| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 (-0.14%) 116張 (-43.79%) 季線下 128張 71張 90張 116張 1.63倍 |
-5.54% -10.38% -19.28% -33.05% -41.16% |
19.79 (-43.38%) 34.95 |
N/A 0.38 |
447 N/A |
微型股 42.12億 |
21.6% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-09-11 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.95 | 34.98↘ | 35.34↘ | 36.25↘ | 37.34↘ | 37.57↘ | 37.93↘ | 39.75↘ | 41.2↘ | 42.63↘ | 42.86↘ | 44.0↘ | 49.27↘ | 50.56↘ | 51.61↘ |
| 乖離率 | -0.09% | -1.1% | -3.59% | -6.4% | -6.97% | -7.86% | -12.08% | -15.17% | -18.02% | -18.46% | -20.57% | -29.06% | -30.87% | -32.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 37.45 | 38.35 | 39.0 | 39.55 | 38.65 | 43.55 | 43.25 | 48.6 | 49.95 | 51.9 | 57.1 | 59.0 | 58.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.35,N/A (10.58,19.95,29.33) 0.34,102.94 (0.68,1.04,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.97%) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.3←79.2(0.1%) 5.06←5.03(0.03%), -0.35% 79.3←81.06(-1.76%) 5.06←4.94(0.12%), 5.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-60.28%) 22-01-06 34.7 (0.72%) 24-12-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.81 20.28 -11.27 18.25億(11月) | -28.57 -12.21 -11.11 15.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 40.5 (24-11-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.1% 52 0 0 6.09%←6.98%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.83 5.0,4.28 up 36.85,N/A -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-13%,-9%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.62 1.52,0.85 up 36.85,N/A -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.2 0.75,6.32 look 40.4,N/A -1.78 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.97% -15.17% -20.57% -30.87% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.99%←73.97%(0.02%) | 9 (連2買) 7.76% | 2年趨勢圖 | 73.99%←75.32%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.63% 1.25% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.51%(-0.01%) | -2 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.08%(0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←1.19 (+30.25%) Q3←Q2 第1升 1.55←2.19 (-29.22%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.6←55.44 (-6.93%) Q3←Q2 第1降 51.6←61.32 (-15.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.0 (-6.93%) Q3←Q2 第1升 0.32←1.75 (-15.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.89←48.04 (+5.93%) Q3←Q2 第1升 50.89←54.57 (-6.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.1←100.77 (-4.63%) Q3←Q2 連2降 96.1←97.04 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.74←89.68 (-4.63%) Q3←Q2 第1升 99.74←91.11 (+9.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.76←-0.1 (-660.0%) Q3←Q2 連3降 -0.76←0.47 (-261.7%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.01 (+2700.0%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.94 (-72.34%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.55←11.55 Q3←Q2 第1升 12.55←13.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.62←0.0 Q3←Q2 第1升 0.62←2.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.56←-0.08 Q3←Q2 連3降 -1.56←1.42 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←-0.02 Q3←Q2 連3降 -0.45←0.58 Q3←Q3 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←0.17 Q3←Q2 連3降 -0.03←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 宏鷹投資發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 英利-KY 113年11月營收18.25億、年減12.81% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】英利-KY 2024年11月合併營收18.25億元 年增-12.81% 113/11/08 【公告】英利-KY 2024年10月合併營收15.17億元 年增-28.58% 113/11/04 【公告】英利-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/11/01 【公告】因颱風來襲，英利-KY國內第三次無擔保轉換公司債到期還本日期順延 113/10/11 【公告】英利-KY 2024年9月合併營收17.28億元 年增-16.45% 113/08/12 【公告】英利-KY 2024年7月合併營收18.91億元 年增-13.73% 113/07/27 台新銀統籌主辦英利-KY永續連結聯貸案 展現永續金融影響力 113/07/16 【公告】英利-KY董事會決議通過銀行聯貸案 113/07/12 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單 113/07/10 【公告】英利-KY 2024年6月合併營收17.13億元 年增-27.17% 113/06/24 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會事宜 113/06/14 【公告】英利-KY代重要子公司寧波茂祥金屬有限公司董事會決議不發放股利 113/06/11 【公告】英利-KY 2024年5月合併營收19.88億元 年增15.53% 113/05/20 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司參加網上集體業績說明會 113/05/10 【公告】英利-KY 2024年4月合併營收18.48億元 年增-16.53% 113/04/30 【公告】英利-KY113年第一季財務報告提報董事會召開日期 113/04/29 【公告】英利-KY獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/24 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2023年股東會重要決議事項 113/04/10 【公告】英利-KY 2024年3月合併營收15.4億元 年增-21.7% 113/03/29 【公告】英利-KY董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -5.54% 128(-9.48%) | -7.17% 102(13.23%) | -10.38% 71(62.4%) | -19.28% 90(28.68%) | -33.05% 110(5.34%) | -41.16% 93(23.58%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -48.26% | -41.0% | 1.0% | -30.0% | -23.0% | -27.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.51 | 0.07 | 3.33 | 5.86 | 6.45 |
| ROE | 1.51 | 1.31 | 6.87 | 6.22 | 7.31 |
| 本業收入比 | 137.87 | 6.15 | 58.13 | 127.03 | 126.57 |
| 自由現金流量 | -1.74 | -2.99 | -4.67 | 28.13 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 2.56 | 7.14 | 4.69 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
