| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (0.43%) 2304張 (-0.96%) 季線下 3023張 2382張 2823張 2304張 0.97倍 |
1.44% -1.67% -12.31% -48.16% -25.48% |
2.4~2.8 11.0~12.7 |
111.18 (57.7%) 70.5 |
N/A 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
55.36億 388.64億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-08-26 2024-07-18 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.65,5.96 (8.61,10.2,11.79) 1.1,63.82 (0.64,0.76,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.38%) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.45←75.28(2.88%) 10.83←9.78(10.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續7周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.51%[112] (9.1%[113]) 0 (8.51%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-53.31%) 24-05-07 40.0 (76.25%) 22-10-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.95 44.98 16.34 27.29億(9月) | -30.8 -49.66 21.43 18.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 71.3 (24-11-01) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.42% 68 -3 0 4.64%←4.52%(2.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | 85.09(20.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 81.4,84.5 down 70.8,69.0 0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-9%,-13% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.09 17.41,9.85 up 74.7,67.5 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.82 4.17,4.66 look 77.5,64.6 -7.33 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←0.33%(500.0%) | 42 (連9買) 1.82% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 2.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.37% -4.78% -28.16% -35.42% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.09%←24.56%(-1.91%) | 626 27.17% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.65% 8.81% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.45%(77.78%) | 4 (連2買) 0.17% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.66←1.74 (+340.23%) Q2←Q1 第1升 7.66←5.64 (+35.82%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.3←122.56 (-5.11%) Q2←Q1 第1降 116.3←94.05 (+23.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.93←8.87 (-5.11%) Q2←Q1 第1降 6.93←5.94 (+23.66%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.05←39.18 (+12.43%) Q2←Q1 第1升 44.05←35.26 (+24.93%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.38←22.67 (+7.54%) Q2←Q1 第1升 24.38←27.49 (-11.31%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.76←37.07 (+7.54%) Q2←Q1 第1升 38.76←40.68 (-4.72%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.21←2.29 (-3.49%) Q2←Q1 連4降 2.21←2.83 (-21.91%) Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←1.13 (-34.51%) Q2←Q1 第1降 0.74←0.91 (-18.68%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.99←15.87 Q2←Q1 連2升 15.99←15.89 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.96←7.24 Q2←Q1 連2降 5.96←6.31 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.87←10.64 Q2←Q1 第1升 10.87←16.97 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←3.38 Q2←Q1 連4降 3.3←4.5 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.56 Q2←Q1 連4降 2.42←3.4 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 中華前三季合併獲利32.67億元，每股稅後5.99元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 中華車Q3獲利創近七季來新低，前三季每股盈餘5.99元 113/11/05 《汽車股》中華前3季每股盈餘5.99元 113/11/01 產線調整及LR長程版即將推出影響，中華MG4及裕隆n7月掛牌數落漆 113/10/18 《產業》車輛中心創新 聯手中華車開創自駕車組成隊列運行案 113/10/09 【公告】中華 2024年9月合併營收27.29億元 年增-19.95% 113/09/25 希望閱讀計劃20年 中華車捐2輛菱利行動書車 113/09/12 民俗月壓低買氣！汽車四雄8月獲利大比拚 裕隆年增8.98%、中華車受新制衝擊 113/09/10 民俗月影響 車廠度小月 裕隆獨強 113/09/10 《汽車股》微型電動二輪車將納管 中華eMOVING推掛牌服務 113/09/09 電動二輪車領牌寬限期11月底結束，中華車eMOVING掛牌服務全面啟動 113/09/03 《熱門族群》民俗月車市倒嚕 中華滑15月低價、整車綠油油 113/09/02 《傳產》國產化新制夾擊 中華MG領牌剩534輛 113/09/02 國產化新制夾擊 中華MG領牌剩534輛 113/09/02 中華車因應國產化新政策加速提升在地化比率，三原因8月掛牌數下滑 113/08/26 《各報要聞》國產新制重創MG 中華車：下半年挑戰嚴峻 113/08/26 國產新制重創MG 中華車：下半年挑戰嚴峻 113/08/26 中租、裕融迎降息 獲利回穩 113/08/26 中華車說明MG三車款交車狀況 售服不受新政策影響 113/08/26 國產新制上路首場法說會 中華車：MG正加快在地化率 113/08/26 國產化政策衝擊MG，中華車加速提升在地化，已完成訂單拼早日交付 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 1.44% 3023(-23.79%) | 2.03% 2574(-10.51%) | -1.67% 2382(-3.31%) | -12.31% 2823(-18.41%) | -48.16% 3570(-35.47%) | -25.48% 3963(-41.87%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 70.63↗ | 70.12↗ | 69.33↗ | 69.41↗ | 69.55↘ | 70.11↘ | 71.06↘ | 74.04↘ | 92.29↘ | 93.61↘ | 98.14↘ | 109.19↘ | 109.17↘ | 107.51↘ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.54% | 1.69% | 1.57% | 1.37% | 0.56% | -0.79% | -4.78% | -23.61% | -24.69% | -28.16% | -35.43% | -35.42% | -34.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.8 | 68.2 | 69.9 | 70.0 | 72.7 | 70.1 | 82.3 | 81.6 | 125.0 | 125.5 | 138.0 | 112.0 | 94.6 | 94.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 375.79% | -37.0% | 122.0% | -19.0% | 19.0% | 98.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
| ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
| 本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
| 自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
| 利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
