| 收盤價 成交量 02-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (1.81%) 666張 (-41.82%) 季線上 464張 439張 551張 666張 1.52倍 |
4.2% 7.83% -1.74% 2.82% -3.73% |
N/A N/A 31.0 |
N/A 0.64 |
1499 N/A |
微型股 32.43億 |
10.6% 64.9% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 30.07↗ | 29.79↗ | 28.95↗ | 28.99↗ | 28.69↗ | 29.24→ | 30.64↗ | 35.47→ |
| 乖離率 | 3.09% | 4.06% | 7.08% | 6.93% | 8.05% | 6.02% | 1.17% | -12.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.75 | 29.6 | 28.75 | 28.1 | 30.05 | 31.55 | 30.15 | 32.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.87, 預估本益比 17.58, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 45.95, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.14, 預估本益比: 33.23 ; QQQ: 本益比 66.72, 預估本益比 9.3 ; SOXQ: 本益比 59.32, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,14.35 (1.81,2.53,3.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.85%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.11←31.48(1.63%) 26.76←28.06(-1.3%), -3.75% 33.11←62.41(-29.3%) 26.76←10.83(15.93%), 212.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-44.44%) 24-05-21 26.5 (16.98%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.26 -9.01 -8.26 0.55億(1月) | -4.99 9.95 -21.35 0.61億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-02 31.95 (25-02-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-13 20日融資使用率趨勢圖 | 3.6% 0.64% 8 2 0 26.59%←25.01%(1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,70.68 63.4 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,18%,14%,17% 買,買,買,買,買,買 (連15買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.23,53.7 49.7 0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1499 N/A | 月KD RSI MACD | 15.36,10.18 up 43.17 -0.4 | 投信(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.08% 6.02% 1.17% -12.6% | 外資(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←8.18%(0.81%) | 175 (連2買) 26.28% | 2年趨勢圖 | 8.99%←23.49%(-14.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 2.53% 8.4% | 自營商(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←3.51%(-0.02%) | -4 (連2買轉賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 3.49%←0.05%(3.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.69 (0.0%) Q3←Q2 1.69←2.46 (-31.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.49 (0.0%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.4 (-31.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←3.39 (-9.44%) Q3←Q2 連3降 3.07←3.13 (-1.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.64←96.88 (-14.7%) Q3←Q2 連2降 82.64←109.79 (-24.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.26←191.96 (-14.7%) Q3←Q2 第1降 180.26←118.84 (+51.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.4 (-7.5%) Q3←Q2 連2降 -0.43←-0.37 (+16.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.39 (0.0%) Q3←Q2 -0.39←-0.35 (+11.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.76←2.31 Q3←Q2 第1升 3.76←2.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.72←-28.82 Q3←Q2 第1升 -27.72←-16.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.11←-27.94 Q3←Q2 連2降 -29.11←-14.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.08←-2.87 Q3←Q2 連2降 -3.08←-2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←-1.68 Q3←Q2 連2降 -1.81←-1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/02/03 艾姆勒 114年1月營收5541萬、年減8.26% |
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| 新聞 | 114/02/03 【公告】艾姆勒 2025年1月合併營收5541.7萬元 年增-8.26% 114/01/03 【公告】艾姆勒 2024年12月合併營收6090.5萬元 年增-5% 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% 113/06/03 【公告】艾姆勒 2024年5月合併營收5881.2萬元 年增-16.03% 113/05/23 【公告】艾姆勒113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】艾姆勒董事會推舉董事長及副董事長 113/05/17 【公告】艾姆勒係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/03 【公告】艾姆勒 2024年4月合併營收5411.8萬元 年增-18.6% 113/04/30 【公告】艾姆勒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元 年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元 年增4.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | 4.2% 464(43.39%) | 4.73% 530(25.48%) | 7.83% 439(51.54%) | -1.74% 551(20.77%) | 2.82% 1249(-46.67%) | -3.73% 3136(-78.75%) |
| 加權指數 | -0.34% | -0.54% | -0.03% | 1.82% | 7.35% | 25.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 | 12.03 |
| ROE | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 | 7.29 |
| 本業收入比 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 | 101.09 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 | 7.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
