| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 (0.98%) 201張 (+52.24%) 季線下 166張 261張 515張 201張 0.77倍 |
4.44% 6.6% -16.61% -18.07% -47.57% |
N/A N/A 25.85 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
N/A |
10.6% 64.9% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.85 | 25.44↗ | 25.11↗ | 24.45↗ | 24.13↗ | 26.67↘ | 27.73↘ | 28.49↘ | 32.78↘ |
| 乖離率 | 1.61% | 2.95% | 5.73% | 7.13% | -3.07% | -6.78% | -9.27% | -21.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.6 | 22.9 | 26.1 | 29.45 | 30.45 | 31.15 | 48.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,13.26 (1.73,2.41,3.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.37%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.35←33.65(0.7%) 25.36←26.02(-0.66%), 15.83% 34.35←62.2(-27.85%) 25.36←10.74(14.62%), 270.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-53.67%) 24-05-21 20.95 (23.39%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 -14.08 -2.39 0.58億(4月) | 4.63 25.94 -5.0 15個月新高 0.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-03-31) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.19% 10 0 0 20.27%←20.34%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.13,77.51 53.38 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,25%,11%,13% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.58,35.56 41.82 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.06,10.52 up 38.41 -0.66 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.73% -6.78% -9.27% -21.14% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←9.41%(0.45%) | -22 (連4買轉賣) 10.95% | 2年趨勢圖 | 9.86%←23.54%(-13.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.86% 4.5% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.51%(0.04%) | 8 (連4買) 3.98% | 2年趨勢圖 | 3.55%←0.11%(3.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.76←1.65 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 1.76←1.85 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.77 (+6.67%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.4 (-4.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.58 (-10.47%) Q1←Q4 連5降 2.31←3.59 (-35.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.9←85.57 (-6.63%) Q1←Q4 第1降 79.9←119.2 (-32.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.63←140.51 (-6.63%) Q1←Q4 連3降 133.63←191.82 (-30.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.84 (+72.62%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.31 (-25.81%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.73 (+68.49%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.33 (-30.3%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.29←-11.12 Q1←Q4 第1升 5.29←5.78 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.84←-46.92 Q1←Q4 第1升 -16.84←-21.66 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.84←-55.92 Q1←Q4 第1升 -16.84←-20.9 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-6.0 Q1←Q4 第1升 -2.01←-2.33 Q1←Q1 14季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←-3.63 Q1←Q4 第1升 -1.12←-1.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/05/07 艾姆勒 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.23元 114/05/07 艾姆勒第一季合併虧損2414萬元，每股稅後 -0.23元 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】艾姆勒董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/02 【公告】艾姆勒 2025年4月合併營收5764.8萬元 年增6.52% 114/04/29 【公告】艾姆勒114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/02 【公告】艾姆勒 2025年3月合併營收6709.7萬元 年增4.63% 114/03/26 【公告】艾姆勒董事會決議處分土地及建物(補充交易總金額) 114/03/03 【公告】艾姆勒 2025年2月合併營收5327.4萬元 年增-11.96% 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議盈虧撥補及不分派股利 114/02/27 【公告】艾姆勒董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/19 【公告】艾姆勒113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/03 【公告】艾姆勒 2025年1月合併營收5541.7萬元 年增-8.26% 114/01/03 【公告】艾姆勒 2024年12月合併營收6090.5萬元 年增-5% 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | 4.44% 166(21.17%) | 3.61% 226(-10.8%) | 6.6% 261(-23.02%) | -16.61% 515(-60.88%) | -18.07% 529(-61.9%) | -47.57% 2162(-90.68%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.95 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 |
| ROE | -14.51 | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 |
| 本業收入比 | 94.25 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 |
| 自由現金流量 | -1.82 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | -13.36 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
