| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (6.31%) 4428張 (+36.67%) 季線下 短跌深 3025張 2138張 2129張 4428張 2.07倍 |
-14.67% -19.7% -22.24% -8.57% -56.61% |
1.3~1.5 6.3~7.6 |
157.46 (146.02%) 64.0 |
N/A 0.8 |
234 N/A 、Y! |
小型股 354.32億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 61.46↘ | 67.79↘ | 73.3↘ | 74.57↘ | 77.25↘ | 78.1↘ | 77.06↘ | 92.97↘ |
| 乖離率 | 4.13% | -5.59% | -12.69% | -14.17% | -17.15% | -18.05% | -16.95% | -31.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.7 | 78.2 | 79.1 | 79.1 | 83.2 | 81.0 | 72.4 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.31,9.21 (8.01,22.65,37.3) 0.9,66.89 (0.64,0.79,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.03% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.54←73.18(0.36%) 13.27←13.55(-0.28%), -2.88% 73.54←81.33(-7.79%) 13.27←7.15(6.12%), 48.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.56%[113] (6.23%[114]) 0 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-57.62%) 24-05-07 40.0 (60.0%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.37 36.38 -35.13 30.57億(3月) | -29.2 -15.47 -38.27 22.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.4 (25-03-06) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.8% -391 10 0 3.63%←5.66%(-2.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 83.0(29.69%) | 日KD RSI MACD | 35.38,18.72 up 36.67 -1.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,6%,5%,7% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.87,22.52 up 28.3 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 234 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.56,10.17 look 40.2 -5.79 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.34%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.24%←6.84%(-4.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.69% -18.05% -16.95% -31.16% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.13%←19.89%(0.24%) | 195 (連8買) 4.4% | 2年趨勢圖 | 20.13%←23.48%(-3.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 3.45% 7.76% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.78%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.74%←1.14%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←3.52 (-39.2%) Q4←Q3 連2降 2.14←1.88 (+13.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.22←83.35 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 70.22←107.98 (-34.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←2.81 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 -1.38←8.27 (-34.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.83←60.38 (-4.22%) Q4←Q3 第1降 57.83←44.81 (+29.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.73←33.29 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 34.73←23.67 (+46.73%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.79←68.31 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 82.79←41.3 (+100.46%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.48 (-8.11%) Q4←Q3 連6降 1.36←2.35 (-42.13%) Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 連3降 0.13←0.63 (-79.37%) Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.48←16.55 Q4←Q3 第1降 7.48←14.66 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.97←3.37 Q4←Q3 連4降 -1.97←7.66 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.53←10.34 Q4←Q3 第1升 11.53←12.29 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.31 Q4←Q3 連6降 1.82←3.43 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.72 Q4←Q3 連6降 1.39←2.68 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/10 中華 114年3月營收30.57億、年減29.38% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】中華 2025年3月合併營收30.57億元 年增-29.38% 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/04/01 輕商車激戰 中華J Space蟬聯冠軍 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/26 《汽車股》中華MG又一款恢復產銷 114/03/26 中華MG又一款恢復產銷 114/03/26 〈裕隆集團展望〉中華車恢復供應MG 憂心汽車進口關稅調降 114/03/26 中華車躋身國防航太概念，MG雙主力車強勢回歸 114/03/26 中華車：年底準備量產三菱新車 溝通汽車關稅議題 114/03/26 台灣MG：ZS 1.5L旗艦版合規正常銷售 加速在地化比率 114/03/26 中華車MG品牌宣布ZS 1.5L旗艦版恢復銷售，雙休旅主力車型皆正常供應 114/03/26 《汽車股》中華法說下午登場 總座由曾鑫城升任 114/03/26 中華車調整組織高層人事異動，總座陳昭文退休由曾鑫城接任 114/03/25 中華車總座退休 曾鑫城接棒 114/03/25 中華車：總經理陳昭文退休獲淮 副總經理曾鑫城接任 114/03/25 中華車人事異動 總經理陳昭文退休 曾鑫城接棒 114/03/25 中華車總經理換將 陳昭文退休獲准 曾鑫城接棒 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/25 《汽車股》中華3月26日參加富邦證線上法說 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | -14.67% 3025(46.37%) | -18.37% 2576(71.92%) | -19.7% 2138(107.06%) | -22.24% 2129(107.96%) | -8.57% 4126(7.33%) | -56.61% 3989(11.02%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 |
| ROE | 10.48 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 |
| 本業收入比 | 37.94 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 |
| 自由現金流量 | 5.14 | -8.85 | -3.33 | 54.92 | 42.16 |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
