| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942.0 (-0.21%) 25959張 (-22.91%) 季線下 36572張 41346張 41367張 25959張 0.63倍 |
-3.88% -7.65% -13.18% -5.8% 20.77% |
13.2~14.1 54.3~65.7 |
1293.65 (37.33%) 942.0 |
N/A 1.43 |
1003 、Y! |
大型股 244286.35億 |
0.0% 0.0% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942.0 | 941.2↘ | 960.5↘ | 969.45↘ | 981.16↘ | 1032.53↘ | 1047.9↘ | 1047.05↘ | 976.3↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -1.93% | -2.83% | -3.99% | -8.77% | -10.11% | -10.03% | -3.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 990.0 | 971.0 | 1000.0 | 1075.0 | 1105.0 | 1085.0 | 1015.0 | 790.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.87,15.67 (15.14,21.52,27.91) 5.71,165.32 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.81%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.09←89.72(-0.63%) 4.8←4.28(0.52%), 17.51% 89.09←88.85(0.24%) 4.8←5.09(-0.29%), 24.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (2.6%[114]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-18.79%) 25-01-07 370.0 (154.59%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) | 35.91 5.43 35.91 2932.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1095.0 (25-02-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.1% -733 69 0 0.39%←0.4%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1069.85(13.57%) | 日KD RSI MACD | 37.65,24.48 up 39.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-20%,-10%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.8,8.69 up 40.55 -24.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1003 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.81,62.38 59.38 -0.38 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.88%(0.03%) | 1208 (連2買) 4.65% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.71%(0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -10.11% -10.03% -3.51% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.5%←73.03%(-0.53%) | 2249 (連4賣轉買) 8.66% | 2年趨勢圖 | 72.5%←72.6%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.78% 3.06% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.01%(0.0%) | -740 (連3賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.98%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/04/02 台積電：TSMC Global取得固定收益證券，合計2930萬美元 114/04/02 4/1證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/04/02 台積宅受關注 群益證舉辦南台灣房地產論壇 114/04/02 去年賺1個資本額、配息6元 「股價僅90元」鄭廳宜看好這檔機器人股：3月業績大反攻 114/04/02 〈焦點股〉台積電赴美帶動重電設備需求 亞力觸及漲停未鎖住 114/04/02 《匯市》外資未再下重手 台幣貶勢趨緩 114/04/02 台積電旗下購自群創AP8廠今天正式裝機，下半年導入量產 114/04/02 《台北股市》川普解放日股市見底？他點5檔可貪婪 114/04/02 傳商務部要補貼對象「學學台積電」白宮也喊話：華爾街會沒事的 114/04/02 創意HBM4矽智財投片 採台積電N3P製程 114/04/02 《台北股市》清明連假前 台積電率台股攻21300點 軍工續強悍 114/04/02 1分鐘讀財經》 川普又讚魏哲家3字！擬收回晶片補助 要大家「學台積電」 114/04/01 《熱門族群》台積南科廠進機 供應鏈吃香 114/04/01 川普擬收回晶片補助 要大家學台積 114/04/01 台積南科廠進機 供應鏈吃香 114/04/01 美國擬拒絕晶片法撥款 要求企業多學台積電 114/04/01 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/04/01 《傳產》兩房小宅受歡迎 高雄3區去年交易量逾500件 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 114/04/01 陳立武首公開演講 宣示英特爾打造世界級晶圓代工廠 淡化台積電接手隱憂 114/04/01 又來！ 川普大讚魏哲家「很精明」隨口再爆：台積電要投資2~3千億 114/04/01 【Follow法人】外資蹭「新新併」熱度掃1.4萬張新光金 同步卻調節6檔金融股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -3.88% 36572(-29.02%) | -1.05% 35078(-26.0%) | -7.65% 41346(-37.21%) | -13.18% 41367(-37.25%) | -5.8% 41594(-37.59%) | 20.77% 43681(-40.57%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
