| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855.0 (-2.51%) 47199張 (+32.42%) 季線下 64528張 48552張 45992張 47199張 0.97倍 |
8.92% -11.86% -22.62% -18.18% 6.34% |
12.7~14.4 55.0~63.9 |
1330.62 (55.63%) 855.0 |
N/A 1.3 |
1012 、Y! |
大型股 221724.87億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855.0 | 869.8↗ | 868.4↘ | 916.3↘ | 927.16↘ | 986.04↘ | 1015.28↘ | 1036.78↘ | 977.74↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -1.54% | -6.69% | -7.78% | -13.29% | -15.79% | -17.53% | -12.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 785.0 | 910.0 | 970.0 | 998.0 | 1125.0 | 1105.0 | 1045.0 | 804.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,14.23 (16.37,22.14,27.91) 5.3,165.47 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.28% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.75←89.65(-0.9%) 5.07←4.36(0.71%), 23.0% 88.75←89.23(-0.48%) 5.07←4.84(0.23%), 40.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (2.86%[114]) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-26.29%) 25-01-07 370.0 (131.08%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1030.0 (25-03-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.18% 626 -12 0 0.39%←0.4%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1008.0(17.89%) | 日KD RSI MACD | 34.88,39.84 39.19 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-8%,-12%,-11% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.74,20.41 look 32.92 -29.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1012 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.38,56.23 53.38 -5.63 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.9%(0.03%) | -16 (連3買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.71%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.69% -15.79% -17.53% -12.55% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.18%←72.71%(-0.53%) | -7458 15.8% | 2年趨勢圖 | 72.18%←72.6%(-0.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.02% 3.8% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.0%(-0.05%) | -5086 (連4賣) 10.78% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.98%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/04/16 中環4/14~16取得台積電516張，計約4.49億元 114/04/16 台積電：TSMC Global取得公司債，計4000萬美元 |
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| 新聞 | 114/04/16 全球股市震盪 鼎固加碼4.38億元買進台積電ADR 114/04/16 又抄底？巨型韭菜大手筆買台積電516張 賣廣達虧損752萬 114/04/16 聯邦台精彩50掛牌上市首日穩站發行價之上 挑戰台積電獨大新格局 114/04/16 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/04/16 台積電首條CoPoS產線放在台灣，屬於CoWoS-L變種，用於AI晶片 114/04/16 半導體危險警訊？ASML訂單慘崩近半 台積電明法說恐剉咧等 114/04/16 台積電1奈米廠找土地！有望落腳1縣市 審查「過頭關」 114/04/16 中美兩隻老虎大戰＋輝達盤後大跌 台股昨天漲的全吐回 114/04/16 輝達「降規版」H20也難逃美禁令 台積電、鴻海、緯創等台鏈淚漣漣 114/04/16 台積電傳提前啟動CoPoS，首條實驗線年底至明年初交機，供應鏈雨露均霑 114/04/16 輝達概念股愁雲慘霧… 緯創摔逾2% 專家喊「免驚」 114/04/16 【Yahoo早盤】中美貿易戰升溫...台股挫逾250點 分析師白易弘「難翻紅」：收小黑機率大 114/04/16 台股跌勢擴大崩400點 台積電重挫25元 輝達概念股慘綠 114/04/16 【盤前焦點】投顧：台積電法說牽動台股走勢 114/04/15 台積電即將完成先進晶片封裝研發，ADR週二反彈0.96% 114/04/15 《各報要聞》台積2奈米 AMD首發 114/04/15 股價指數期貨贏家專欄－台積法說倒數 聚焦半導體30期 114/04/15 權證市場焦點－台積電 外資持續青睞 114/04/15 台積2奈米 AMD首發 114/04/15 緊盯貿易政策變化 道指漲逾200點 台積電ADR彈1％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 8.92% 64528(-26.86%) | -6.04% 62092(-23.99%) | -11.86% 48552(-2.79%) | -22.62% 45992(2.62%) | -18.18% 43292(9.02%) | 6.34% 44691(5.61%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
