收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.0 (-4.04%) 25338張 (-42.49%) 31946張 21308張 25169張 季線上 ↗109.4 ↗107.6 ↗107.12 ↗106.83 ↗106.34 ↗104.52 25338張 |
-3.17% 0.0% 2.88% -5.73% -20.15% |
11.9%~14.2% 7.0~8.6 |
87.22 (-18.48%) 107.0 |
99.44 (-7.07%) 75.01 (-29.9%) |
57.15 (-46.59%) 1.19 |
61.98(-42.07%) 、Y! |
234.75億 2511.87億 |
6.1% 8.46% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-30 2024-03-27 |
0 | 光寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.85,15.46 (10.84,12.61,14.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (4.94%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-38.68%) 23-07-31 54.2 (97.42%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 1.08% -114 -96 0 5.07%←5.79%(-12.44%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.33 3.37 -14.06 109.53億(5月) | -11.92 -1.76 -14.78 105.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 112.0 (24-07-04) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -49%,3%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 94.87(-11.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.64 50.0,70.56 108.5,106.0 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 57.15(-46.59%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.53 43.14,39.04 112.0,105.5 0.4 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←10.43%(20.42%) | 141 (連9買) 0.56% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 61.98(-42.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.75 23.56,30.27 174.5,94.1 -1.9 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.49%←29.8%(-11.11%) | -13836 (連11賣) 54.61% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.95,36.27 (1.34,1.56,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.16% 2.37% -0.55% -7.42% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.79%←6.81%(-0.29%) | 405 (連2買) 1.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 1.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 6.8% 18.15% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.26←81.97(-4.53%) 11.59←8.49(36.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 59.91←52.69 (+13.7%) Q1←Q4 連5升 59.91←44.75 (+33.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 287.76←369.09 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 287.76←341.74 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.31←34.18 (-22.04%) Q1←Q4 連2降 22.31←21.54 (-15.8%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 254.22←258.08 (-1.5%) Q1←Q4 連2降 254.22←253.66 (+0.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.83←85.42 (+13.36%) Q1←Q4 連3升 96.83←93.05 (+4.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.66←81.95 (+13.36%) Q1←Q4 連2升 101.66←87.08 (+16.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.51 (-31.13%) Q1←Q4 連2降 1.04←1.03 (+0.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←1.1 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.67 (-2.99%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.32←22.04 Q1←Q4 連2降 20.32←18.79 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←9.26 Q1←Q4 連3降 7.75←6.3 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←9.37 Q1←Q4 連2降 8.32←6.92 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.83←4.08 Q1←Q4 連2降 2.83←2.97 Q1←Q1 12季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.93 Q1←Q4 連2降 1.42←1.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/03 徐建中 經理人 信託 600張 113/01/03 徐建中之配偶 關係人配偶 信託 300張 |
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公告 | 113/07/05 光寶科訂7/31召開法說會 |
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新聞 | 113/07/05 【公告】光寶科技113年第二季法人說明會 113/07/05 《電週邊》光寶科7月31日召開第2季法人說明會 113/07/04 《電週邊》光寶科申請撤銷 113/07/04 光寶科申請撤銷 113/07/04 股市波動大 光寶科撤銷發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/07/04 《電週邊》光寶科無擔保轉換公司債 向金管會申請撤銷發行 113/06/27 台積電增資熊本2廠、美國第二期廠共102.6億美元 投審會核准了 113/06/27 光寶科參展上海國際燈具展覽會 聚焦智能車燈核心模組解決方案 113/06/27 光寶科參與2024上海國際汽車燈具展覽會,展示關鍵光電半導體模組應用 113/06/26 《電週邊》光寶科前進上海 聚焦智能車燈核心模組方案 113/06/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查:光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.81元,預估目標價為113元 113/06/08 《電週邊》光寶科5月營收月增3% 下半年可望優於上半年 113/06/07 「NVIDIA GB200 NVL72 機櫃電源」解決方案現身 光寶、雲達成推手 113/06/07 《業績-電週邊》光寶科5月營收為109.53億元,年減11.34% 113/06/07 【公告】光寶科 2024年5月合併營收109.53億元 年增-11.34% 113/06/07 光寶科攜手雲達,COMPUTEX展示輝達GB200 NVL72機櫃電源解決方案 113/06/06 〈COMPUTEX〉雲達攜手光寶展示GB200 NVL72 因應AI運算高效率、低耗能需求 113/06/06 整合光寶節能機櫃,廣達力拼GB200新品年底前出貨 113/06/06 《熱門族群》AI熱 光寶科、台達電權證有戲 113/06/05 AI熱 光寶科、台達電權證有戲 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光寶科 | -3.17% 31946(-20.68%) | 3.38% 28174(-10.06%) | 0.0% 21308(18.91%) | 2.88% 25169(0.67%) | -5.73% 23397(8.3%) | -20.15% 29605(-14.41%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.0 | 108.83↘ | 109.4↗ | 107.6↗ | 107.12↗ | 106.83↗ | 107.0↘ | 106.34↗ | 104.52↗ | 107.09↘ | 107.15↘ | 107.59↘ | 110.16↘ | 115.58↘ | 114.34↗ |
乖離率 | -1.68% | -2.19% | -0.56% | -0.11% | 0.16% | 0.0% | 0.62% | 2.37% | -0.08% | -0.14% | -0.55% | -2.87% | -7.42% | -6.42% |
均線開始 轉折價位 | 110.0 | 106.0 | 105.0 | 104.5 | 106.5 | 108.0 | 99.1 | 103.5 | 108.5 | 111.0 | 112.5 | 134.0 | 126.5 | 86.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光寶科 | 187.82% | -7.0% | 82.0% | 1.0% | 24.0% | 24.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 | 5.25 |
ROE | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 | 12.6 |
本業收入比 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 | 75.58 |
自由現金流量 | 239.26 | 205.18 | 90.57 | 181.46 | 159.24 |
利息保障倍數 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 | 15.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標