| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135.0 (1.34%) 44643張 (+83.2%) 季線上 40150張 37864張 39042張 44643張 1.18倍 |
6.57% 5.09% 8.1% 20.74% 81.02% |
54.8~63.6 |
1238.21 (9.09%) 1135.0 |
N/A 1.51 |
976 、Y! |
大型股 294336.52億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-01-16 2024-12-12 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135.0 | 1120.0↗ | 1103.0↗ | 1097.75↗ | 1092.2↗ | 1070.91↗ | 1064.93↗ | 1017.33↗ | 923.31↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 2.9% | 3.39% | 3.92% | 5.98% | 6.58% | 11.57% | 22.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 1090.0 | 1130.0 | 1080.0 | 1085.0 | 1025.0 | 1065.0 | 944.0 | 628.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.0,19.46 (14.61,21.23,27.86) 7.28,153.85 (4.02,5.11,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.03%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.77←89.59(0.18%) 4.26←4.4(-0.14%), -2.39% 89.77←88.86(0.91%) 4.26←5.09(-0.83%), 3.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-2.16%) 25-01-07 370.0 (206.76%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.77 0.76 33.88 2781.63億(12月) | 33.99 -12.15 31.76 2760.58億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1160.0 (25-01-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.17% -151 33 3 0.35%←0.38%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1182.14(4.15%) | 日KD RSI MACD | 73.68,65.83 61.51 2.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -2%,3%,-6%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.12,75.2 64.61 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.79,91.18 81.18 32.57 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.82%(0.0%) | 350 (連3賣轉買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.72%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.39% 6.58% 11.57% 22.93% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.61%←73.59%(0.02%) | 2372 (連4買) 5.31% | 2年趨勢圖 | 73.61%←71.91%(1.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.82% 2.97% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.97%(0.03%) | 45 (連2買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.81%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/01/22 1/21證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/01/22 華為攻AI 另闢蹊徑(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/22 潛力股：迅得 114/01/22 金龍年台股拚收歷史新高 指數可望收在約23,500點高峰 114/01/22 《台北股市》人氣前十大 3顆紅燈高掛 黑馬竄出奪冠、華星光又登天 114/01/22 《基金》蝙蝠俠7巨頭快上車 2檔ETF跌3％就買 114/01/22 聯電砍資本支出 股價殺破4字頭！網哀號：學學力積電 114/01/22 台股封關行情火熱 電子鏈百花齊放 114/01/22 《台北股市》台積電昂揚 龍年完美收官 114/01/22 券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年1月22日 114/01/22 1分鐘讀財經》川普續挺「美國晶片夢」 台積電ADR噴漲太瘋狂 114/01/22 【盤前焦點】美股大漲、台積電ADR勁揚 投顧：有利龍年封關行情 114/01/21 《半導體》嘉義強震 台積建廠未受影響 114/01/21 《半導體》TrendForce：晶圓雙雄台南廠 強震初估無重大損害 114/01/21 《各報要聞》晶片法案延續 台積鬆口氣 114/01/21 川普上任美股開紅盤！道瓊漲537點、台積電ADR飆逾4％ 114/01/21 晶片法案延續 台積鬆口氣 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/21 嘉義強震 台積建廠未受影響 114/01/21 台積電主導全球半導體競賽！ 專家揭印度晶片大夢挑戰：需數十年 114/01/21 〈董監事酬勞揭露〉台積電董事均酬僅排第三 5家上市金融擠進前十 114/01/21 創控上市案 證交所董事會決議通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 6.57% 40150(11.19%) | 2.71% 41828(6.73%) | 5.09% 37864(17.9%) | 8.1% 39042(14.35%) | 20.74% 41803(6.79%) | 81.02% 44551(0.21%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
