| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 (-0.55%) 249張 (-42.96%) 季線下 594張 652張 1951張 249張 0.38倍 |
2.84% -26.72% -19.56% -3.72% -8.59% |
141.77 (56.65%) 90.5 |
N/A 1.06 |
929 N/A |
微型股 31.27億 |
12.64% 0.0% |
家電 |
2025-03-25 2024-09-04 |
能率集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 91.16↗ | 89.58↘ | 104.22↘ | 108.61↘ | 122.06↘ | 123.77↘ | 112.66↘ | 107.46↘ |
| 乖離率 | -0.72% | 1.03% | -13.16% | -16.67% | -25.86% | -26.88% | -19.67% | -15.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 108.5 | 123.5 | 125.5 | 142.5 | 112.5 | 94.0 | 99.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501/IKKA一KY | 2024-03-04 | 2027-03-04 | 2029-03-04 | 100.0 | 105.05 105.8 (-1.12%) | 9 (04-17) | 27.4,18.6 | 186 | 85.8 | 0.3 | 105.48 | 2500 | 78.68% | 76 | 29 | 285,0 | -2.93% | 682 | -1.42% | 1413 | 7.34 | 無 | 12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.77,N/A (14.15,22.89,31.63) 1.47,61.9 (1.24,1.66,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(90.25% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.25←56.85(-2.6%) 21.55←21.5(0.05%), 0.02% 54.25←65.3(-11.05%) 21.55←15.59(5.96%), 77.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[113] (N/A) 0.5 (8.45%) | 相對高點 相對低點 | 161.0 (-43.79%) 25-02-19 64.5 (40.31%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.17 5.01 2.22 2.99億(3月) | 16.55 -0.39 3.32 2.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 147.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.9% 0.75% 15 -13 21 29.07%←36.72%(-7.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.75,25.91 up 34.95 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,2%,1% 買,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.81,12.11 up 38.65 -5.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A | 月KD RSI MACD | 14.02,38.82 look 45.41 2.05 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.31%(-0.06%) | -17 6.83% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.04%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.16% -26.88% -19.67% -15.78% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←6.47%(1.47%) | 1 0.4% | 2年趨勢圖 | 7.94%←10.55%(-2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 8.74% 41.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.64%(-0.04%) | 1 (連3買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 1.6%←0.05%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.03 (+300.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.67←9.56 (+1.15%) Q4←Q3 連3升 9.67←10.5 (-7.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.67 (+1.15%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.79 (-7.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.56←3.8 (-6.32%) Q4←Q3 連3降 3.56←3.83 (-7.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.89←82.19 (+3.29%) Q4←Q3 第1升 84.89←87.18 (-2.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.05←45.28 (+3.29%) Q4←Q3 連3降 43.05←44.3 (-2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.02←1.87 (-45.45%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.3 (-21.54%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.61 (-72.05%) Q4←Q3 第1降 0.45←1.35 (-66.67%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.55←19.19 Q4←Q3 第1升 19.55←21.02 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.82←6.97 Q4←Q3 連2降 5.82←7.49 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←6.16 Q4←Q3 連2降 3.26←3.62 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.16 Q4←Q3 第1降 1.58←2.29 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.68 Q4←Q3 第1降 0.87←1.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/15 「IKKA一KY」4/15起列為處置有價證券，預收款券、每5分鐘撮合一次 114/04/15 櫃買中心4月14日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債IKKA一KY(代號:22501)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/10 【公告】IKKA-KY 2025年3月合併營收2.99億元 年增0.18% 114/04/09 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其已執行完成情形 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會重要決議事項 114/03/25 【公告】代重要子公司DaiichiKasei(以下簡稱日本IKKA)2025年度股東常會董事、監察人任期屆滿改選 114/03/25 【公告】更補正IKKA-KY113年度合併財務報告股本等相關資訊 114/03/21 【公告】IKKA-KY受邀參加凱基證券所舉辦之法說會 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議股利分派案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議盈餘轉增資發行新股案 114/03/12 【公告】IKKA-KY董事會決議召開民國114年股東會相關事宜 114/03/07 【公告】IKKA-KY股份有限公司第一次無擔保轉換公司債(簡稱：IKKA一KY，代碼：22501)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月29日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/03/06 【公告】IKKA-KY 2025年2月合併營收2.84億元 年增16.55% 114/03/04 【公告】IKKA-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期 114/02/10 【公告】IKKA-KY 2025年1月合併營收2.85億元 年增-7.17% 114/01/10 【公告】IKKA-KY 2024年12月合併營收2.98億元 年增-8.45% 114/01/08 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解:更新113年第3季歸屬母公司業主權利金額 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/09 【公告】IKKA-KY 2024年11月合併營收3.24億元 年增-15.39% 113/12/03 【公告】IKKA-KY代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | 2.84% 594(-58.05%) | -16.59% 472(-47.19%) | -26.72% 652(-61.75%) | -19.56% 1951(-87.21%) | -3.72% 1335(-81.32%) | -8.59% 977(-74.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.66 | 4.89 | 3.32 | 4.99 | 4.41 |
| ROE | 10.3 | 7.2 | 7.17 | 14.46 | 12.12 |
| 本業收入比 | 86.83 | 87.25 | 62.18 | 81.61 | 94.67 |
| 自由現金流量 | 3.41 | 4.2 | -0.7 | 0.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 21.30 | 16.38 | 23.49 | 14.34 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
