| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (1.76%) 1144張 (+21.96%) 季線下 1815張 1604張 2005張 1144張 0.71倍 |
-4.34% -7.75% -4.46% 2.74% -44.03% |
1.3~1.5 6.6~7.4 |
159.33 (112.44%) 75.0 |
N/A 0.59 |
261 N/A 、Y! |
小型股 415.22億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-26 2024-07-18 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 74.12↘ | 76.31↘ | 77.84↘ | 78.2↘ | 79.4↘ | 79.65↘ | 77.5↗ | 94.61↘ |
| 乖離率 | 1.19% | -1.72% | -3.65% | -4.09% | -5.54% | -5.84% | -3.23% | -20.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.4 | 79.7 | 81.3 | 78.4 | 80.0 | 78.5 | 73.0 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.18,10.79 (8.55,22.92,37.3) 1.1,67.0 (0.64,0.79,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.7%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←73.01(0.63%) 13.37←13.55(-0.18%), -2.29% 73.64←79.4(-5.76%) 13.37←7.86(5.51%), 43.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (5.32%[114]) 0 (5.6%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-50.33%) 24-05-07 40.0 (87.5%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.2 -15.47 -38.27 22.41億(2月) | -44.3 8.55 -44.3 26.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-20 82.1 (25-02-19) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.21% -24 0 0 5.0%←5.75%(-0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | 94.84(26.45%) | 日KD RSI MACD | 36.96,22.1 up 39.93 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,4%,2%,9% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.15,23.34 up 39.08 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 261 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.52,10.16 look 44.81 -5.12 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.37%(-0.06%) | 181 (連2買) 15.82% | 2年趨勢圖 | 2.31%←6.84%(-4.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -5.84% -3.23% -20.73% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.76%←19.65%(0.11%) | 363 (連4買) 31.73% | 2年趨勢圖 | 19.76%←23.48%(-3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.84% 5.69% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.78%(-0.03%) | -20 (連6賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.75%←1.14%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←3.52 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←1.88 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.22←83.35 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 70.22←107.98 (-34.97%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←2.81 (-15.75%) Q4←Q3 連3降 -1.38←8.27 (-34.97%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.83←60.38 (-4.22%) Q4←Q3 第1降 57.83←44.81 (+29.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.73←33.29 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 34.73←23.67 (+46.73%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.79←68.31 (+4.33%) Q4←Q3 連3升 82.79←41.3 (+100.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←1.48 (-8.11%) Q4←Q3 連6降 1.36←2.35 (-42.13%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 連3降 0.13←0.63 (-79.37%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.48←16.55 Q4←Q3 第1降 7.48←14.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.97←3.37 Q4←Q3 連4降 -1.97←7.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.53←10.34 Q4←Q3 第1升 11.53←12.29 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←2.31 Q4←Q3 連6降 1.82←3.43 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.72 Q4←Q3 連6降 1.39←2.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/11 嚴陳莉蓮之未成年子女 關係人 信託 4,432張 |
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| 公告 | 114/03/31 中華 113年綜合損益表，每股盈餘7.34元 |
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| 新聞 | 114/04/01 輕商車激戰 中華J Space蟬聯冠軍 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/26 《汽車股》中華MG又一款恢復產銷 114/03/26 中華MG又一款恢復產銷 114/03/26 〈裕隆集團展望〉中華車恢復供應MG 憂心汽車進口關稅調降 114/03/26 中華車躋身國防航太概念，MG雙主力車強勢回歸 114/03/26 中華車：年底準備量產三菱新車 溝通汽車關稅議題 114/03/26 台灣MG：ZS 1.5L旗艦版合規正常銷售 加速在地化比率 114/03/26 中華車MG品牌宣布ZS 1.5L旗艦版恢復銷售，雙休旅主力車型皆正常供應 114/03/26 《汽車股》中華法說下午登場 總座由曾鑫城升任 114/03/26 中華車調整組織高層人事異動，總座陳昭文退休由曾鑫城接任 114/03/25 中華車總座退休 曾鑫城接棒 114/03/25 中華車：總經理陳昭文退休獲淮 副總經理曾鑫城接任 114/03/25 中華車人事異動 總經理陳昭文退休 曾鑫城接棒 114/03/25 中華車總經理換將 陳昭文退休獲准 曾鑫城接棒 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/25 《汽車股》中華3月26日參加富邦證線上法說 114/03/25 【公告】中華受邀參加3月26日富邦證券所主辦之法人說明會 114/03/21 鴻海電動車奪三菱訂單受惠 裕隆一度大漲8%成交量翻倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | -4.34% 1815(-36.95%) | -5.9% 1646(-30.46%) | -7.75% 1604(-28.63%) | -4.46% 2005(-42.91%) | 2.74% 4085(-71.97%) | -44.03% 3984(-71.26%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.39 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 |
| ROE | 10.48 | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 |
| 本業收入比 | 37.94 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 |
| 自由現金流量 | 5.14 | -8.85 | -3.33 | 54.92 | 42.16 |
| 利息保障倍數 | 316.44 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
