| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 (0.0%) 24張 (-9.56%) 季線下 30張 91張 131張 24張 0.26倍 |
-1.14% -13.89% 5.34% -27.67% -24.91% |
43.32 (-0.18%) 43.4 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
12.03億 52.23億 |
21.6% 0.0% |
車用沖壓件 |
2024-09-11 2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.64,N/A (10.58,19.95,29.33) 0.43,100.93 (0.62,1.01,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.5%) 月線斜率-0.78 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.2←80.99(-2.21%) 5.03←4.95(1.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 89.0 (-51.24%) 21-11-30 40.4 (7.43%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.45 14.29 -9.13 17.28億(9月) | -20.92 -20.02 -8.15 15.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 45.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.02% -22 0 0 7.08%←7.17%(-1.26%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.9 14.29,13.03 up 45.0,43.1 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,平 0%,9%,2%,0% 平,買,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 27.78,29.78 look 44.1,40.4 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.39 10.91,15.05 look 54.5,40.4 -1.2 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -2.91% -11.77% -19.2% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.0%←75.32%(-1.75%) | 6 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 1.12% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.07%(642.86%) | -1 4.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.48 (-19.59%) Q2←Q1 第1降 1.19←3.92 (-69.64%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.44←53.03 (+4.54%) Q2←Q1 第1升 55.44←61.83 (-10.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←1.37 (+4.54%) Q2←Q1 連2降 0.0←1.47 (-10.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.04←48.61 (-1.17%) Q2←Q1 連3降 48.04←51.93 (-7.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.77←109.59 (-8.05%) Q2←Q1 第1降 100.77←90.93 (+10.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.68←98.66 (-8.05%) Q2←Q1 第1降 89.68←92.22 (-2.75%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.32 (-131.25%) Q2←Q1 連2降 -0.1←-0.1 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.8 (-101.25%) Q2←Q1 連2降 -0.01←0.7 (-101.43%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.55←13.64 Q2←Q1 連2降 11.55←12.3 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←2.59 Q2←Q1 連2降 0.0←2.38 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.08←1.05 Q2←Q1 連2降 -0.08←-0.21 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←0.32 Q2←Q1 連2降 -0.02←-0.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.33 Q2←Q1 連2降 0.17←0.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/21 宏鷹投資發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/04 英利-KY第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】英利-KY113年第三季財務報告提報董事會召開日期 113/11/01 【公告】因颱風來襲，英利-KY國內第三次無擔保轉換公司債到期還本日期順延 113/10/11 【公告】英利-KY 2024年9月合併營收17.28億元 年增-16.45% 113/08/12 【公告】英利-KY 2024年7月合併營收18.91億元 年增-13.73% 113/07/27 台新銀統籌主辦英利-KY永續連結聯貸案 展現永續金融影響力 113/07/16 【公告】英利-KY董事會決議通過銀行聯貸案 113/07/12 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2024年第二次臨時股東大會改選董事、獨立董事及監事當選名單 113/07/10 【公告】英利-KY 2024年6月合併營收17.13億元 年增-27.17% 113/06/24 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會事宜 113/06/14 【公告】英利-KY代重要子公司寧波茂祥金屬有限公司董事會決議不發放股利 113/06/11 【公告】英利-KY 2024年5月合併營收19.88億元 年增15.53% 113/05/20 【公告】英利-KY代子公司長春英利汽車工業股份有限公司參加網上集體業績說明會 113/05/10 【公告】英利-KY 2024年4月合併營收18.48億元 年增-16.53% 113/04/30 【公告】英利-KY113年第一季財務報告提報董事會召開日期 113/04/29 【公告】英利-KY獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/24 【公告】代子公司長春英利汽車工業股份有限公司2023年股東會重要決議事項 113/04/10 【公告】英利-KY 2024年3月合併營收15.4億元 年增-21.7% 113/03/29 【公告】英利-KY董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】英利-KY 2024年2月合併營收16.77億元 年增37.12% 113/02/15 【公告】英利-KY 2024年1月合併營收20.74億元 年增7.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -1.14% 30(-20.41%) | -0.34% 50(-51.95%) | -13.89% 91(-73.8%) | 5.34% 131(-81.69%) | -27.67% 111(-78.53%) | -24.91% 109(-77.97%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.4 | 43.38↘ | 43.44↘ | 43.74↘ | 43.87↘ | 44.47↘ | 44.81↗ | 44.47↘ | 44.7↗ | 47.42↘ | 47.77↘ | 49.19↘ | 52.51↘ | 53.71↘ | 54.06↘ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.09% | -0.78% | -1.07% | -2.41% | -3.15% | -2.41% | -2.91% | -8.48% | -9.15% | -11.77% | -17.35% | -19.2% | -19.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.55 | 44.1 | 43.55 | 47.7 | 46.4 | 42.65 | 47.55 | 44.85 | 56.5 | 57.2 | 59.7 | 58.9 | 56.0 | 60.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英利-ky | -48.26% | -26.0% | 1.0% | -30.0% | -23.0% | -27.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.51 | 0.07 | 3.33 | 5.86 | 6.45 |
| ROE | 1.51 | 1.31 | 6.87 | 6.22 | 7.31 |
| 本業收入比 | 137.87 | 6.15 | 58.13 | 127.03 | 126.57 |
| 自由現金流量 | -1.74 | -2.99 | -4.67 | 28.13 | 7.28 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 2.56 | 7.14 | 4.69 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
