| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 (8.77%) 20342張 (+509.28%) 季線下 短跌深 10892張 10014張 8886張 20342張 2.03倍 |
-9.7% -20.0% -15.25% -14.14% -16.89% |
6.2~7.1 |
91.44 (6.82%) 85.6 |
N/A 0.99 |
847 、Y! |
大型股 2009.25億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2025-02-26 2025-03-20 |
光寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.6 | 79.64↘ | 87.77↘ | 95.89↘ | 98.01↘ | 103.24↘ | 103.62↘ | 103.34↘ | 103.81↘ |
| 乖離率 | 7.48% | -2.47% | -10.73% | -12.66% | -17.09% | -17.39% | -17.17% | -17.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.3 | 100.0 | 105.0 | 109.0 | 107.5 | 100.5 | 101.0 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.16,12.85 (10.61,13.73,16.85) 1.99,39.55 (1.34,1.77,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(56.76% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.65←81.08(-0.43%) 9.89←9.66(0.23%), 1.09% 80.65←86.48(-5.83%) 9.89←5.17(4.72%), 48.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.27%[113] (6.05%[114]) 0 (5.27%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-50.95%) 23-07-31 54.2 (57.93%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.8 22.31 26.55 133.53億(3月) | 35.08 -10.12 28.2 109.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 112.0 (25-02-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 7.9% 0.87% 364 -15 0 1.59%←2.1%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 88.32(3.18%) | 日KD RSI MACD | 43.77,23.49 up 39.3 -1.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,0%,-4%,-5% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.12,18.9 up 28.96 -1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 847 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.21,23.09 up 43.94 -3.41 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.63%←15.02%(0.61%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 15.63%←9.63%(6.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.54 2.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.73% -17.39% -17.17% -17.54% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.45%←28.32%(-0.87%) | 403 (連4買) 1.98% | 2年趨勢圖 | 27.45%←44.78%(-17.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.7% 8.62% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.23%←8.19%(0.04%) | -290 (連2買轉賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 8.23%←6.59%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.54←60.79 (+2.88%) Q4←Q3 第1升 62.54←52.69 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 382.99←367.73 (+4.15%) Q4←Q3 連3升 382.99←369.09 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.97←39.25 (+4.15%) Q4←Q3 第1降 34.97←34.18 (+3.77%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 268.17←262.63 (+2.11%) Q4←Q3 連2升 268.17←258.08 (+3.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.05←81.35 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 84.05←85.42 (-1.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.09←82.29 (+3.32%) Q4←Q3 連3降 80.09←81.95 (-2.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←1.48 (-10.14%) Q4←Q3 第1降 1.33←1.51 (-11.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.26 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 1.12←1.1 (+1.82%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.26←22.44 Q4←Q3 第1降 21.26←22.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.13←10.67 Q4←Q3 第1降 9.13←9.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←9.22 Q4←Q3 連2降 7.97←9.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.44←3.89 Q4←Q3 第1降 3.44←4.08 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←1.9 Q4←Q3 第1降 1.68←1.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 宋恭源 董事 贈與 1,150張 |
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| 公告 | 114/04/10 4/9上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/10 3天23家上市公司實施庫藏股 光寶科手筆排第一 114/04/10 《電週邊》光寶科自救 今起執行庫藏股 114/04/09 《熱門族群》AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 AI拉抬 電源雙雄首季營收讚 114/04/09 【公告】為維護公司信用及股東權益，董事會決議買回股份並辦理註銷 114/04/09 光寶科3月營收年月雙增 三大部門表現強勁 114/04/09 光寶科Q1合併營收年增27%，強調已在全球多元佈局 114/04/09 AI伺服器電源暢旺！台達電Q1營收衝單季新高 光寶科雙位數年增 114/04/09 【公告】光寶科 2025年3月合併營收133.53億元 年增23.81% 114/04/09 《電週邊》光寶科5月20日召開股東會 114/04/09 《業績-電週邊》光寶科3月營收為133.53億元，年增23.81% 114/04/08 【公告】2025/04/30 光寶科技114年第一季法人說明會 114/04/08 《電週邊》光寶科4月30日召開法說 114/04/07 《產業》電源雙雄深耕美國奏效 114/04/06 電源雙雄 深耕美國奏效 114/03/30 一手把BBU推向伺服器應用主流 光寶科躍AI要角 114/03/30 50年老店革命拚翻身 邱森彬：光寶科從未輸給競爭對手 114/03/28 光寶科全新AI-RAN解決方案 打入NVIDIA AI Aerial生態圈 114/03/27 光寶科前進上海2025 ALE 展示高精密智能車用照明及光學感測方案 114/03/27 《電週邊》光寶科最新AI-RAN解決方案 打入NVIDIA生態圈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光寶科 | -9.7% 10892(86.75%) | -15.67% 11233(81.08%) | -20.0% 10014(103.12%) | -15.25% 8886(128.91%) | -14.14% 8150(149.59%) | -16.89% 13675(48.75%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 9.79 | 8.69 | 7.91 | 6.5 |
| ROE | 13.59 | 17.48 | 18.32 | 18.95 | 13.21 |
| 本業收入比 | 82.72 | 79.04 | 84.46 | 73.97 | 80.99 |
| 自由現金流量 | 75.68 | 239.26 | 206.39 | 90.57 | 181.46 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 13.23 | 25.03 | 80.33 | 36.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
