| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 (0.53%) 4316張 (-49.4%) 季線下 9957張 8785張 8248張 4316張 0.49倍 |
-6.6% -13.03% -7.06% -5.2% -8.85% |
1.3~1.4 6.2~7.1 |
91.44 (-3.54%) 94.8 |
N/A 0.9 |
921 、Y! |
大型股 2225.19億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-26 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | 95.9↘ | 98.9↘ | 102.6↘ | 103.94↘ | 106.34↘ | 105.37↘ | 104.2↘ | 104.31↘ |
| 乖離率 | -1.15% | -4.15% | -7.6% | -8.79% | -10.85% | -10.03% | -9.02% | -9.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 105.5 | 109.0 | 111.5 | 107.0 | 102.0 | 100.0 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.17,14.23 (10.61,13.73,16.85) 2.39,39.46 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.17% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.84←80.64(0.2%) 9.73←9.97(-0.24%), -2.19% 80.84←86.51(-5.67%) 9.73←5.24(4.49%), 46.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (5.47%[114]) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-45.67%) 23-07-31 54.2 (74.91%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) | 22.59 -9.26 22.59 121.47億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-01 113.5 (25-02-19) 173日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 7.55% 0.18% -246 48 0 2.03%←2.18%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 93.05(-1.85%) | 日KD RSI MACD | 22.16,13.83 up 33.87 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-12%,-7% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.26,18.98 look 36.69 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 921 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.11,17.73 look 48.62 -2.83 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.65%←14.98%(0.67%) | 138 (連9買) 3.2% | 2年趨勢圖 | 15.65%←9.63%(6.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.6% -10.03% -9.02% -9.12% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.18%←28.35%(-1.17%) | -783 (連5賣) 18.14% | 2年趨勢圖 | 27.18%←44.78%(-17.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 2.23% 7.54% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←8.08%(0.06%) | 269 (連5買) 6.23% | 2年趨勢圖 | 8.14%←6.59%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/03/28 光寶科擴產能 加碼投資越南(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/30 一手把BBU推向伺服器應用主流 光寶科躍AI要角 114/03/30 50年老店革命拚翻身 邱森彬：光寶科從未輸給競爭對手 114/03/28 光寶科全新AI-RAN解決方案 打入NVIDIA AI Aerial生態圈 114/03/27 光寶科前進上海2025 ALE 展示高精密智能車用照明及光學感測方案 114/03/27 《電週邊》光寶科最新AI-RAN解決方案 打入NVIDIA生態圈 114/03/27 《電週邊》上海國際汽車燈具展 光寶科引領人車互聯趨勢 114/03/27 【公告】光寶科代子公司LITE-ON TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED以租地委建越南廣寧廠一期建設相關工程 114/03/27 光寶科首度亮相NVIDIA Aerial平台「AI-RAN分拆式小基站」 114/03/25 【集團股愛作帳2】第一季作帳行情不如往年？專家釋原因：「投信作帳」個股機會大 114/03/22 《電週邊》光寶集團光林智能 淨零技術助巴西城市轉型 114/03/21 《電週邊》光寶科股東會變更為應選董事九席 114/03/21 光寶科與雲達再攜手 GTC合推最新GB300伺服器機櫃 114/03/20 《電週邊》光寶科聯手雲達推AI伺服器機櫃 需求大滿足 114/03/20 光寶科攜手雲達科，於GTC展示GB300 NVL72平台AI伺服器解決方案 114/03/20 〈輝達GTC〉光寶科攜手雲達科技共同展示GB300 NVL72 平台AI伺服器解決方案 114/03/20 〈輝達GTC〉光寶科新世代NVIDIA AI資料中心解決方案 水對氣散熱櫃、33kW RU BBU全亮相 114/03/19 光寶科全力布局AI商機 GB300電源方案GTC搶鏡 114/03/19 GTC 2025盛會，光寶科展示助攻新世代輝達AI資料中心架構解決方案 114/03/19 《電週邊》光寶科參展GTC 專屬解決方案滿足AI應用 114/03/19 《電週邊》光寶科旗下智慧家用儲能系統 獲德國萊因美規認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -6.6% 9957(-56.65%) | -10.14% 10247(-57.88%) | -13.03% 8785(-50.87%) | -7.06% 8248(-47.67%) | -5.2% 7916(-45.48%) | -8.85% 13711(-68.52%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
