| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 (-0.13%) 5477張 (-56.59%) 季線下 7268張 7669張 4805張 5477張 0.71倍 |
-11.14% -6.08% -7.6% -37.75% -16.72% |
2.7~3.0 |
58.15 (56.74%) 37.1 |
N/A 1.05 |
N/A N/A 、Y! |
74.05億 274.72億 |
19.97% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-06-14 2024-06-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.86,13.06 (7.95,20.48,33.0) 2.42,15.33 (1.22,1.46,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.99% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.78←44.13(-7.59%) 31.9←23.83(33.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[112] (2.74%[113]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-58.03%) 24-02-23 14.7 (152.38%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.3 -0.73 1.64 13.29億(9月) | -12.75 7.53 4.78 13.39億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-22 46.95 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.61% 0.74% 23 -43 0 20.45%←19.63%(4.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | 43.81(18.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.74 8.37,17.21 look 38.0,36.4 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-9%,-10%,-8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.46 8.37,24.89 look 40.1,36.4 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.77 1.72,4.71 look 51.3,33.3 -3.36 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 0.04% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.13% -8.21% -23.93% -32.92% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.15%←8.53%(-16.18%) | -576 (連2賣) 10.52% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 5.29% 21.48% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.14%(214.29%) | 2 (連7賣轉買) 0.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q3←Q2 連2降 0.8←0.91 (-12.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.14←40.6 (-3.6%) Q3←Q2 連3降 39.14←47.02 (-16.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←2.61 (-3.6%) Q3←Q2 連3降 1.87←7.09 (-16.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.85←18.29 (-2.41%) Q3←Q2 第1降 17.85←15.91 (+12.19%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.84←101.03 (-4.15%) Q3←Q2 第1降 96.84←77.74 (+24.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←44.4 (-4.15%) Q3←Q2 連4升 48.18←40.88 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.5 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 0.25←0.82 (-69.51%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.29 (-31.03%) Q3←Q2 連3降 0.2←0.71 (-71.83%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.79←14.18 Q3←Q2 連3降 12.79←22.61 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.78←6.43 Q3←Q2 連3降 4.78←15.08 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.53←8.71 Q3←Q2 連3降 4.53←12.48 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←3.18 Q3←Q2 連4降 1.58←5.7 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.8 Q3←Q2 連3降 0.91←3.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/13 王金秋 經理人 信託 230張 113/06/13 朱蜀詠 經理人 信託 80張 |
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| 公告 | 113/11/01 美超微風暴 台鏈風險升高(經濟日報，無內文) 113/11/01 美超微暴跌 會計師事務所辭任(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/04 美超微供應鏈呆帳疑慮升溫 麗臺亮燈跌停 6檔相關概念股跌逾3％ 113/10/29 《半導體》華泰前3季每股盈餘1.45元 113/10/21 【公告】華泰預計通過113年第3季財務報告的董事會召開日期 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/08/07 【公告】華泰 2024年7月合併營收12.45億元 年增-19.12% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響華泰現金股利發放事宜。 113/07/16 【公告】華泰預計通過113年第2季財務報告的董事會召開日期 113/07/05 【公告】華泰 2024年6月合併營收13.55億元 年增-5.97% 113/06/23 《半導體》華泰 賺AI伺服器財 113/06/22 華泰 賺AI伺服器財 113/06/16 《台北股市》雙鴻、華泰權證潛力大 113/06/13 【公告】華泰受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 113/06/11 《半導體》華泰配息調整 6月26日除息 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定普通股除息基準日暨調整現金股利配息率 113/06/11 【公告】華泰董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/06/07 【公告】華泰全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動) 113/06/07 【公告】華泰董事會選任董事長 113/06/07 【公告】華泰113年股東常會重要決議事項。 113/06/07 【公告】華泰 2024年5月合併營收13.17億元 年增-0.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | -11.14% 7268(-24.64%) | -6.43% 12863(-57.42%) | -6.08% 7669(-28.58%) | -7.6% 4805(13.99%) | -37.75% 5782(-5.28%) | -16.72% 21707(-74.77%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.1 | 38.05↘ | 38.78↘ | 41.2↘ | 40.13↘ | 39.95↘ | 40.0↘ | 39.69↘ | 40.42↘ | 46.48↘ | 47.03↘ | 48.77↘ | 55.44↘ | 55.31↘ | 53.96↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -4.33% | -9.95% | -7.55% | -7.13% | -7.25% | -6.53% | -8.21% | -20.18% | -21.11% | -23.93% | -33.08% | -32.92% | -31.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 41.75 | 39.65 | 38.25 | 39.5 | 40.75 | 42.1 | 40.15 | 60.9 | 61.4 | 59.6 | 53.3 | 44.55 | 41.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 352.28% | -31.0% | 209.0% | -32.0% | 73.0% | 56.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 | 4.43 |
| ROE | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 | 10.16 |
| 本業收入比 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 | 105.29 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 | 23.69 |
| 利息保障倍數 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 | 7.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
