| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (1.83%) 257張 (-36.36%) 季線下 440張 513張 1526張 257張 0.5倍 |
0.91% -9.15% -9.45% -32.85% -12.58% |
N/A N/A 27.8 |
N/A 0.64 |
1568 N/A |
微型股 28.56億 |
10.6% 54.08% |
汽機車零部件 |
2024-09-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.53↗ | 27.24↗ | 27.46↘ | 28.36↘ | 28.62↘ | 29.17↘ | 30.4↘ | 31.27↘ | 31.14↘ | 31.29↘ | 32.4↘ | 36.61↘ | 35.72↘ | 35.37↘ |
| 乖離率 | 0.98% | 2.06% | 1.24% | -1.97% | -2.87% | -4.7% | -8.55% | -11.1% | -10.73% | -11.15% | -14.2% | -24.06% | -22.17% | -21.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 27.1 | 29.3 | 30.1 | 31.7 | 31.35 | 34.95 | 31.6 | 34.95 | 37.35 | 41.95 | 33.2 | 32.1 | 34.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.91,14.29 (1.78,2.45,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.54% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.86←31.96(-0.1%) 27.98←28.59(-0.61%), -3.52% 31.86←62.3(-30.44%) 27.98←10.89(17.09%), 224.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-50.18%) 24-05-21 26.5 (4.91%) 24-12-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.25 4.03 -22.63 0.55億(11月) | -42.95 -0.85 -20.21 0.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-14 33.0 (24-11-25) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 3.27% 0.25% 27 -3 0 24.79%←27.82%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.31 40.0,27.67 up 29.75,26.75 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,2%,2%,-2% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.2 11.5,5.69 up 30.15,26.75 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1568 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.55 4.44,12.15 look 29.4,26.75 -0.47 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -11.1% -14.2% -22.17% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.85%←7.51%(0.34%) | -52 20.23% | 2年趨勢圖 | 7.85%←23.45%(-15.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.18% 10.05% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.56%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.54%←0.06%(3.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.69←1.69 (0.0%) Q3←Q2 1.69←2.46 (-31.3%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.47←-0.49 (0.0%) Q3←Q2 第1升 -0.47←-0.4 (-31.3%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←3.39 (-9.44%) Q3←Q2 連3降 3.07←3.13 (-1.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.64←96.88 (-14.7%) Q3←Q2 連2降 82.64←109.79 (-24.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.26←191.96 (-14.7%) Q3←Q2 第1降 180.26←118.84 (+51.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.4 (-7.5%) Q3←Q2 連2降 -0.43←-0.37 (+16.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.39 (0.0%) Q3←Q2 -0.39←-0.35 (+11.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.76←2.31 Q3←Q2 第1升 3.76←2.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.72←-28.82 Q3←Q2 第1升 -27.72←-16.11 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.11←-27.94 Q3←Q2 連2降 -29.11←-14.87 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.08←-2.87 Q3←Q2 連2降 -3.08←-2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.81←-1.68 Q3←Q2 連2降 -1.81←-1.18 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 寶裕投資(股) 關係人 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 113/12/03 艾姆勒 113年11月營收5539萬、年減41.26% |
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| 新聞 | 113/12/03 【公告】艾姆勒 2024年11月合併營收5539.3萬元 年增-41.26% 113/11/21 【公告】艾姆勒股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/04 【公告】艾姆勒 2024年10月合併營收5324.7萬元 年增-42.95% 113/10/29 【公告】艾姆勒113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/03 【公告】艾姆勒 2024年8月合併營收6292.9萬元 年增-21.46% 113/08/29 【公告】艾姆勒受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/02 【公告】艾姆勒 2024年7月合併營收5247.5萬元 年增-31.42% 113/07/30 【公告】艾姆勒113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】艾姆勒 2024年6月合併營收5627.8萬元 年增-26.06% 113/06/03 【公告】艾姆勒 2024年5月合併營收5881.2萬元 年增-16.03% 113/05/23 【公告】艾姆勒113年股東常會重要決議事項 113/05/23 【公告】艾姆勒董事會推舉董事長及副董事長 113/05/17 【公告】艾姆勒係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/03 【公告】艾姆勒 2024年4月合併營收5411.8萬元 年增-18.6% 113/04/30 【公告】艾姆勒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】艾姆勒112年度私募屆期事項說明 113/04/03 【公告】艾姆勒 2024年3月合併營收6412.5萬元 年增2.44% 113/03/04 【公告】艾姆勒 2024年2月合併營收6051.3萬元 年增4.59% 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決盈虧撥補及不分派股利 113/02/29 【公告】艾姆勒董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | 0.91% 440(-41.69%) | -5.28% 479(-46.45%) | -9.15% 513(-49.94%) | -9.45% 1526(-83.17%) | -32.85% 1443(-82.19%) | -12.58% 3145(-91.83%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾姆勒 | -51.16% | -14.0% | 2.0% | -40.0% | -10.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.86 | -37.87 | -6.3 | 5.13 | 12.03 |
| ROE | -15.53 | -14.53 | -6.64 | 0.47 | 7.29 |
| 本業收入比 | 94.42 | 122.57 | 63.16 | 537.50 | 101.09 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -1.7 | -10.77 | 0.38 | 3.22 |
| 利息保障倍數 | -10.44 | -11.66 | -12.97 | 1.80 | 7.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
