| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888.0 (2.78%) 37184張 (+7.78%) 季線下 32114張 47475張 45079張 37184張 0.78倍 |
4.47% -9.39% -20.71% -16.23% 13.55% |
54.3~62.6 |
1319.1 (48.55%) 888.0 |
N/A 1.29 |
1001 、Y! |
大型股 230282.67億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888.0 | 855.2↗ | 857.0↘ | 873.85↘ | 895.04↘ | 948.78↘ | 987.25↘ | 1024.42↘ | 980.2↗ |
| 乖離率 | 3.84% | 3.62% | 1.62% | -0.79% | -6.41% | -10.05% | -13.32% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 847.0 | 863.0 | 990.0 | 971.0 | 1085.0 | 1105.0 | 1075.0 | 766.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.1,14.9 (16.37,22.14,27.91) 5.22,165.52 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.63←89.55(-0.92%) 5.18←4.43(0.75%), 24.12% 88.63←89.23(-0.6%) 5.18←4.84(0.34%), 44.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續11周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (2.73%[114]) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-23.45%) 25-01-07 370.0 (140.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1005.0 (25-03-13) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.43% 0.14% -411 18 0 0.38%←0.4%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1032.89(16.32%) | 日KD RSI MACD | 87.8,70.06 48.37 7.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,3%,-6%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.19,25.43 up 38.21 -27.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1001 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.37,58.56 55.83 -3.53 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←1.9%(0.22%) | -161 0.43% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.71%(0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -10.05% -13.32% -9.41% | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.15%←72.69%(-0.54%) | 4125 (連2買) 11.09% | 2年趨勢圖 | 72.15%←72.6%(-0.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.64% 3.82% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.01%(-0.07%) | -1237 (連5賣) 3.33% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.98%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/04/25 台積電攻AI 端出最強製程(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/25 台積電擴大投資美國 盧超群：台灣沒有被掏空疑慮 114/04/25 《國際產業》英特爾法說會重點整理：找台積電、賣業務、關稅衝擊 114/04/25 【Hot台股】台積電一度衝高900元 網喊「8字頭gg剩一天要買要快」分析師：短線先觀望 114/04/25 《DJ在線》台積端出最強製程A14 耗材、設備受惠 114/04/25 《國際產業》英特爾陳立武與魏哲家會面！兩人罕見談了「這件事」 114/04/25 M31宣布eUSB2 PHY IP已在台積電3奈米完成矽驗證，2奈米完成設計定案 114/04/25 前台積電廠長遭撤換後 陸晶片大廠長鑫改挖日本人 114/04/25 英特爾陳立武與魏哲家會面！兩人罕見談了「這件事」 114/04/25 陳立武：最近曾跟魏哲家會面、討論合作事宜 114/04/25 台積電A14北美技術論壇亮相 傳新竹、台中接力量產 114/04/25 《半導體》M31攜手台積電 推進2奈米eUSB2 IP技術創新 114/04/25 台積電開高突破月線關卡 市值重返23兆元 114/04/25 《熱門族群》14檔美墨製造概念股 法人愛 114/04/24 英特爾陳立武稱，已與台積電董事長魏哲家會面討論合作事宜 114/04/24 《盤前掃瞄-國內消息》台積電A14製程 拚2028量產；設備廠營運進補 114/04/24 《各報要聞》先進封裝熱 設備廠營運進補 114/04/24 《各報要聞》台積論壇 首揭機器人願景 114/04/24 《各報要聞》台積電A14製程 拚2028量產 114/04/24 《各報要聞》台股近關情怯 靜待5反彈訊號 114/04/24 14檔美墨製造概念股 法人愛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 4.47% 32114(15.79%) | -0.11% 40827(-8.92%) | -9.39% 47475(-21.68%) | -20.71% 45079(-17.51%) | -16.23% 41976(-11.42%) | 13.55% 43979(-15.45%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
