收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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928.0 (0.87%) 39021張 (-10.0%) 季線下 42896張 49228張 43491張 39021張 0.79倍 |
2.88% 13.73% -16.77% -10.77% 15.71% |
53.6~64.6 |
1319.1 (42.14%) 928.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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928.0 | 928.8↗ | 906.8↗ | 877.5↗ | 880.4↘ | 925.4↘ | 965.22↘ | 1017.2↘ | 984.03↗ |
乖離率 | -0.09% | 2.34% | 5.75% | 5.41% | 0.28% | -3.86% | -8.77% | -5.69% |
均線開始 轉折價位 | 902.0 | 816.0 | 816.0 | 952.0 | 1040.0 | 1115.0 | 1040.0 | 802.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 27.76, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 10.47, 預估本益比 14.44 ; SOXQ: 本益比 48.43, 預估本益比 25.33 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.34,15.58 (16.37,22.14,27.91) 5.56,165.47 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.17% 帶寬大) 月線斜率0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (2.62%[114]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-20.0%) 25-01-07 370.0 (150.81%) 22-10-26 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 995.0 (25-03-26) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-07 20日融資使用率趨勢圖 | 10.38% 0.15% -286 1020 0 0.33%←0.41%(-0.08%) | |||||
本益比法目標價 | 1065.78(14.85%) | 日KD RSI MACD | 79.43,79.91 53.94 13.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,12%,17%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.9,39.34 43.98 -16.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.76,48.39 58.7 -9.16 | 投信(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.92%(0.21%) | 105 (連2買) 0.27% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.69%(0.44%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.75% -3.86% -8.77% -5.69% | 外資(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.47%←72.2%(0.27%) | 5018 12.86% | 2年趨勢圖 | 72.47%←72.74%(-0.27%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.87% 3.46% | 自營商(張) 05-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←1.0%(-0.11%) | -3151 (連7賣) 8.08% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.01%(-0.12%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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公告 | 114/05/07 台積電:TSMC Global取得公司債,計990萬美元 114/05/07 5/6證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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新聞 | 114/05/07 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/05/07 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 處分固定收益證券 114/05/07 台積電新鮮人起薪6萬! 他好奇「如何年薪300」 超猛制度曝光 114/05/07 元富期貨:權值王台積電拉尾盤,加權指數漲0.12% 114/05/07 三星4奈米爆丟單? 傳遭AMD撤單轉給台積電 114/05/07 台積電完勝!三星4奈米肥單恐飛了 超微變心原因曝光 114/05/07 AMD傳取消三星4奈米訂單 轉單台積電美國新廠 114/05/07 超微4奈米製程傳棄三星電子,改向台積電亞利桑那廠下單 114/05/06 《盤前掃瞄-國外消息》美股收黑;台積電ADR下挫 114/05/06 美國3月貿易逆差創新高!道瓊崩389點、台積電ADR跌近3% 114/05/06 快訊》Fed「大考」來襲! 道指下殺400點 台積電ADR跌2% 114/05/06 《台北股市》匯市回穩 台積電仍疲弱下殺18元收920 台股小跌10點 114/05/06 匯市回穩 台積電仍疲弱下殺18元收920 台股小跌10點 114/05/06 川普半導體晶片關稅將亮牌 台積電概念股屏息以待…專家曝選股關鍵 114/05/06 英特爾跟進台積電步伐,競逐1.8奈米製程 114/05/05 《各報要聞》五大名師:新台幣升值近滿足 大盤有撐 114/05/05 貨幣戰首部曲》四大晶圓代工 毛利率大不利 114/05/05 貨幣戰首部曲》五大名師:新台幣升值近滿足 大盤有撐 114/05/05 外資買超244億 布局金融股、敲進台積電1.3萬張 114/05/05 【公告】台積電受邀參加機構投資人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | 2.88% 42896(-9.03%) | 13.73% 39060(-0.1%) | 13.73% 49228(-20.73%) | -16.77% 43491(-10.28%) | -10.77% 41930(-6.94%) | 15.71% 44159(-11.64%) |
加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標