收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1005.0 (0.0%) 21735張 (-54.0%) 28587張 48271張 43338張 季線上 ↗983.4 ↗968.8 ↗960.29 ↗949.8 ↗886.36 ↗861.0 21735張 |
3.82% 14.33% 22.56% 73.28% 71.79% |
22.3%~26.5% 44.3~51.3 |
844.08 (-16.01%) 1005.0 |
1124.8 (11.92%) 563.36 (-43.94%) |
N/A 1.61 |
582.49(-42.04%) 、Y! |
2593.36億 260632.97億 |
6.56% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-07-18 2024-06-13 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.42,26.06 (14.61,21.89,29.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.77%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[112] (1.82%[113]) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 1010.0 (-0.5%) 24-07-05 370.0 (171.62%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.08% -115 -7 0 0.38%←0.28%(35.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.06 -2.71 27.03 2296.2億(5月) | 59.58 20.9 26.21 2360.21億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1010.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,13%,-2%,-5% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 909.16(-9.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.09 94.25,94.26 down N/A,984.0 1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.37 98.15,95.01 N/A,826.0 14.65 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.51%(0.66%) | 476 (連6買) 2.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 582.49(-42.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.38 98.99,93.55 N/A,688.0 43.25 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 74.52%←74.5%(0.03%) | -5217 (連2買轉賣) 24.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.17,140.17 (3.86,4.92,5.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% 16.72% 29.16% 50.46% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.09%(2.75%) | -303 (連2買轉賣) 1.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 3.72% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.19←89.73(0.51%) 4.0←4.43(-9.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 754.32←527.36 (+43.04%) Q1←Q4 連3升 754.32←442.49 (+70.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5926.44←6255.29 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 5926.44←5086.33 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2490.18←2602.05 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 2490.18←2312.38 (+16.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2671.23←2509.97 (+6.42%) Q1←Q4 第1升 2671.23←2160.68 (+23.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.01←30.9 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 31.01←33.94 (-8.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.76←79.47 (+0.36%) Q1←Q4 第1升 84.76←89.56 (-5.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.7←9.21 (-5.54%) Q1←Q4 第1降 8.7←7.98 (+9.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.02←8.51 (-5.76%) Q1←Q4 第1降 8.02←7.48 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.07←53.04 Q1←Q4 第1升 53.07←56.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.02←41.6 Q1←Q4 第1升 42.02←45.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.0←38.1 Q1←Q4 連2降 38.0←40.69 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.3←6.95 Q1←Q4 第1降 6.3←6.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.02←4.37 Q1←Q4 第1降 4.02←4.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/29 方淑華 經理人 信託 95張 113/03/29 王英郎 經理人 信託 95張 |
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公告 | 113/07/05 7/4證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/07/05 市場聲音:權王股票該分割了(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/05 想找持有熱門股基金 可善用鉅亨「夯股基金」 113/07/05 他買台積電「10股誤按10張」結局超展開 網笑:年底會後悔 113/07/05 不停損不停利!他持續4年台積電「零股塔計畫」:沒理由不買 113/07/05 台積電面試4次都沒上!她嘆「不知問題出在哪?」網曝殘酷原因 113/07/05 台積電飆破千元 三星大罷工快了!專家揭李在鎔致命困境 113/07/05 台積電穩盤,留意營收表現與法說訊息,Q3出口旺季有利遠雄港走高 113/07/05 台積電現在上車來得及?達人揭「這價位」:閉眼用力買 113/07/05 新天龍國有多狂?1坪房=1張台積電 三寶媽:沒4千萬搶不到 113/07/05 熱錢太多房價擋不住?估價師:政府真想做「四招秒見效」 113/07/05 台積電成千金股!法說會即將登場,現在還能上車嗎? 113/07/05 台積電用看的「600→1000」他問何時能佈局?網笑:明天早上9點 113/07/05 他34元買進台積電 緊抱20年!網一看超狂獲利:這輩子給GG養了 113/07/05 旺季來臨!瞄準AI關鍵零組件 113/07/05 台積電破千元只是剛開始?內行曝1原因上看2000元 113/07/05 狂飆千元會股票分割?台積電、證交所說話了 113/07/05 台積電股票上千元該分割? 專家揭最困難的是這檔「1股63萬美元」 113/07/05 【Yahoo早盤】台股創23628新天價後拉回平盤 分析師王兆立:不宜爆量留長上影線 113/07/05 《金融》台股喊2萬5 公股銀看好AI族群 113/07/04 《各報要聞》台股五積ETF Q3搶先卡位 113/07/04 《各報要聞》一天誕生兩新千金 19千金榮景超閃 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台積電 | 3.82% 28587(-23.97%) | 6.91% 41219(-47.27%) | 14.33% 48271(-54.97%) | 22.56% 43338(-49.85%) | 73.28% 44479(-51.13%) | 71.79% 34996(-37.89%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1005.0 | 996.33↗ | 983.4↗ | 968.8↗ | 960.29↗ | 949.8↗ | 930.0↗ | 886.36↗ | 861.0↗ | 812.44↗ | 805.83↗ | 778.08↗ | 690.0↗ | 667.94↗ | 657.74↗ |
乖離率 | 0.87% | 2.2% | 3.74% | 4.66% | 5.81% | 8.06% | 13.39% | 16.72% | 23.7% | 24.72% | 29.16% | 45.65% | 50.46% | 52.8% |
均線開始 轉折價位 | 960.0 | 966.0 | 970.0 | 909.0 | 894.0 | 838.0 | 772.0 | 815.0 | 628.0 | 642.0 | 578.0 | 542.0 | 578.0 | 566.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台積電 | 170.16% | 69.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標