| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050.0 (0.96%) 32969張 (+16.81%) 季線上 39516張 44904張 43213張 32969張 0.73倍 |
0.0% 7.47% 19.32% 31.91% 89.19% |
10.7~11.7 49.1~58.5 |
945.49 (-9.95%) 1050.0 |
N/A 1.52 |
1014.82(-3.35%) 、Y! |
2593.27億 269700.43億 |
6.52% 0.09% |
AI IC製造 |
2024-10-17 2024-09-12 |
0 | 台積電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.21,19.75 (14.61,22.75,30.89) 7.11,146.27 (3.86,4.96,6.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率0.35 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.82←88.07(1.99%) 4.23←5.63(-24.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.24%[112] (1.88%[113]) 0 (1.24%) | 相對高點 相對低點 | 1100.0 (-4.55%) 24-10-18 370.0 (183.78%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.59 0.4 31.87 2518.73億(9月) | 32.95 -2.36 30.84 2508.66億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-27 1080.0 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.33% 0.13% 242 23 0 0.5%←0.51%(-1.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1119.13(6.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.55 51.92,40.71 1075.0,1030.0 -5.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-3%,-3%,6% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.86 82.58,81.42 1080.0,977.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 1014.82(-3.35%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.22 91.39,85.87 N/A,688.0 34.87 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.72%(4.07%) | 451 (連6買) 1.37% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% 7.0% 10.18% 29.3% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 73.84%←70.87%(4.19%) | 16 (連4賣轉買) 0.05% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.82% 3.53% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.78%(28.21%) | -848 (連3賣) 2.57% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 674.5←754.32 (-10.58%) Q2←Q1 第1降 674.5←437.31 (+54.24%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6735.1←5926.44 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 6735.1←4808.41 (+40.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2865.56←2490.18 (+13.64%) Q2←Q1 第1升 2865.56←2019.58 (+40.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2724.91←2671.23 (+2.01%) Q2←Q1 連2升 2724.91←2343.33 (+16.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.85←31.01 (-10.19%) Q2←Q1 第1降 27.85←32.09 (-13.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.85←84.76 (-10.19%) Q2←Q1 第1降 77.85←92.88 (-16.18%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.56←8.7 (+9.89%) Q2←Q1 第1升 9.56←7.01 (+36.38%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.8←8.02 (+9.73%) Q2←Q1 第1升 8.8←6.52 (+34.97%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.17←53.07 Q2←Q1 連2升 53.17←54.11 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.55←42.02 Q2←Q1 連2升 42.55←42.0 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.77←38.0 Q2←Q1 連3降 現金快速增加 36.77←37.79 Q2←Q2 11季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.62←6.3 Q2←Q1 第1升 6.62←5.77 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.24←4.02 Q2←Q1 第1升 4.24←3.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 方淑華 經理人 信託 82張 113/09/30 王英郎 經理人 信託 52張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 新雲端科技商拿輝達AI晶片做擔保融資，惟風險也高 113/11/05 台積電：TSMC Global取得公司債，計960萬美元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/05 SK海力士稱與Nvidia、台積電緊密AI合作，明年下半有望推出HBM4晶片 113/11/05 美選情太膠著、台股先蹲後跳？不只台積電會補漲「另有10檔也選後行情噴出」 113/11/05 SK集團會長：台積電是真正為客戶著想的企業 113/11/05 神盾攜手ASICLAND 強攻伺服器晶片設計 113/11/05 美大選打得激烈！台積電股價「很淡定」 專家揭背後原因 113/11/05 台南捷運深綠線還沒蓋 沿線房價已爆漲 這區翻123.2%最猛 113/11/05 美大選今晚登場 賭盤又轉向 老手喊暫避台積電鴻海萬海 看好緯穎微星9檔低基期 113/11/05 雲科大招募日本留學生 學費、生活費「台積電全包了」 113/11/05 川普、賀錦麗拉鋸！專家爆台積電「股價淡定」秘密 113/11/05 《美股掃瞄》美新領導人呼之欲出 美股收黑觀望為主 113/11/05 《晨間解盤》量縮區間整理 短線偏空待扭轉 113/11/04 台積電ADR4日下跌1.39美元跌幅0.72%折台股1224.49元 113/11/04 法人助拳 致茂、弘塑走強 113/11/04 崔泰源：加強與輝達、台積電三方合作 113/11/04 AI晶片需求強勁 推動輝達、台積電市值10月飆升 113/11/04 嘉義縣長翁章梁：台積電嘉科先進封裝廠 明年Q3如期裝機 113/11/04 【公告】台積電代子公司 TSMC Global Ltd. 取得固定收益證券 113/11/04 【公告】陞達科技董事會決議通過辦理子公司Sentelic Holding Co., Ltd. 解散清算 113/11/04 《產業》台積電嘉科廠遺址清理完成 明年第3季裝機不受影響 113/11/04 00878本月估配0.55元 投資人數超越台積電躍全台第一大 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 0.0% 39516(-16.57%) | -3.23% 43931(-24.95%) | 7.47% 44904(-26.58%) | 19.32% 43213(-23.71%) | 31.91% 46148(-28.56%) | 89.19% 42797(-22.96%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050.0 | 1038.33↗ | 1037.0→ | 1049.5↘ | 1053.24↗ | 1047.0↗ | 1034.44↗ | 993.11↗ | 981.28↗ | 974.31↗ | 969.85↗ | 952.98↗ | 859.02↗ | 812.09↗ | 782.54↗ |
| 乖離率 | 1.12% | 1.25% | 0.05% | -0.31% | 0.29% | 1.5% | 5.73% | 7.0% | 7.77% | 8.26% | 10.18% | 22.23% | 29.3% | 34.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 1040.0 | 1065.0 | 1085.0 | 1010.0 | 972.0 | 987.0 | 950.0 | 815.0 | 854.0 | 838.0 | 802.0 | 593.0 | 550.0 | 527.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 170.16% | 75.0% | 31.0% | -29.0% | 15.0% | 133.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.63 | 49.53 | 40.95 | 42.32 | 34.83 |
| ROE | 26.0 | 39.64 | 29.7 | 29.84 | 20.93 |
| 本業收入比 | 94.11 | 98.00 | 98.02 | 96.92 | 95.60 |
| 自由現金流量 | 3358.49 | 4196.7 | 2757.94 | 3168.84 | 1563.37 |
| 利息保障倍數 | 82.60 | 98.38 | 123.48 | 281.95 | 120.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
