收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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972.0 (1.25%) 2983張 (-89.34%) 30834張 48108張 43321張 季線上 ↗965.2 ↘962.2 ↗947.06 ↗936.35 ↗876.24 ↗854.62 19389張 0.4倍 |
1.25% 13.82% 18.68% 63.91% 68.46% |
22.8%~26.5% 44.2~51.9 |
840.41 (-13.54%) 972.0 |
1117.47 (14.97%) 563.36 (-42.04%) |
N/A 1.61 |
582.49(-40.07%) 、Y! |
2593.36億 248962.84億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-04-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.06,25.21 (14.61,21.8,28.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.8%) 月線斜率0.72 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (1.88%[113]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 984.0 (-1.22%) 24-06-19 370.0 (162.7%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0% -306 -19 0 0.38%←0.25%(52.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 981.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -25%,1%,-9%,-5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 895.94(-7.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.21 84.81,79.25 984.0,878.0 -1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.39 95.08,93.99 N/A,826.0 12.54 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.5%(1.33%) | 187 (連3買) 6.27% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 582.49(-40.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.35 97.44,93.04 N/A,688.0 41.15 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.48%←74.64%(-0.21%) | -222 (連2賣) 7.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.85,140.15 (3.86,4.72,5.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.81% 13.73% 26.07% 46.31% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.09%(1.83%) | -437 (連3買轉賣) 14.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.19 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.19←89.73(0.51%) 4.0←4.43(-9.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/03 核電延役解套 拚下周修法(經濟日報,無內文) 113/07/03 NVIDIA剋星來了! 多國反壟斷醞釀(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/07/03 【盤前焦點】法人:台股聚焦台積電法說 113/07/02 《各報要聞》台積背面電軌黑科技 供應鏈價量齊揚 113/07/02 台積電ADR2日上漲3.37美元漲幅1.96%折台股1146.51元 113/07/02 台積背面電軌黑科技 供應鏈價量齊揚 113/07/02 「根留台灣」承諾是真的? 台積海外廠全球貢獻度曝光 113/07/02 台積電赴日設廠添商機 北富銀擬申設東京分行獲准 113/07/02 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/07/02 台積電進駐 菊陽町公路沿線地價漲幅全日本第2 113/07/02 潛力股:信紘科 113/07/02 台積電助噴火!高雄今年上半年新屋銷售量已超越去年全年 113/07/02 日本地價增幅破紀錄;台積電效應、菊陽町漲24% 113/07/02 《國際產業》台積電好消息!拜登將砸錢解決半導體人力荒 113/07/02 《熱門族群》台積電概念股續旺 「G2C聯盟」三檔再創高 113/07/02 張忠謀93歲「慶生方案」曝光 傳偕張淑芬先做1事暖壽 113/07/02 台積電完勝三星!死忠客戶Google不忍了也轉單 揭難堪真相 113/07/02 台積電、鴻海慘綠!台股終場跌179點收22879點 113/07/02 台積電基層薪水只排第7名!上市公司最高薪是「他」已3連霸 113/07/02 《DJ獨家》台積全台遍地開花 傳雲林將蓋先進封裝廠 113/07/01 《半導體》世界先進後市 業界列三利多 113/07/01 《各報要聞》台積Q3營收季增 挑戰同期最高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | 1.25% 30834(-90.33%) | -0.92% 49817(-94.01%) | 13.82% 48108(-93.8%) | 18.68% 43321(-93.11%) | 63.91% 44089(-93.23%) | 68.46% 34696(-91.4%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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972.0 | 966.67↗ | 965.2↗ | 962.2↘ | 947.06↗ | 936.35↗ | 917.12↗ | 876.24↗ | 854.62↗ | 804.97↗ | 798.63↗ | 771.02↗ | 685.37↗ | 664.35↗ | 654.46↗ |
乖離率 | 0.55% | 0.7% | 1.02% | 2.63% | 3.81% | 5.98% | 10.93% | 13.73% | 20.75% | 21.71% | 26.07% | 41.82% | 46.31% | 48.52% |
均線開始 轉折價位 | 960.0 | 945.0 | 943.0 | 894.0 | 846.0 | 869.0 | 782.0 | 780.0 | 644.0 | 626.0 | 593.0 | 557.0 | 565.0 | 543.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 62.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標