| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 (2.0%) 3770張 (-38.68%) 季線下 6011張 9486張 9044張 3770張 0.4倍 |
3.03% -9.66% -14.3% -11.83% -9.21% |
6.1~7.3 |
91.44 (-0.28%) 91.7 |
N/A 0.98 |
1004 、Y! |
大型股 2152.43億 |
6.12% 8.43% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-30 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 | 89.82↗ | 89.18↗ | 88.48↘ | 91.16↘ | 98.8↘ | 101.26↘ | 102.19↘ | 103.44↘ |
| 乖離率 | 2.09% | 2.83% | 3.64% | 0.59% | -7.19% | -9.44% | -10.27% | -11.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.1 | 78.7 | 100.0 | 107.0 | 111.0 | 107.5 | 105.0 | 99.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.32,13.77 (10.61,13.73,16.85) 2.28,39.43 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.55% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.55←81.29(-0.74%) 9.95←9.52(0.43%), 2.47% 80.55←86.48(-5.93%) 9.95←5.17(4.78%), 49.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (5.65%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-47.45%) 23-07-31 54.2 (69.19%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.8 22.31 26.55 133.53億(3月) | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.5 (25-03-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.04% 0.16% -123 13 0 1.49%←2.11%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.57(-0.14%) | 日KD RSI MACD | 96.8,89.89 48.96 1.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 28%,8%,1%,-1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.3,42.48 38.53 -1.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1004 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.2,26.76 up 46.91 -3.02 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←15.5%(0.6%) | -34 (連9賣) 0.9% | 2年趨勢圖 | 16.1%←9.63%(6.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.64% -9.44% -10.27% -11.35% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.37%←27.48%(-0.11%) | 936 (連2買) 24.83% | 2年趨勢圖 | 27.37%←44.78%(-17.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.28% 8.08% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←7.99%(0.36%) | 231 (連6買) 6.13% | 2年趨勢圖 | 8.35%←6.59%(1.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/24 光寶科買回庫藏股2,582張、均價89.99元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/23 【公告】光寶科本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/04/23 光寶科再攜手Elephantech，開創綠色供應鏈新篇章建構永續競爭力 114/04/23 《電週邊》光寶科攜日本新創公司簽MoU 共同推進FPCB技術 114/04/22 光寶科技再度攜手日本新創Elephantech 推進低碳軟性印刷電路板技術 114/04/22 光寶科與日本新創深化合作 投資低碳PCB設備與應用 114/04/22 光寶科買回庫藏股4,698張 金額逾4億元 114/04/22 《電週邊》光寶科買回庫藏股469.8萬股 平均價88.89元 114/04/22 《電週邊》光寶科Q1財報董事會 4月30日召開 114/04/22 光寶科與日本新創Elephantech再度攜手 打造低碳綠色供應鏈 114/04/22 《台北股市》股災認真買！19檔庫藏股自救最拚 114/04/22 不是口水護盤！126家庫藏股誰有認真買 1檔股災執行率百分百 光寶科、和大、三陽等18家自救最積極 114/04/20 《電週邊》光寶科三箭齊發 推升成長型事業 114/04/20 光寶科三箭齊發 推升成長型事業 114/04/18 光寶科子公司光林智能保育馬祖雌光螢 通過農業部林業保育署認證 114/04/15 全面啟動救台股 這10家實施庫藏股最積極 114/04/15 《科技》輝達在美生產AI基建 台系供應鏈預熱 114/04/11 茂矽總座盧建志、光寶科董座宋明峰 3月各加碼自家股871、500張 114/04/11 〈焦點股〉光寶科AI電源前景俏、執行庫藏股 雙重激勵漲逾半根停板 114/04/11 焦點股：庫存股穩軍心，光寶科多元生產策略有望降低關稅衝擊 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | 3.03% 6011(-37.27%) | 7.13% 8132(-53.63%) | -9.66% 9486(-60.25%) | -14.3% 9044(-58.31%) | -11.83% 8230(-54.19%) | -9.21% 13188(-71.41%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
