| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040.0 (2.97%) 32509張 (-27.24%) 季線上 35646張 41070張 41157張 32509張 0.79倍 |
0.48% -1.89% 9.59% 20.23% 80.87% |
53.9~62.9 |
1324.73 (27.38%) 1040.0 |
N/A 1.52 |
1055 、Y! |
大型股 269700.43億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-10-17 2024-09-12 |
0 | 台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.0,17.86 (14.61,22.75,30.89) 6.76,153.85 (3.86,4.96,6.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.85%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.67←89.55(0.12%) 4.32←4.43(-0.11%), -3.34% 89.67←88.07(1.6%) 4.32←5.63(-1.31%), -3.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (2.05%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 1100.0 (-5.45%) 24-10-18 370.0 (181.08%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.2 24.76 31.5 歷年新高 3142.4億(10月) | 39.59 0.4 31.87 2518.73億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1090.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 0.13% -701 30 0 0.47%←0.52%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1151.76(10.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 37.5,22.78 up 1075.0,1030.0 -5.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 18%,-8%,-11%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.14 71.7,79.18 1100.0,977.0 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.87 89.67,85.29 N/A,688.0 34.23 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.72%(0.09%) | 480 (連5買) 1.48% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 3.69% 6.69% 24.15% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.51%←70.87%(2.64%) | 7435 (連2賣轉買) 22.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.68% 3.17% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.78%(0.2%) | 654 (連4買) 2.01% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 113/11/22 台積電：TSMC Global取得公司債，計1000萬美元 113/11/22 11/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/23 《台北股市》美關稅政策 明年H2關鍵期 113/11/23 美國力推半導體在地製造 估2027先進製程居全球第2 113/11/22 美關稅政策 明年H2關鍵期 113/11/22 台南地震 台積電南科廠疏散人員 晚間9時逐步回線 113/11/22 台南地震 台積電：南科部分廠區人員疏散 113/11/22 首度赴美開董事會？台積電：董事會並非固定地點舉行 113/11/22 20：22台南佳里有規模3.0極淺層地震 最大震度2級 113/11/22 6年讓台積電市值增4.2倍 劉德音獲潘文淵獎 113/11/22 帶領台積電6年市值增4.2倍 劉德音獲潘文淵獎 113/11/22 震撼彈！台積電37年首赴美舉行董事會 業界爆內幕：跟他有關 113/11/22 《台北股市》台積電領漲權值股齊揚 外資回頭加碼台股機率高 113/11/22 過熱解決了! 黃仁勳感謝台積電.鴻海等6台廠 113/11/22 看好台積電「5年上2000」網推爆 大摩也給3劇本：明年1610元 113/11/22 輝達加快推新品 美銀：台積電均價成長能見度增 113/11/22 熱門股／Blackwell旺翻！黃仁勳欽點6台廠 台積電大漲逾3%、緯穎飆逾半根停板 113/11/22 【Hot台股】台積電領AI反攻卻量縮 網揭「看似強實際很弱」分析師：留意最後5分鐘 113/11/22 台積電領漲權值股齊揚 外資回頭加碼台股機率高 113/11/22 《金融》國發基金僅靠神山賺錢？國發會：其他投資亦不遑多讓 113/11/22 1分鐘讀財經》Blackwell出貨旺！黃仁勳點名感謝 這6家AI供應鏈 113/11/22 Blackwell需求突破天際 輝達盤中史高 台積ADR嗨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 0.48% 35646(-8.8%) | -4.59% 39927(-18.58%) | -1.89% 41070(-20.84%) | 9.59% 41157(-21.01%) | 20.23% 47239(-31.18%) | 80.87% 43670(-25.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040.0 | 1025.0→ | 1028.0↗ | 1038.0↘ | 1043.53→ | 1044.75↘ | 1050.4↗ | 1027.69↗ | 1002.95↗ | 988.73↗ | 987.38↗ | 974.79↗ | 888.66↗ | 837.7↗ | 807.35↗ |
| 乖離率 | 1.46% | 1.17% | 0.19% | -0.34% | -0.45% | -0.99% | 1.2% | 3.69% | 5.19% | 5.33% | 6.69% | 17.03% | 24.15% | 28.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 1040.0 | 1035.0 | 1090.0 | 1040.0 | 1060.0 | 1035.0 | 947.0 | 949.0 | 960.0 | 981.0 | 865.0 | 626.0 | 575.0 | 545.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 75.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
