| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-1.97%) 1104張 (-58.62%) 季線上 3702張 2829張 1111張 1104張 0.39倍 |
5.96% -0.4% 33.44% 40.2% 47.86% |
121.67 (-2.27%) 124.5 |
N/A 0.8 |
578 N/A |
微型股 41.34億 |
12.64% 0.0% |
家電 |
2024-09-18 2024-09-04 |
能率集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 123.5↗ | 119.05↗ | 125.75↘ | 121.86↗ | 108.4↗ | 104.59↗ | 100.88↗ | 101.69↗ |
| 乖離率 | 0.81% | 4.58% | -0.99% | 2.17% | 14.85% | 19.04% | 23.41% | 22.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 124.0 | 125.0 | 89.1 | 91.8 | 93.3 | 88.8 | 84.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22501/IKKA一KY | 2024-03-04 | 2027-03-04 | 2029-03-04 | 100.0 | 142.0 146.35 | 1 (01-21) | 27.4,16.1 | 161 | 85.8 | 0.86 | 145.1 | 2500 | 57.36% | 36 | 97 | 0,0 | -14.99% | 771 | -7.7% | 1502 | 2.65 | 無 | 29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.76,N/A (15.52,23.57,31.63) 2.03,61.33 (1.28,1.56,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.05% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.69←57.38(-1.69%) 18.47←20.59(-2.12%), 0.22% 55.69←64.69(-9.0%) 18.47←15.79(2.68%), 47.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (3.76%[113]) 0 (2.56%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-15.59%) 24-12-27 64.5 (93.02%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.45 -8.1 0.36 2.98億(12月) | -15.38 -4.14 1.23 3.24億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-16 147.5 (24-12-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 14.09% 3.51% -36 -10 30 36.69%←22.7%(13.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.5,57.7 55.68 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-1%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.36,58.33 56.21 2.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 578 N/A | 月KD RSI MACD | 66.42,60.68 58.86 5.42 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.04%(0.14%) | 15 (連3買) 1.36% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.04%(0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.99% 19.04% 23.41% 22.43% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←7.23%(-0.72%) | 14 (連5賣轉買) 1.27% | 2年趨勢圖 | 6.51%←11.33%(-4.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.51% 60.77% 183.33% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.59%(1.15%) | 1 (連2買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.02 (+450.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.03 (+266.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.56←8.91 (+7.3%) Q3←Q2 連2升 9.56←9.92 (-3.63%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←0.7 (+7.3%) Q3←Q2 第1降 0.67←0.78 (-3.63%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.8←3.88 (-2.06%) Q3←Q2 連2降 3.8←4.25 (-10.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.19←87.79 (-6.38%) Q3←Q2 連2降 82.19←84.98 (-3.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.28←52.2 (-6.38%) Q3←Q2 連2降 45.28←50.7 (-10.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.77 (+5.65%) Q3←Q2 連3升 1.87←2.17 (-13.82%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←1.58 (+1.9%) Q3←Q2 連2升 1.61←1.74 (-7.47%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.19←20.79 Q3←Q2 第1降 19.19←20.89 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.97←7.82 Q3←Q2 第1降 6.97←7.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←6.21 Q3←Q2 第1降 6.16←6.4 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←3.03 Q3←Q2 連3升 3.16←3.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.62 Q3←Q2 連3升 1.68←1.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/21 證交所1月20日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】IKKA-KY 2024年12月合併營收2.98億元 年增-8.45% 114/01/08 【公告】IKKA-KY初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/12/25 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債IKKA一KY(代號:22501)於櫃檯買賣市場交易達公布注意交易資訊標準，故公布相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解:更新113年第3季歸屬母公司業主權利金額 113/12/24 【公告】係因IKKA-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/09 【公告】IKKA-KY 2024年11月合併營收3.24億元 年增-15.39% 113/12/03 【公告】IKKA-KY代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動 113/11/08 【公告】IKKA-KY 2024年10月合併營收3.38億元 年增0.45% 113/11/07 【公告】IKKA-KY董事會決議委任經理人案 113/10/31 【公告】IKKA-KY代重要子公司「東莞一化精密注塑模具有限公司」董事長異動 113/10/30 【公告】IKKA-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】IKKA-KY修正代重要子公司IKKA TECHNOLOGY(VIETNAM)CO.,LTD.(以下簡稱越南IKKA)董事異動 113/08/20 【公告】IKKA-KY中華民國境內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/08/19 【公告】IKKA-KY調整配息率 113/08/15 【公告】修正IKKA-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/08 【公告】IKKA-KY 2024年7月合併營收3.26億元 年增5.86% 113/08/07 【公告】IKKA-KY董事會決議現金股利除息基準日 113/07/30 【公告】IKKA-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】IKKA-KY 2024年6月合併營收2.94億元 年增-5.21% 113/06/25 【公告】IKKA-KY113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ikka-ky | 5.96% 3702(-70.17%) | 0.4% 2618(-57.82%) | -0.4% 2829(-60.97%) | 33.44% 1111(-0.64%) | 40.2% 748(47.51%) | 47.86% 650(69.66%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.89 | 3.32 | 4.99 | 4.41 | 4.3 |
| ROE | 7.2 | 7.17 | 14.46 | 12.12 | 16.03 |
| 本業收入比 | 87.25 | 62.18 | 81.61 | 94.67 | 105.81 |
| 自由現金流量 | 4.2 | -0.7 | 0.74 | 3.39 | 1.26 |
| 利息保障倍數 | 16.38 | 23.49 | 14.34 | 8.81 | 8.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
