收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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127.5 (-0.78%) 1670張 (-32.91%) 3055張 2557張 3811張 季線下 ↗128.0 ↗126.35 ↗126.09 ↗125.85 ↘128.47 ↘131.53 1670張 |
1.59% 1.59% -10.21% 17.51% 40.11% |
8.3%~9.6% 12.1~13.5 |
341.58 (167.91%) 127.5 |
579.74 (354.7%) 103.42 (-18.89%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A 、Y! |
55.36億 705.87億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 2024-07-18 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.01,10.93 (8.87,29.29,49.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (5.38%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-15.56%) 24-05-07 40.0 (218.75%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.3% -52 0 0 3.74%←3.9%(-4.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.12 -5.04 34.52 38.39億(5月) | 54.58 -6.59 39.4 40.43億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 132.0 (24-07-03) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,22%,14%,0% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 167.39(31.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.26 52.63,63.16 128.0,125.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.68 28.79,22.73 up 137.0,127.0 -2.27 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.68%(3.26%) | -41 (連2賣) 2.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 65.79,69.5 151.0,103.0 2.32 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.68%←22.4%(-3.21%) | -592 (連3賣) 35.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,61.3 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -3.06% 1.15% 13.78% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.36%(26.47%) | 138 (連10買) 8.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.43 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.76% 9.24% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.02←79.68(1.68%) 8.7←7.97(9.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.88 (-7.45%) Q1←Q4 連2降 1.74←2.65 (-34.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.56←107.98 (+13.5%) Q1←Q4 連2升 122.56←90.76 (+35.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←8.27 (+13.5%) Q1←Q4 連2升 8.87←6.8 (+35.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.18←44.81 (-12.56%) Q1←Q4 第1降 39.18←35.46 (+10.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.67←23.67 (-4.22%) Q1←Q4 連5降 22.67←27.56 (-17.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.07←41.3 (-4.22%) Q1←Q4 連2降 37.07←46.99 (-21.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.29←2.35 (-2.55%) Q1←Q4 連3降 2.29←2.71 (-15.5%) Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.63 (+79.37%) Q1←Q4 連2升 1.13←0.71 (+59.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.87←14.66 Q1←Q4 第1升 15.87←16.76 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←7.66 Q1←Q4 第1降 7.24←7.5 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←12.29 Q1←Q4 連4降 10.64←17.6 Q1←Q1 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.43 Q1←Q4 連3降 3.38←4.49 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.68 Q1←Q4 連3降 2.56←3.35 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納中宇、中華等/刪統一、聚陽等 |
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新聞 | 113/07/02 搶暑假機車旺季商機,中華推方案,全年銷售目標挑戰7700台 113/06/13 佛心價可入手 中華搶賺經濟規模 113/06/13 中華純電MG4上市,最殺價格逾7千組試駕,與納智捷n7同步開啟線上下訂 113/06/13 裕隆集團多品牌打造國產電動車市 MG4、n7新訂價出爐 113/06/13 《汽車股》MG4百萬純電新車上市 4疑問一次解惑 113/06/07 【公告】中華 2024年5月合併營收38.39億元 年增17.12% 113/06/01 《產業》中華車MG4年銷1,500輛起跳 113/05/31 中華車MG4年銷1,500輛起跳 113/05/31 中華車配息6元 嚴陳莉蓮:MG將推全新電動車款 113/05/31 中華車:國產化引進多品牌 提升產業助淨零碳排 113/05/31 中華車拚自主研發+國產化 MG4首月銷量目標逾250輛 113/05/31 中華零件國產化及自主開發能力雙管齊下,純電車MG4首月銷售目標250台 113/05/31 中華通過配發6元股息,董座稱今年可望再創銷售佳績 113/05/31 中華MG電動車即將登場 嚴陳莉蓮:可望再創銷售佳績 113/05/28 《汽車股》電動車報喜 嚴陳莉蓮期許雙品牌山頂會合 113/05/22 《各報要聞》繼納智捷n7後 中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 113/05/22 繼納智捷n7後,中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 再添利器 113/05/22 中華車第2季推MG4電動車 在台MG月產2000輛 113/05/22 中華MG月產能拉升至2千台,Q2推電車MG4及電動二輪車,全年銷6.6萬台 113/05/22 第二輛國產電動車要來了!中華車宣布MG4於Q2上市 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華 | 1.59% 3055(-45.32%) | 1.19% 2551(-34.52%) | 1.59% 2557(-34.68%) | -10.21% 3811(-56.17%) | 17.51% 3512(-52.43%) | 40.11% 4329(-61.41%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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127.5 | 128.5↘ | 128.0↗ | 126.35↗ | 126.09↗ | 125.85↗ | 126.22↗ | 128.47↘ | 131.53↘ | 129.5↗ | 128.92↗ | 126.05↗ | 116.47↗ | 112.06↗ | 110.3↗ |
乖離率 | -0.78% | -0.39% | 0.91% | 1.12% | 1.31% | 1.01% | -0.76% | -3.06% | -1.54% | -1.1% | 1.15% | 9.47% | 13.78% | 15.59% |
均線開始 轉折價位 | 129.0 | 124.0 | 125.0 | 124.0 | 125.0 | 125.5 | 146.5 | 139.0 | 114.5 | 113.0 | 110.0 | 109.5 | 93.5 | 92.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華 | 375.79% | 14.0% | 122.0% | -19.0% | 19.0% | 98.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標