| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010.0 (-1.46%) 42841張 (+6.56%) 季線上 39325張 41125張 40882張 42841張 1.04倍 |
-2.42% -4.72% 6.2% 16.23% 74.74% |
55.0~64.0 |
1324.73 (31.16%) 1010.0 |
N/A 1.52 |
1055 、Y! |
大型股 265810.52億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-10-17 2024-09-12 |
0 | 台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.62,17.35 (14.61,22.75,30.89) 6.66,153.9 (3.86,4.96,6.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.77←89.63(0.14%) 4.25←4.38(-0.13%), -3.42% 89.77←88.07(1.7%) 4.25←5.63(-1.38%), -4.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (2.11%[113]) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 1100.0 (-8.18%) 24-10-18 370.0 (172.97%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.2 24.76 31.5 歷年新高 3142.4億(10月) | 39.59 0.4 31.87 2518.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1090.0 (24-11-11) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.17% 888 -87 13 0.47%←0.53%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1130.19(11.9%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 0.0,25.89 look 1025.0,996.0 -7.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-9%,-8%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 57.55,74.47 1100.0,977.0 -4.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.55 84.51,83.57 N/A,688.0 32.31 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.72%(0.08%) | 547 (連4買) 1.28% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% 0.86% 3.77% 20.85% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.48%←70.87%(2.61%) | -12767 (連2賣) 29.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.69% 3.19% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.78%(0.2%) | 599 (連3買) 1.4% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/11/21 微軟自研晶片躍進 台廠補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/21 台積電2奈米明年量產 集邦：半導體邁GAAFET競爭 113/11/21 中芯股價暴漲1倍！表現比台積電、輝達還猛 外媒揭關鍵 113/11/21 台積電未來3年投資 劉鏡清：高雄台南台中都將設廠 113/11/21 美政策添變數? 傳台積放緩2026年CoWoS產能擴充 113/11/21 輝達財報佳股價暴殺5％ 陸行之嘆市場吃重鹹：台積電恐被拖下水 113/11/21 黃仁勳看Blackwell需求強勁 點名感謝台廠供應夥伴 113/11/21 輝達財測令人失望引AI退燒疑慮 專家：難掩需求旺盛事實 113/11/21 台積電續擴充先進製程與封裝，明年CoWoS訂單大，供應商大會12/2登場 113/11/21 黃仁勳：元件供應限產Blackwell 台積電是好夥伴 113/11/20 《金融》金融帳連57季淨流出 史上最長 113/11/20 《經濟》水電備足！ 郭智輝：台積電在台可望一年一廠 113/11/20 《今日焦點新聞》微軟自研晶片Maia導入AI服務 台積電、創意受惠 113/11/20 美國憂台積電政治風險 科技巨頭卻「別無選擇」 外媒解析 113/11/20 台積電高雄廠挹注 南科園區2026營收躍3兆 113/11/20 水電備足！ 郭智輝：台積電在台可望一年一廠 113/11/20 信義房屋、台積、遠東 落實永續 113/11/20 金融帳連57季淨流出 史上最長 113/11/20 特斯拉開發AI晶片 找上三星、海力士 113/11/20 龍華科大 邀台積處長鄒覺倫演講 113/11/20 華為AI晶片 落後輝達3個世代 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -2.42% 39325(8.94%) | -5.16% 42523(0.75%) | -4.72% 41125(4.17%) | 6.2% 40882(4.79%) | 16.23% 47145(-9.13%) | 74.74% 43509(-1.54%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010.0 | 1025.0↘ | 1027.0↘ | 1043.0↘ | 1043.53↘ | 1045.75↘ | 1050.2↘ | 1025.62↗ | 1001.43↗ | 987.93↗ | 986.82↗ | 973.33↗ | 886.6↗ | 835.76↗ | 805.51↗ |
| 乖離率 | -1.46% | -1.66% | -3.16% | -3.21% | -3.42% | -3.83% | -1.52% | 0.86% | 2.23% | 2.35% | 3.77% | 13.92% | 20.85% | 25.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 1035.0 | 1035.0 | 1060.0 | 1065.0 | 1075.0 | 1070.0 | 901.0 | 958.0 | 940.0 | 943.0 | 867.0 | 588.0 | 577.0 | 550.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 73.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
