| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-5.1%) 131張 (+397.89%) 季線下 49張 41張 61張 131張 3.2倍 |
-17.36% -22.12% -15.0% -35.88% -48.97% |
N/A N/A 29.75 |
N/A 0.58 |
322 N/A |
微型股 35.80億 |
0.0% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-09-11 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 32.91↘ | 34.87↘ | 36.2↘ | 36.64↘ | 36.58↘ | 35.63↘ | 38.15↘ | 44.84↘ |
| 乖離率 | -9.6% | -14.68% | -17.82% | -18.8% | -18.67% | -16.5% | -22.02% | -33.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.1 | 37.95 | 38.8 | 38.8 | 32.5 | 35.15 | 47.15 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.31,101.13 (0.63,1.01,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.67% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.63←78.87(0.76%) 4.92←5.01(-0.09%), -1.06% 79.63←80.18(-0.55%) 4.92←4.66(0.26%), 5.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.3 (-65.12%) 23-06-09 28.25 (5.31%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.27 -21.76 -14.73 14.04億(2月) | -13.47 -14.79 -13.47 17.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 39.5 (25-03-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -288 0 0 3.79%←4.76%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.93,12.67 up 20.26 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-07 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-4%,4% 平,賣,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.33,38.76 look 29.19 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 N/A | 月KD RSI MACD | 4.67,13.48 look 30.0 -1.39 | 投信(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.82% -16.5% -22.02% -33.65% | 外資(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.89%←73.89%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 73.89%←75.53%(-1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.22% 0.7% | 自營商(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.11%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.55 (+7.1%) Q4←Q3 連2升 1.66←0.92 (+80.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.78←51.6 (+6.16%) Q4←Q3 第1升 54.78←66.86 (-18.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.78←0.32 (+6.16%) Q4←Q3 第1降 -0.78←2.37 (-18.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.37←50.89 (-10.85%) Q4←Q3 第1降 45.37←50.71 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.23←96.1 (-0.91%) Q4←Q3 連3降 95.23←87.52 (+8.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.67←99.74 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 88.67←83.49 (+6.2%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←-0.76 (+157.89%) Q4←Q3 第1升 0.44←1.53 (-71.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←0.26 (-376.92%) Q4←Q3 第1降 -0.72←1.1 (-165.45%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.83←12.55 Q4←Q3 第1降 9.83←14.19 Q4←Q4 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.62 Q4←Q3 第1降 -1.42←3.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←-1.56 Q4←Q3 第1升 0.75←3.34 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.23←-0.45 Q4←Q3 第1升 0.23←1.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←-0.03 Q4←Q3 第1升 0.28←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 宏鷹投資發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/07 英利-KY：長春英利汽車工業訂4/18召開線上業績說明會 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司召開2024年年度業績說明會 114/03/28 【公告】英利-KY董事會決議不分派股利 114/03/20 【公告】英利-KY113年度合併財務報告提報董事會召開日期114年3月28日 114/03/10 【公告】英利-KY 2025年2月合併營收14.04億元 年增-16.28% 114/03/06 【公告】英利-KY113年度自結財務資訊提報董事會召開日期 114/02/10 【公告】英利-KY 2025年1月合併營收17.95億元 年增-13.48% 114/01/24 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年年度業績預告 114/01/10 【公告】英利-KY 2024年12月合併營收21.06億元 年增-7.76% 113/12/10 【公告】英利-KY 2024年11月合併營收18.25億元 年增-12.81% 113/11/08 【公告】英利-KY 2024年10月合併營收15.17億元 年增-28.58% 113/11/04 【公告】英利-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/11/01 【公告】因颱風來襲，英利-KY國內第三次無擔保轉換公司債到期還本日期順延 113/10/11 【公告】英利-KY 2024年9月合併營收17.28億元 年增-16.45% 113/08/12 【公告】英利-KY 2024年7月合併營收18.91億元 年增-13.73% 113/07/27 台新銀統籌主辦英利-KY永續連結聯貸案 展現永續金融影響力 113/07/16 【公告】英利-KY董事會決議通過銀行聯貸案 113/07/12 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單 113/07/10 【公告】英利-KY 2024年6月合併營收17.13億元 年增-27.17% 113/06/24 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會事宜 113/06/14 【公告】英利-KY代重要子公司寧波茂祥金屬有限公司董事會決議不發放股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -17.36% 49(167.79%) | -20.45% 37(250.48%) | -22.12% 41(215.06%) | -15.0% 61(112.77%) | -35.88% 75(74.46%) | -48.97% 91(43.97%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.43 | 2.51 | 0.07 | 3.33 | 5.86 |
| ROE | 0.07 | 1.51 | 1.31 | 6.87 | 6.22 |
| 本業收入比 | 230.00 | 137.87 | 6.15 | 58.13 | 127.03 |
| 自由現金流量 | -3.26 | -1.74 | -2.99 | -4.67 | 28.13 |
| 利息保障倍數 | 1.12 | 2.40 | 2.56 | 7.14 | 4.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
