| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 (0.65%) 268張 (+774.0%) 季線下 136張 131張 348張 268張 2.05倍 |
-0.11% -0.21% -5.39% -27.63% 13.83% |
150.16 (61.46%) 93.0 |
N/A 0.7 |
157 N/A |
微型股 29.07億 |
13.34% 0.0% |
家電 |
2024-09-18 2024-09-04 |
0 | 能率集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501/IKKA一KY | 2024-03-04 | 2027-03-04 | 2029-03-04 | 100.0 | 115.0 118.3 (+0.25%) | 2 (11-22) | 4.6,2.3 | 23 | 88.8 | 12.96 | 104.73 | 2500 | 0.08% | -15 | 0 | 0,0 | -6.79% | 832 | -3.61% | 1563 | 3.93 | 無 | 36 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.67,N/A (14.36,23.51,32.66) 1.5,61.6 (1.28,1.51,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.54←57.7(-0.16%) 20.43←20.49(-0.06%), 1.25% 57.54←64.71(-7.17%) 20.43←15.85(4.58%), 46.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (N/A) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-34.97%) 24-05-28 64.5 (44.19%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.45 7.65 3.4 3.38億(10月) | -11.22 2.1 3.78 3.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 98.6 (24-11-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.78% 0.85% 0 3 0 18.27%←18.7%(-0.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.51 25.33,21.52 up 94.1,92.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-7%,-6% 賣,賣,買,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 8.91,19.05 look 97.0,79.0 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 157 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.58 35.23,38.92 135.0,79.0 3.12 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.08% -4.18% -6.32% -4.69% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←11.39%(-4.6%) | 46 (連2買) 17.16% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 1.53% 8.76% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.01%(0.06%) | 1 (連2買) 0.37% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.02 (+450.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←8.91 (+7.3%) Q3←Q2 連2升 9.56←9.92 (-3.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.7 (+7.3%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.78 (-3.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.88 (-2.06%) Q3←Q2 連2降 3.8←4.25 (-10.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.19←87.79 (-6.38%) Q3←Q2 連2降 82.19←84.98 (-3.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.28←52.2 (-6.38%) Q3←Q2 連2降 45.28←50.7 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.77 (+5.65%) Q3←Q2 連3升 1.87←2.17 (-13.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.58 (+1.9%) Q3←Q2 連2升 1.61←1.74 (-7.47%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.19←20.79 Q3←Q2 第1降 19.19←20.89 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.82 Q3←Q2 第1降 6.97←7.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←6.21 Q3←Q2 第1降 6.16←6.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←3.03 Q3←Q2 連3升 3.16←3.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.62 Q3←Q2 連3升 1.68←1.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/11 IKKA-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.87元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】IKKA-KY 2024年10月合併營收3.38億元 年增0.45% 113/11/07 【公告】IKKA-KY董事會決議委任經理人案 113/10/31 【公告】IKKA-KY代重要子公司「東莞一化精密注塑模具有限公司」董事長異動 113/10/30 【公告】IKKA-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】IKKA-KY修正代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動 113/08/20 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】IKKA-KY調整配息率 113/08/15 【公告】修正IKKA-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】IKKA-KY 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.86% 113/08/07 【公告】IKKA-KY董事會決議現金股利除息基準日 113/07/30 【公告】IKKA-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】IKKA-KY 2024年6月合併營收2.94億元 年增-5.21% 113/07/08 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/06/25 【公告】IKKA-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】IKKA-KY 2024年5月合併營收3億元 年增11.69% 113/05/29 【公告】IKKA-KY係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/21 【公告】IKKA-KY代重要子公司M.A.C Technology(Malaysia)San.Bhd(以下簡稱馬來IKKA)2024年度股東常會董事改選 113/05/21 【公告】IKKA-KY代重要子公司M.A.C Technology(Malaysia)San.Bhd(以下簡稱馬來IKKA)2024年度股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】IKKA-KY董事會決議股利分派案 113/05/06 【公告】IKKA-KY 2024年4月合併營收3.02億元 年增13.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | -0.11% 136(97.25%) | -0.64% 186(43.7%) | -0.21% 131(104.79%) | -5.39% 348(-23.01%) | -27.63% 447(-40.01%) | 13.83% 408(-34.24%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 92.5↗ | 92.44↘ | 93.92↘ | 93.16↗ | 93.07↘ | 93.25↘ | 96.85↘ | 97.06↘ | 97.15↘ | 97.43↘ | 99.27↘ | 99.92↗ | 97.58↗ | 95.04↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.61% | -0.98% | -0.17% | -0.08% | -0.27% | -3.98% | -4.18% | -4.27% | -4.55% | -6.32% | -6.93% | -4.69% | -2.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 95.4 | 94.1 | 92.9 | 93.7 | 94.0 | 94.3 | 100.5 | 105.0 | 102.0 | 137.0 | 82.2 | 81.5 | 69.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | -46.79% | 7.0% | 18.0% | -40.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 3.32 | 4.99 | 4.41 | 4.3 |
| ROE | 7.2 | 7.17 | 14.46 | 12.12 | 16.03 |
| 本業收入比 | 87.25 | 62.18 | 81.61 | 94.67 | 105.81 |
| 自由現金流量 | 4.2 | -0.7 | 0.74 | 3.39 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 16.38 | 23.49 | 14.34 | 8.81 | 8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
