 44.0% | 161.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.36 | 12.71 | 42.15 | 33.47 | 15.97 |
| ROE | 6.2 | 8.58 | 53.46 | 36.14 | 17.39 |
| 本業收入比 | 66.06 | 66.23 | 101.18 | 102.44 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 18.9 | -4.62 | 82.26 | 28.23 | 9.38 |
| 利息保障倍數 | 255.77 | 825.21 | 2818.45 | 1139.71 | 787.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
