| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-5.04%) 1256張 (+77.68%) 季線下 982張 1353張 2393張 1256張 0.93倍 長跌破 |
-9.24% -16.61% -9.6% 6.6% 5.12% |
146.01 (29.21%) 113.0 |
N/A 0.9 |
1107 N/A |
微型股 37.52億 |
0.0% 0.0% |
家電 |
2025-03-25 2024-09-04 |
能率集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 122.8↘ | 124.05↘ | 128.35↘ | 131.0↘ | 132.97↘ | 131.35↘ | 113.16↗ | 107.92↗ |
| 乖離率 | -7.98% | -8.91% | -11.96% | -13.74% | -15.02% | -13.97% | -0.14% | 4.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 130.0 | 135.5 | 142.0 | 117.5 | 125.0 | 106.0 | 107.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501/IKKA一KY | 2024-03-04 | 2027-03-04 | 2029-03-04 | 100.0 | 134.15 150.0 (+0.7%) | 95 (03-25) | 19,10 | 100 | 85.8 | 13.9 | 131.7 | 2500 | 78.68% | 33 | 4 | 285,0 | -17.31% | 703 | -8.48% | 1434 | 2.56 | 無 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.62,N/A (15.52,23.57,31.63) 1.92,61.98 (1.28,1.68,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.78% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.09←55.65(0.44%) 22.62←20.14(2.48%), 16.24% 56.09←65.57(-9.48%) 22.62←15.62(7.0%), 84.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[113] (N/A) 0.5 (7.71%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-29.81%) 25-02-19 64.5 (75.19%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.55 -0.39 3.32 2.84億(2月) | -7.16 -4.16 -7.16 2.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 161.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.42% 3.99% -105 -15 3 35.3%←39.97%(-4.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.87,9.68 up 35.59 -1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-2%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.33,41.82 look 47.31 -1.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1107 N/A | 月KD RSI MACD | 41.46,61.36 52.96 4.88 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.04%(0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.96% -13.97% -0.14% 4.71% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←6.48%(0.36%) | 456 (連2賣轉買) 36.31% | 2年趨勢圖 | 6.84%←10.69%(-3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.99% 17.61% 84.77% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.85%(-0.26%) | 1 0.08% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.01%(1.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.67←9.56 (+1.15%) Q4←Q3 連3升 9.67←10.5 (-7.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.67 (+1.15%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.79 (-7.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.8 (-6.32%) Q4←Q3 連3降 3.56←3.83 (-7.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.89←82.19 (+3.29%) Q4←Q3 第1升 84.89←87.18 (-2.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.05←45.28 (+3.29%) Q4←Q3 連3降 43.05←44.3 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.87 (-45.45%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.3 (-21.54%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.61 (-72.05%) Q4←Q3 第1降 0.45←1.35 (-66.67%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.55←19.19 Q4←Q3 第1升 19.55←21.02 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.82←6.97 Q4←Q3 連2降 5.82←7.49 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←6.16 Q4←Q3 連2降 3.26←3.62 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.16 Q4←Q3 第1降 1.58←2.29 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.68 Q4←Q3 第1降 0.87←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/26 IKKA-KY 113年綜合損益表，每股盈餘6.17元(更新) 114/03/26 IKKA-KY攻機器人 看見成果(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會重要決議事項 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會董事、監察人任期屆滿改選 114/03/25 【公告】更補正IKKA-KY113年度合併財務報告股本等相關資訊 114/03/21 【公告】IKKA-KY受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議股利分派案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議召開民國114年股東會相關事宜 114/03/07 【公告】IKKA-KY股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：IKKA一KY，代碼：22501)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月29日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/03/06 【公告】IKKA-KY 2025年2月合併營收2.84億元 年增16.55% 114/03/04 【公告】IKKA-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】IKKA-KY 2025年1月合併營收2.85億元 年增-7.17% 114/01/10 【公告】IKKA-KY 2024年12月合併營收2.98億元 年增-8.45% 114/01/08 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/12/25 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債IKKA一KY(代號:22501)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解:更新113年第3季歸屬母公司業主權利金額 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/09 【公告】IKKA-KY 2024年11月合併營收3.24億元 年增-15.39% 113/12/03 【公告】IKKA-KY代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動 113/11/08 【公告】IKKA-KY 2024年10月合併營收3.38億元 年增0.45% 113/11/07 【公告】IKKA-KY董事會決議委任經理人案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | -9.24% 982(27.84%) | -13.08% 838(49.83%) | -16.61% 1353(-7.2%) | -9.6% 2393(-47.51%) | 6.6% 1309(-4.04%) | 5.12% 960(30.85%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.66 | 4.89 | 3.32 | 4.99 | 4.41 |
| ROE | 10.3 | 7.2 | 7.17 | 14.46 | 12.12 |
| 本業收入比 | 86.83 | 87.25 | 62.18 | 81.61 | 94.67 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 4.2 | -0.7 | 0.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 16.38 | 23.49 | 14.34 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
