| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 (0.25%) 962張 (-55.89%) 季線旁 1452張 2679張 6297張 962張 0.36倍 |
-2.6% 4.93% 15.54% -27.37% -27.04% |
9.0~10.4 |
99.62 (26.42%) 78.8 |
N/A 0.62 |
169 N/A 、Y! |
小型股 436.25億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 79.44↘ | 80.08↘ | 79.74↗ | 78.96↗ | 80.53↗ | 78.26↗ | 77.26↘ | 102.59↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.6% | -1.18% | -0.2% | -2.15% | 0.69% | 1.99% | -23.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.9 | 80.6 | 75.1 | 76.2 | 74.2 | 68.2 | 108.5 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.59,8.12 (8.75,10.27,11.79) 1.2,65.67 (0.65,0.79,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.91←74.67(-1.76%) 13.85←13.02(0.83%), 2.48% 72.91←76.67(-3.76%) 13.85←9.24(4.61%), 38.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.61%[112] (5.57%[113]) 0 (7.61%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-47.81%) 24-05-07 40.0 (97.0%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.58 10.65 1.96 24.43億(12月) | -41.13 -7.02 4.66 22.08億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-20 84.6 (25-01-03) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.17% -47 2 0 5.99%←6.55%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.01(10.42%) | 日KD RSI MACD | 10.77,19.05 look 47.14 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-4%,5%,4% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.6,26.16 look 45.81 1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 169 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.05,16.47 look 46.07 -6.13 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.17%(1.26%) | -25 (連3賣) 2.6% | 2年趨勢圖 | 2.43%←0.53%(1.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% 0.69% 1.99% -23.19% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.12%←19.9%(-0.78%) | 32 3.33% | 2年趨勢圖 | 19.12%←25.39%(-6.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.19% 9.57% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.81%(0.0%) | -2 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.6%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.52←7.66 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 3.52←6.08 (-42.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.35←116.3 (-28.33%) Q3←Q2 連2降 83.35←92.28 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←6.93 (-28.33%) Q3←Q2 連2降 2.81←5.47 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.38←44.05 (+37.07%) Q3←Q2 連2升 60.38←38.82 (+55.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.29←24.38 (+36.55%) Q3←Q2 連2升 33.29←27.39 (+21.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.31←38.76 (+36.55%) Q3←Q2 連2升 68.31←43.36 (+57.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←2.21 (-33.03%) Q3←Q2 連5降 1.48←2.46 (-39.84%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.73 (-75.34%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.47 (-61.7%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←15.99 Q3←Q2 連3升 16.55←15.76 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.37←5.96 Q3←Q2 連3降 3.37←5.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.34←10.87 Q3←Q2 第1降 10.34←15.22 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.3 Q3←Q2 連5降 2.31←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.42 Q3←Q2 連5降 1.72←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 114/01/10 中華 113年12月營收24.43億、年減26.59% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】中華 2024年12月合併營收24.43億元 年增-26.59% 114/01/09 開年好消息頻傳！中華車CMC J SPACE訂單逾5000張 114/01/09 《汽車股》新J SPACE上市破5千張訂單 中華拚交車加速 114/01/06 《汽車股》中華營運拚轉骨 法人喊買看9字頭 113/12/10 【公告】中華 2024年11月合併營收22.08億元 年增-41.14% 113/12/01 中華車自主研發全台首部3.5噸電動商用車ET35，擬2025年量產上市 113/11/27 中華車：2050年目標降低54%能耗 完全使用綠電 113/11/26 《汽車股》外資連8賣2萬張 中華抗跌衝4個月高價 113/11/21 中華車 宣示自主研發量能全開 113/11/21 中華車股價續飆爆量 法說會宣示自主量能 113/11/21 中華加速在地化比率，明年推3.5噸智慧電動貨卡 113/11/21 〈裕隆集團展望〉中華車自主研發電動貨卡 明年量產 113/11/21 中華車：MG HS自製率逾2成 在地生產仍待查核驗證 113/11/21 【中華車法說】前三季銷量年增15% 明年量產3.5噸智慧電動貨卡 113/11/21 《汽車股》國產化拉高成本 中華：因應辦法研議中 113/11/21 中華車股價衝漲停 爆逾5萬張創九年來新高 113/11/20 熱門股－中華車 推新車款直奔漲停 113/11/20 《汽車股》中華11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/20 【公告】中華受邀參加11月21日富邦證券所主辦之法人說明會 113/11/20 中華車推J Space，國產率逾60%，激勵股價攻頂鎖住 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | -2.6% 1452(-33.73%) | -2.23% 2334(-58.77%) | 4.93% 2679(-64.07%) | 15.54% 6297(-84.71%) | -27.37% 4808(-79.98%) | -27.04% 4318(-77.71%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
| ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
| 本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
| 自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
| 利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
