| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980.0 (-1.01%) 22464張 (-20.64%) 季線下 30815張 44056張 41488張 22464張 0.51倍 |
2.94% -7.11% -8.41% 0.72% 25.8% |
13.0~14.4 56.9~64.3 |
1293.65 (32.01%) 980.0 |
N/A 1.47 |
911 、Y! |
大型股 254140.79億 |
0.0% 0.0% |
AI IC製造 |
2025-01-16 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980.0 | 979.8↗ | 971.6↘ | 991.15↘ | 1008.72↘ | 1049.18↘ | 1058.88↘ | 1049.37↗ | 972.89↗ |
| 乖離率 | 0.02% | 0.86% | -1.12% | -2.85% | -6.59% | -7.45% | -6.61% | 0.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 971.0 | 971.0 | 1075.0 | 1085.0 | 1100.0 | 1085.0 | 960.0 | 782.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.88,16.31 (15.14,21.52,27.91) 5.99,165.28 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.13←89.79(-0.66%) 4.76←4.22(0.54%), 20.07% 89.13←88.85(0.28%) 4.76←5.09(-0.33%), 23.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[113] (2.5%[114]) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-15.52%) 25-01-07 370.0 (164.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) | 35.91 5.43 35.91 2932.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1115.0 (25-02-12) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.09% -530 49 0 0.39%←0.36%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1098.97(12.14%) | 日KD RSI MACD | 50.0,43.61 42.62 3.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -18%,8%,-4%,-13% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.29,8.9 up 44.59 -21.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 911 、Y! | 月KD RSI MACD | 66.73,80.68 down 63.45 13.45 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.86%(0.04%) | 366 (連3買) 1.63% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.72%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.12% -7.45% -6.61% 0.73% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.7%←73.32%(-0.62%) | -5262 (連2買轉賣) 23.42% | 2年趨勢圖 | 72.7%←71.86%(0.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.56% 3.4% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.0%(0.01%) | 942 (連10買) 4.19% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.84%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/26 調查：德國電價是國際競爭對手的2.5倍 114/03/26 馬來西亞投貿部：計劃收緊高端半導體監管 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/26 台積電已成「砧板上的肥肉」！ 國台辦批賴清德：賣台專業戶 114/03/26 日經亞洲：台積電擴大對美投資 不可避免但有風險 114/03/26 《熱門族群》矽光子隨神山變臉 2奇兵逆強鎖紅燈 114/03/26 國台辦：台積電已成為砧板上任人宰割的肥肉 114/03/26 《熱門族群》千元關是魔咒？ 台積電領跌晶圓三雄承壓 114/03/26 《金融》台積電擴大赴美投資 金管會與投資人同步知情 114/03/26 台積電擴大赴美投資 金管會與投資人同步知情 114/03/26 【Yahoo早盤】台股續攻逾百點再戰年線！預估量僅2100億...分析師蔡明翰「是好事」：有利籌碼沉澱 114/03/26 《DJ獨家》傳台積先進封裝進機加快 嘉義廠聚焦SoIC 114/03/26 【盤前焦點】美股多走揚台積電ADR小跌 投顧：台股留意套牢賣壓 114/03/26 台積美廠晶圓製造成本只比台貴10%？設備是關鍵 114/03/25 《盤前掃瞄-國內消息》外資看衰11檔AI概念股；台積拚重登千金 114/03/25 《各報要聞》外資續拱 台積拚重登千金 114/03/25 外資續拱 台積拚重登千金 114/03/25 權證市場焦點－台積電 晶片暫不課稅 114/03/25 擁八大案，總投資額達567億元 國城躍南台捷運聯開公辦都更王 114/03/25 台積電加碼美國 晶片戰爭作者：有助穩定對美關係 114/03/25 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/03/25 IDC：2025年半導體穩健成長 廣義晶圓代工估增11% 114/03/25 川普「放軟」股市狂歡/29檔資服股點火連日大漲/新股「台灣精材」上櫃首日飆漲90%｜Yahoo財經掃描 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2.94% 30815(-27.1%) | -0.81% 36110(-37.79%) | -7.11% 44056(-49.01%) | -8.41% 41488(-45.85%) | 0.72% 41467(-45.83%) | 25.8% 43386(-48.22%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
