| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (1.72%) 1575張 (-4.53%) 季線上 2849張 6704張 6056張 1575張 0.23倍 |
0.26% -8.66% 9.22% -38.65% -31.56% |
8.8~10.6 |
98.94 (28.49%) 77.0 |
N/A 0.66 |
128 N/A 、Y! |
小型股 419.09億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-11-21 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 75.93↗ | 75.94↗ | 76.66↘ | 79.02↘ | 79.82↘ | 81.13↘ | 76.84↗ | 75.26↗ | 76.22↘ | 77.35↘ | 83.83↘ | 102.82↘ | 104.66↘ | 105.32↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.4% | 0.44% | -2.56% | -3.53% | -5.09% | 0.21% | 2.31% | 1.02% | -0.45% | -8.15% | -25.11% | -26.43% | -26.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.9 | 75.5 | 81.8 | 84.3 | 90.8 | 73.2 | 69.1 | 71.0 | 108.5 | 111.5 | 124.0 | 128.0 | 113.0 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.21,7.94 (8.61,10.2,11.79) 1.15,65.83 (0.64,0.76,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.67% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.64←77.45(-4.81%) 14.07←10.83(3.24%), 22.71% 72.64←76.03(-3.39%) 14.07←9.5(4.57%), 39.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.79%[112] (6.12%[113]) 0 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-49.01%) 24-05-07 40.0 (92.5%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.13 -7.02 4.66 22.08億(11月) | -36.15 -12.99 10.12 23.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-20 91.3 (24-11-26) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 0.28% -87 -2 0 6.49%←7.42%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 85.55(11.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.76 23.53,10.43 up 77.5,74.7 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-7%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 41.15,40.88 82.3,75.5 2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 128 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.26 11.9,11.59 up 77.5,67.0 -6.55 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←2.44%(-1.27%) | -58 (連7賣) 3.68% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.6%(0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 3.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.53% 2.31% -8.15% -26.43% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.96%←20.81%(-0.85%) | 49 (連2買) 3.11% | 2年趨勢圖 | 19.96%←25.09%(-5.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.4% 18.02% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.84%(-0.03%) | 15 (連3買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.63%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.52←7.66 (-54.05%) Q3←Q2 第1降 3.52←6.08 (-42.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 83.35←116.3 (-28.33%) Q3←Q2 連2降 83.35←92.28 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←6.93 (-28.33%) Q3←Q2 連2降 2.81←5.47 (-9.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.38←44.05 (+37.07%) Q3←Q2 連2升 60.38←38.82 (+55.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.29←24.38 (+36.55%) Q3←Q2 連2升 33.29←27.39 (+21.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.31←38.76 (+36.55%) Q3←Q2 連2升 68.31←43.36 (+57.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←2.21 (-33.03%) Q3←Q2 連5降 1.48←2.46 (-39.84%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.73 (-75.34%) Q3←Q2 連2降 0.18←0.47 (-61.7%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.55←15.99 Q3←Q2 連3升 16.55←15.76 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.37←5.96 Q3←Q2 連3降 3.37←5.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.34←10.87 Q3←Q2 第1降 10.34←15.22 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.3 Q3←Q2 連5降 2.31←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.42 Q3←Q2 連5降 1.72←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「微波高息精選20報酬指數」納亞泥、聚陽等/刪統一、台塑等 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】中華 2024年11月合併營收22.08億元 年增-41.14% 113/12/01 中華車自主研發全台首部3.5噸電動商用車ET35，擬2025年量產上市 113/11/27 中華車：2050年目標降低54%能耗 完全使用綠電 113/11/26 《汽車股》外資連8賣2萬張 中華抗跌衝4個月高價 113/11/21 中華車 宣示自主研發量能全開 113/11/21 中華車股價續飆爆量 法說會宣示自主量能 113/11/21 中華加速在地化比率，明年推3.5噸智慧電動貨卡 113/11/21 〈裕隆集團展望〉中華車自主研發電動貨卡 明年量產 113/11/21 中華車：MG HS自製率逾2成 在地生產仍待查核驗證 113/11/21 【中華車法說】前三季銷量年增15% 明年量產3.5噸智慧電動貨卡 113/11/21 《汽車股》國產化拉高成本 中華：因應辦法研議中 113/11/21 中華車股價衝漲停 爆逾5萬張創九年來新高 113/11/20 熱門股－中華車 推新車款直奔漲停 113/11/20 《汽車股》中華11月21日受邀富邦證線上法說 113/11/20 【公告】中華受邀參加11月21日富邦證券所主辦之法人說明會 113/11/20 中華車推J Space，國產率逾60%，激勵股價攻頂鎖住 113/11/20 熱門股：中華(2204)、兆利(3548)、陽明(2609)、裕慶(6957)、日月光投控(3711) 113/11/20 〈焦點股〉中華車釋出三個利多 攻上漲停板 113/11/20 《產業》中華車推J SPACE 拚登輕商車王 113/11/19 中華車MG HS自製率回升 盼年底前復產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 0.26% 2849(-44.73%) | -2.53% 3192(-50.66%) | -8.66% 6704(-76.51%) | 9.22% 6056(-73.99%) | -38.65% 5020(-68.63%) | -31.56% 4283(-63.23%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 375.79% | -32.0% | 122.0% | -19.0% | 19.0% | 98.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
| ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
| 本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
| 自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
| 利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
