| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 (0.35%) 23249張 (-36.22%) 季線下 49405張 48503張 45674張 23249張 0.48倍 |
-4.39% -10.71% -22.73% -18.66% 13.33% |
54.2~65.0 |
1319.1 (55.19%) 850.0 |
N/A 1.3 |
1005 、Y! |
大型股 220428.23億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 | 858.8↘ | 849.5↘ | 905.0↘ | 916.68↘ | 974.53↘ | 1006.9↘ | 1033.29↘ | 978.33↗ |
| 乖離率 | -1.02% | 0.06% | -6.08% | -7.27% | -12.78% | -15.58% | -17.74% | -13.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 889.0 | 942.0 | 952.0 | 988.0 | 1110.0 | 1100.0 | 1045.0 | 750.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.72,14.27 (16.37,22.14,27.91) 5.12,165.43 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.31% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.75←89.65(-0.9%) 5.07←4.36(0.71%), 23.0% 88.75←89.23(-0.48%) 5.07←4.84(0.23%), 40.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[113] (2.86%[114]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-26.72%) 25-01-07 370.0 (129.73%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) | 43.13 -11.34 39.21 2600.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 1025.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.09% -21 14 0 0.41%←0.41%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1001.32(17.8%) | 日KD RSI MACD | 40.0,37.1 38.85 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-19%,-15%,-12% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.42,19.97 look 32.56 -29.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1005 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.32,55.88 53.02 -5.95 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.9%(0.03%) | -75 (連3賣) 0.32% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.71%(0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.08% -15.58% -17.74% -13.12% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.12%←72.71%(-0.59%) | -7123 (連3賣) 30.64% | 2年趨勢圖 | 72.12%←72.6%(-0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.83% 3.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.01%(-0.06%) | -14 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.98%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 台積電：TSMC Global 4/15~17取得公司債，合計3660萬美元 114/04/18 台積電：公司海外財報因適用兩地會計原則不一致之差異調節內容 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADRTSM-US的目標價調降至226.49元，幅度約6.99% 114/04/18 華為透過白手套採購7奈米晶片？台積電急發聲明 114/04/18 華為AI晶片含7奈米技術 台積電：2020年就斷供 已主動與美商務部溝通 114/04/18 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 114/04/18 《半導體》台積電慈善基金會締三方協議 熊本深化健康長壽計畫 114/04/18 華為驚爆假國產！ 美調查2款AI處理器：偷塞台積電晶片 114/04/18 台積電攜手日本熊本大學和菊陽町 建構醫療合作網路 114/04/18 傳華為繞道買7奈米晶片 台積電：已主動與美商務部溝通 114/04/18 外資連五賣＋美元小彈，台幣匯率週五收貶7.7分，失守32.6支撐 114/04/18 台積電慈善基金會攜手熊本大學、菊陽町 締結三方合作協議 114/04/18 台積電毛利率負面影響高預期 郭明錤曝還考慮這兩點 114/04/18 《半導體》台積電展望優預期 外資認有助重新評價 114/04/18 《其他電》台積電擴大布局全球！這家供應鏈大漲逾6％ 在手訂單創高 114/04/18 《DJ在線》台積電展望穩如山 設備供應鏈仍憂心忡忡 114/04/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)目標價調降至1200元，幅度約7.69% 114/04/18 台積電法說會洩隱憂！郭明錤驚曝幫其他廠開法會 2原因恐不妙 114/04/18 台積加快亞利桑那建廠速度，市場熱議6月是否辦2廠啟用典禮邀川普見證 114/04/18 台積電擴大布局全球 聖暉股價漲逾6％ 在手訂單續攻新高 114/04/18 《熱門族群》台積電法說報喜 台股重啟漲勢 4檔安控股強攻漲停 114/04/18 《半導體》台積電董監酬勞業界第二 魏哲家薪酬領9位數 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | -4.39% 49405(-52.94%) | -9.77% 59027(-60.61%) | -10.71% 48503(-52.07%) | -22.73% 45674(-49.1%) | -18.66% 43025(-45.96%) | 13.33% 44596(-47.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
