| 收盤價 成交量 01-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105.0 (-2.21%) 49181張 (-10.07%) 季線上 47879張 37081張 40689張 49181張 1.33倍 |
2.79% 3.76% 5.74% 6.25% 89.21% |
54.6~61.5 |
1238.21 (12.06%) 1105.0 |
N/A 1.53 |
961 、Y! |
大型股 286556.70億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-01-16 2024-12-12 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105.0 | 1120.0↗ | 1100.0↗ | 1092.5↗ | 1084.41↗ | 1080.25↗ | 1078.2↗ | 1059.58↗ | 1058.27↗ | 1019.27↗ | 1015.75↗ | 1007.3↗ | 947.56↗ | 902.4↗ | 867.72↗ |
| 乖離率 | -1.34% | 0.45% | 1.14% | 1.9% | 2.29% | 2.49% | 4.29% | 4.42% | 8.41% | 8.79% | 9.7% | 16.62% | 22.45% | 27.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 1075.0 | 1075.0 | 1080.0 | 1065.0 | 1065.0 | 1055.0 | 1050.0 | 1045.0 | 941.0 | 920.0 | 1040.0 | 764.0 | 584.0 | 574.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.38, 預估本益比 17.86, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.21% ; 006201: 本益比 47.29, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.62,18.95 (14.61,21.23,27.86) 7.18,153.9 (4.02,5.11,6.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.76←89.77(-0.01%) 4.26←4.25(0.01%), -0.04% 89.76←88.86(0.9%) 4.26←5.09(-0.83%), 2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-4.74%) 25-01-07 370.0 (198.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.99 -12.15 31.76 2760.58億(11月) | 29.2 24.76 31.5 歷年新高 3142.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1160.0 (25-01-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-08 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.19% 1236 -39 7 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1164.43(5.38%) | 日KD RSI MACD | 56.0,77.33 57.32 2.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -27%,7%,6%,5% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.61,62.21 55.17 -11.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.74,89.49 79.99 30.46 | 投信(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.82%(0.0%) | -263 (連2賣) 0.53% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.72%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.29% 4.42% 9.7% 22.45% | 外資(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.64%←73.48%(0.16%) | -12898 (連2賣) 26.23% | 2年趨勢圖 | 73.64%←71.91%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.0% 2.88% | 自營商(張) 01-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.98%(0.01%) | 990 (連3買) 2.01% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.81%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/01/08 中環113/12/31~114/1/8取得台積電325張，計約3.58億元 114/01/08 1/7證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/08 台積電1100元之上天價 巨型韭菜也敢買！公告取得325張 114/01/08 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/01/08 日半導體廠拚2奈米 童子賢：想彎道超車台積電不容易 114/01/08 本田攜瑞薩進攻EV晶片 採用台積電3奈米 114/01/08 德國晶片大國夢碎？外媒嘆錯信英特爾釀禍 台積電救不了 114/01/08 外資喊目標價1,388！護國神山高攀不起？「另9檔低價小台積可無痛入手」 114/01/08 《台北股市》神山高攀不起 9支低價小台積無痛買 114/01/08 傳台積美廠喜獲蘋果第二款晶片訂單、輝達排隊中 114/01/08 《熱門族群》輝積熄火 聯發科平新高價 旺矽續登峰 114/01/08 台積電劇烈回檔！下殺25元至1105 台股跌近200點 114/01/08 券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年1月8日 114/01/07 《各報要聞》英特爾、超微攻AI PC 火力全開 114/01/07 本田攜瑞薩研發次世代EV用晶片、採台積電3奈米 114/01/07 美債殖利率飆升！輝達重挫逾6％、台積電ADR跌近4％ 114/01/07 英特爾、超微攻AI PC 火力全開 114/01/07 中科擴建二期用地 中科：盼興農保障高球會員權益 114/01/07 權證市場焦點－台積電 外資看好法說 114/01/07 台指期 外資淨空單續減 114/01/07 台積電仙人指路又來？盤後鉅額交易衝1,189.04元天價 114/01/07 拜登狙殺陸晶片最後一擊？分析師爆恐加碼限制台積電、三星 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2.79% 47879(2.72%) | 2.31% 36558(34.53%) | 3.76% 37081(32.63%) | 5.74% 40689(20.87%) | 6.25% 44366(10.85%) | 89.21% 44912(9.5%) |
| 加權指數 | 2.52% | 0.81% | 2.2% | 0.5% | -1.98% | 33.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
