| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085.0 (0.46%) 13071張 (-60.15%) 季線上 39919張 36901張 41371張 24181張 0.66倍 |
0.93% 7.43% 7.96% 12.32% 85.15% |
53.3~61.6 |
1326.56 (22.26%) 1085.0 |
N/A 1.53 |
1053 、Y! |
大型股 280073.52億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-10-17 2024-12-12 |
台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085.0 | 1066.67↗ | 1071.0↗ | 1068.5↗ | 1066.18↗ | 1056.3↗ | 1049.64↗ | 1050.13→ | 1043.7↗ | 1001.3↗ | 999.2↗ | 1000.94↗ | 931.08↗ | 881.31↗ | 848.58↗ |
| 乖離率 | 1.72% | 1.31% | 1.54% | 1.77% | 2.72% | 3.37% | 3.32% | 3.96% | 8.36% | 8.59% | 8.4% | 16.53% | 23.11% | 27.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 1085.0 | 1085.0 | 1075.0 | 1005.0 | 1030.0 | 1025.0 | 1085.0 | 987.0 | 944.0 | 970.0 | 960.0 | 689.0 | 581.0 | 572.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.0,18.61 (14.61,22.75,30.89) 7.02,153.85 (3.86,4.96,6.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.01%) 月線斜率0.36 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.78←89.82(-0.04%) 4.25←4.23(0.02%), 0.76% 89.78←88.49(1.29%) 4.25←5.33(-1.08%), -0.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (1.97%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 1100.0 (-1.36%) 24-10-18 370.0 (193.24%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.99 -12.15 31.76 2760.58億(11月) | 29.2 24.76 31.5 歷年新高 3142.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1095.0 (24-12-24) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.05% -1767 139 0 0.38%←0.49%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1183.89(9.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.74 83.33,52.78 1095.0,1080.0 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 113%,-1%,2%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.61 89.51,77.95 1100.0,992.0 -4.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1053 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.26 97.38,89.17 N/A,688.0 31.95 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.81%(0.01%) | 553 (連3買) 4.23% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.72%(0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.72% 3.96% 8.4% 23.11% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.57%←73.44%(0.13%) | 17701 (連2賣轉買) 135.42% | 2年趨勢圖 | 73.57%←71.68%(1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.75% 2.8% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.98%(-0.01%) | 862 (連3買) 6.59% | 2年趨勢圖 | 0.97%←0.81%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 869.39←674.5 (+28.89%) Q3←Q2 第1升 869.39←508.52 (+70.96%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7596.92←6735.1 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 7596.92←5467.33 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3607.66←2865.56 (+12.8%) Q3←Q2 連2升 3607.66←2280.65 (+38.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2928.84←2724.91 (+7.48%) Q3←Q2 連3升 2928.84←2620.9 (+11.75%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.56←27.85 (-1.04%) Q3←Q2 連2降 27.56←34.44 (-19.98%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.3←77.85 (-1.04%) Q3←Q2 第1升 80.3←90.32 (-11.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.55←9.56 (+31.28%) Q3←Q2 連2升 12.55←8.14 (+54.18%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.64←8.8 (+32.27%) Q3←Q2 連2升 11.64←7.6 (+53.16%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.83←53.17 Q3←Q2 連3升 57.83←54.26 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.49←42.55 Q3←Q2 連3升 47.49←41.71 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 42.79←36.77 Q3←Q2 第1升 42.79←38.56 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.29←6.62 Q3←Q2 連2升 8.29←6.41 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.39←4.24 Q3←Q2 連2升 5.39←4.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
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| 公告 | 113/12/23 台積電：TSMC Global 12/18~20取得固定收益證券，合計8480萬美元 113/12/23 12/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/23 謝金河：台灣靠晶片掀起「法拉利效應」 113/12/23 中產階級被剝奪？他直指日子不好過元凶是台積電 網：搞錯了 113/12/23 《國際產業》全球壓寶AI！台積電ADR溢價創高 113/12/23 元富期貨：台積電領漲指數，台股重返23000點關卡之上 113/12/23 《台北股市》外資回補、先進製程加持 台積電明年股價挑戰1300元 113/12/23 外資回補、先進製程加持 台積電明年股價挑戰1300元 113/12/23 《熱門族群》AES-KY好戲只有半場 17千金僅閃現 113/12/23 台股飆594點創今年第五大漲點 台積電一天市值增3座晶圓廠 113/12/23 美股即將泡沫「7徵兆已現6個」瑞銀建議：抱緊台積電 113/12/23 《半導體》台積電強彈逾4% 市值返28兆關 113/12/23 〈台幣〉股匯脫鉤 匯市平淡小升 牽動外資動態 113/12/23 【盤前焦點】輝達股價勁揚 法人：台股關注台積電走勢 113/12/22 《各報要聞》興櫃三天王 台積供應鏈全包 113/12/22 興櫃三天王 台積供應鏈全包 113/12/22 《大陸經濟》美嚴查科技白手套 算能科技列入黑名單 113/12/22 《經濟》配合台積德廠 捷克台貿中心揭牌 113/12/22 設備廠迎向半導體需求籌資規模大 迅得送件辦現增籌資7.2億元 113/12/21 林鈺凱上周第6洞戰績 113/12/21 美嚴查科技白手套 算能科技列入黑名單 113/12/21 華為昇騰處理器驚爆有台積電7奈米 這家陸廠幹的！美要出手制裁了 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 0.93% 39919(-67.26%) | 1.88% 34991(-62.65%) | 7.43% 36901(-64.58%) | 7.96% 41371(-68.41%) | 12.32% 44324(-70.51%) | 85.15% 44195(-70.42%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 82.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
