| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 (-2.04%) 938張 (+32.71%) 季線下 856張 2994張 1990張 938張 0.31倍 |
-4.15% -5.03% 9.3% -28.96% -11.13% |
N/A N/A 31.15 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
10.46億 33.26億 |
10.6% 54.08% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.16,14.72 (1.79,2.46,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.26% 帶寬大) 月線斜率-0.25 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.96←62.16(-48.58%) 28.59←10.91(162.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-44.18%) 24-05-21 26.75 (16.45%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.95 -0.85 -20.21 0.53億(10月) | -39.48 -14.65 -16.83 0.54億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 36.85 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.24% 0.9% -36 -16 0 26.52%←30.63%(-13.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.54 0.75,12.47 look 31.9,30.05 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-6%,-4%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 39.82,50.07 34.85,30.15 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.64 15.15,19.16 look 45.5,29.4 -0.09 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-33.33%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.24% -2.44% -17.22% -13.95% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.02%←23.46%(-70.08%) | 44 4.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.7% 61.21% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←0.06%(5816.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.02 (+50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.85 (-8.65%) Q2←Q1 連2降 1.69←2.13 (-20.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←-0.4 (-8.65%) Q2←Q1 第1降 -0.49←-0.64 (-20.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.39←3.59 (-5.57%) Q2←Q1 連2降 3.39←3.14 (+7.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.88←119.2 (-18.72%) Q2←Q1 第1降 96.88←105.94 (-8.55%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.96←191.82 (-18.72%) Q2←Q1 連3升 191.96←133.98 (+43.28%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.31 (-29.03%) Q2←Q1 第1降 -0.4←-0.59 (-32.2%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.34 (-14.71%) Q2←Q1 第1降 -0.39←-0.55 (-29.09%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.31←5.78 Q2←Q1 第1降 2.31←-3.32 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.82←-21.66 Q2←Q1 第1降 -28.82←-29.81 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.94←-20.9 Q2←Q1 第1降 -27.94←-27.24 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.87←-2.33 Q2←Q1 第1降 -2.87←-4.25 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.68←-1.32 Q2←Q1 第1降 -1.68←-1.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/11/04 艾姆勒 113年10月營收5324萬、年減42.95% |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% 113/06/03 【公告】艾姆勒 2024年5月合併營收5881.2萬元 年增-16.03% 113/05/23 【公告】艾姆勒113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】艾姆勒董事會推舉董事長及副董事長 113/05/17 【公告】艾姆勒係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/03 【公告】艾姆勒 2024年4月合併營收5411.8萬元 年增-18.6% 113/04/30 【公告】艾姆勒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元 年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元 年增4.59% 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決盈虧撥補及不分派股利 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/02 【公告】艾姆勒 2024年1月合併營收6040.9萬元 年增18.8% 113/01/16 【公告】艾姆勒112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -4.15% 856(9.49%) | -10.87% 1516(-38.13%) | -5.03% 2994(-68.68%) | 9.3% 1990(-52.87%) | -28.96% 4199(-77.66%) | -11.13% 3147(-70.2%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 | 31.92↘ | 32.15↘ | 33.21↘ | 33.89↗ | 33.58↘ | 33.4↘ | 32.64↗ | 31.93↗ | 35.19↘ | 35.65↘ | 37.63↘ | 36.87→ | 36.2↘ | 36.24↘ |
| 乖離率 | -2.41% | -3.11% | -6.2% | -8.08% | -7.24% | -6.74% | -4.56% | -2.44% | -11.48% | -12.62% | -17.22% | -15.51% | -13.95% | -14.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 33.4 | 35.4 | 32.0 | 33.55 | 31.25 | 29.55 | 29.7 | 45.95 | 48.75 | 39.9 | 31.85 | 35.25 | 39.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -51.16% | 0.0% | 2.0% | -40.0% | -10.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 | 12.03 |
| ROE | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 | 7.29 |
| 本業收入比 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 | 101.09 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 | 7.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
