| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035.0 (-3.27%) 56392張 (+22.26%) 季線旁 42982張 38022張 41550張 56392張 1.48倍 |
-2.82% -0.48% 5.94% 7.81% 77.84% |
55.2~61.7 |
1326.56 (28.17%) 1035.0 |
N/A 1.53 |
1050 、Y! |
大型股 268403.79億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-10-17 2024-12-12 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035.0 | 1063.33↘ | 1070.0↘ | 1066.0↘ | 1056.53↗ | 1050.05↘ | 1045.64→ | 1050.24→ | 1040.82↗ | 998.49↗ | 996.74↗ | 998.95↗ | 927.32↗ | 877.15↗ | 844.82↗ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.27% | -2.91% | -2.04% | -1.43% | -1.02% | -1.45% | -0.56% | 3.66% | 3.84% | 3.61% | 11.61% | 18.0% | 22.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 1075.0 | 1065.0 | 1065.0 | 1000.0 | 1040.0 | 1035.0 | 1035.0 | 977.0 | 924.0 | 1005.0 | 960.0 | 690.0 | 582.0 | 571.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.88,17.75 (14.61,22.75,30.89) 6.73,153.79 (3.86,4.96,6.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.32%) 月線斜率-0.02 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.78←89.82(-0.04%) 4.25←4.23(0.02%), 0.76% 89.78←88.49(1.29%) 4.25←5.33(-1.08%), -0.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (2.06%[113]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 1100.0 (-5.91%) 24-10-18 370.0 (179.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.99 -12.15 31.76 2760.58億(11月) | 29.2 24.76 31.5 歷年新高 3142.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1095.0 (24-12-17) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.22% 1548 -44 0 0.41%←0.47%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1148.74(10.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.56 0.0,52.95 look 1050.0,1030.0 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-2%,-1%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 61.08,75.94 1100.0,992.0 -6.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1050 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.4 88.66,86.26 N/A,688.0 28.76 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.81%(0.01%) | 4 (連2買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.72%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% -0.56% 3.61% 18.0% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.51%←73.48%(0.03%) | -22205 (連2賣) 39.38% | 2年趨勢圖 | 73.51%←71.68%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.9% 2.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.99%(-0.02%) | 499 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.81%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 113/12/20 12/19證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/12/20 日本首家 晶片新創拿到EUV(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/21 《半導體》台積電志工服務20周年 暖謝2.5萬名志工 113/12/21 美股大泡泡快破了！7敗象中6個 外資：僅台積電等5檔能抱 113/12/21 《半導體》四大CSP助力 台積明年資本支出 上看380億美元 113/12/21 美商務部狠招連發！盯上輝達、美超微後 台積電1客戶倒大楣：將列制裁黑名單 113/12/21 華為白手套成黑名單 這家科技公司或面臨美國制裁 113/12/21 〈野村台股展望〉金蛇年再看AI「變現」！科技股領軍多頭格局 估下半年表現贏上半年 113/12/21 《各報要聞》谷立言：台海若開戰 全球GDP掉1成 113/12/20 四大CSP助力 台積明年資本支出 上看380億美元 113/12/20 華碩攻人形機器人 施崇棠：全方位AI布局 113/12/20 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/12/20 漲太慢很煩躁！他想賣台積電落袋為安 網勸：恐成一場空 113/12/20 香港聚芯資本管理估明年全球半導體成長12.5%，台積電營收年增25% 113/12/20 台積電跨入扇型封裝，實驗線定調300x300，2026年實驗線到位 113/12/20 台積電遭疑壟斷市場 專家曝2招化解：賠錢是關鍵 113/12/20 熱門股：中磊(5388)、立碁(8111)、大綜(3147)、巨有科技(8227)、康霈*(6919) 113/12/20 賣房子有多好賺？ 專家喊「肥得流油」：ROE比台積狂 113/12/20 《DJ獨家》台積電PLP初期規格定錨? 傳小尺寸基板先行 113/12/20 台積電對抗反壟斷 其中一招竟是「賠錢」 專家完整分析 113/12/20 台積電高層異動，資安長林錦坤將退休，侯永清明年起接任 113/12/19 台積元老林錦坤 明年退休 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -2.82% 42982(31.2%) | -2.82% 36920(52.74%) | -0.48% 38022(48.31%) | 5.94% 41550(35.72%) | 7.81% 44715(26.11%) | 77.84% 44268(27.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 75.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
