| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.0 (3.1%) 44623張 (-12.43%) 季線上 39327張 39018張 44015張 44623張 1.14倍 |
7.65% 13.91% -8.35% -7.93% 19.07% |
55.5~63.0 |
1319.1 (32.04%) 999.0 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2025-04-17 2025-03-18 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.0 | 958.4↗ | 943.6↗ | 903.15↗ | 893.68↗ | 919.67↘ | 952.92↘ | 1012.55↘ | 986.99↗ |
| 乖離率 | 4.24% | 5.87% | 10.61% | 11.78% | 8.63% | 4.84% | -1.34% | 1.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 920.0 | 897.0 | 865.0 | 848.0 | 1005.0 | 1100.0 | 1090.0 | 825.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.42,16.77 (16.37,22.14,27.91) 5.86,165.36 (3.86,5.34,6.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.86% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.64←89.32(-0.68%) 5.19←4.6(0.59%), 19.85% 88.64←89.23(-0.59%) 5.19←4.84(0.35%), 44.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續12周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[113] (2.43%[114]) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 1160.0 (-13.88%) 25-01-07 370.0 (170.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 22.24 43.46 歷年新高 3495.67億(4月) | 46.48 9.97 41.61 2859.57億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 999.0 (25-05-14) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 9.78% 0.17% -387 -133 20 0.31%←0.38%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1120.33(12.15%) | 日KD RSI MACD | 100.0,93.93 64.8 13.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,12%,12%,7% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.48,52.8 51.8 -8.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.67,54.02 62.67 -4.31 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.93%(0.2%) | 264 (連3買) 0.59% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.69%(0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.61% 4.84% -1.34% 1.22% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 72.57%←72.21%(0.36%) | 6730 (連3買) 15.08% | 2年趨勢圖 | 72.57%←72.74%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.74% 2.89% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.97%(-0.09%) | -75 (連11賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.01%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 894.35←869.39 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 894.35←527.36 (+69.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8684.61←7596.92 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 8684.61←6255.29 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4257.13←3607.66 (+14.32%) Q4←Q3 連3升 4257.13←2602.05 (+38.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2878.69←2928.84 (-1.71%) Q4←Q3 第1降 2878.69←2509.97 (+14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.35←27.56 (-0.76%) Q4←Q3 連3降 27.35←30.9 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.21←80.3 (-0.76%) Q4←Q3 第1降 74.21←79.47 (-6.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 14.45←12.55 (+15.14%) Q4←Q3 連3升 14.45←9.21 (+56.89%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.56←11.64 (+16.49%) Q4←Q3 連3升 13.56←8.51 (+59.34%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.0←57.83 Q4←Q3 連4升 59.0←53.04 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.02←47.49 Q4←Q3 連4升 49.02←41.6 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.12←42.79 Q4←Q3 連2升 43.12←38.1 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.97←8.29 Q4←Q3 連3升 8.97←6.95 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.86←5.39 Q4←Q3 連3升 5.86←4.37 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 114/05/14 台積電：TSMC Arizona董事會決議增資發行新股750萬股，每股1000美元(補充) 114/05/14 台積電：TSMC Global 4/23~5/13取得公司債，計1540萬美元 |
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| 新聞 | 114/05/14 【Follow法人】外資買超447億元 創今年次高！分析師：台股延續驚驚漲 114/05/14 《半導體》聯發科推天璣9400e 採用台積電第三代4奈米製程 114/05/14 【公告】台積電代子公司TSMC Arizona Corporation董事會決議增資發行新股 114/05/14 神山發紅包！「積」友設備股一片紅 這檔拉逾半根漲停最強勢 114/05/14 新思科技台積電推動埃米級設計 A16製程導入EDA流程 114/05/14 《熱門族群》台積電領軍AI續旺 散熱、機殼強勢表現 114/05/14 法說釋亮點！祥碩盤中股價衝漲停 帶旺11檔千金股上漲 114/05/14 《台北股市》千金股擴編 穎崴、弘塑雙強上攻 祥碩漲停瞄準2000元 114/05/14 台積電跌到780元卻不敢買！謝金河曝「投資人崩潰真相」 114/05/14 【Yahoo早盤】台股驚驚漲逾300點 分析師吳岳展喊挑權值股勇敢進場 114/05/14 1分鐘讀財經》台積電配息爆利多 破千元快了！專家：小心2大未爆彈 114/05/14 《政治》對亞洲樂觀 美財長：台灣有非常好提議 114/05/13 《半導體》台積電活化資產 機器設備售予世界先進VSMC 114/05/13 《盤前掃瞄-國內消息》海運美國線喊漲；台積電再戰千元 114/05/13 《半導體》台積 售設備予世界先進星廠 114/05/13 《半導體》台積電再戰千元 留意2變數 114/05/13 《各報要聞》台積季配息 宣告5元時代 114/05/13 美撤拜登AI晶片出口限制！那指飆301點、台積電ADR漲近4％ 114/05/13 美若對台晶片課稅 賴總統：不利資通訊赴美投資 114/05/13 建言－生技人才大盤點》閻雲：不只看Paper 需靠三帖藥解決人才荒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 7.65% 39327(13.47%) | 10.75% 39640(12.57%) | 13.91% 39018(14.36%) | -8.35% 44015(1.38%) | -7.93% 41798(6.76%) | 19.07% 44315(0.7%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.68 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 |
| ROE | 30.04 | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 |
| 本業收入比 | 94.04 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 |
| 自由現金流量 | 9613.37 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 |
| 利息保障倍數 | 134.95 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
