| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (-0.84%) 3614張 (+35.3%) 季線下 2888張 2909張 3826張 3614張 |
-2.35% -1.67% 3.22% -12.75% 1.29% |
5.5~6.2 |
73.13 (3.74%) 70.5 |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
166.79億 1175.90億 |
19.73% 14.05% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-07 2024-06-24 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.93,12.03 (7.82,12.48,17.14) 1.58,44.62 (1.31,1.52,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底61日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.18←84.64(1.82%) 5.03←5.14(-2.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底61日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (4.34%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 90.2 (-21.84%) 24-05-28 50.7 (39.05%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.51 13.24 11.02 386.11億(9月) | 0.78 -4.68 9.9 340.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-15 73.2 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.22% 9 0 0 0.42%←0.56%(-25.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | 71.77(1.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.04 13.16,25.22 look 71.2,69.2 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -24%,-8%,-6%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.38 41.1,54.79 74.8,68.4 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.41 29.14,36.49 79.8,67.5 -0.89 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.93%←11.6%(2.84%) | 15 (連6買) 0.42% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -1.54% -6.08% -4.87% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.57%←31.56%(6.37%) | -1612 (連6賣) 44.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.94% 3.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.45%←6.31%(18.07%) | 49 (連29買) 1.36% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1088.03←1002.09 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 1088.03←982.34 (+10.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.58←20.04 (+8.58%) Q3←Q2 第1升 25.58←19.16 (+10.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 419.86←451.71 (-7.05%) Q3←Q2 第1降 419.86←462.28 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.84←66.3 (-5.22%) Q3←Q2 連2降 62.84←67.92 (-7.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.1←40.39 (-5.22%) Q3←Q2 連2降 38.1←44.36 (-14.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.09 (+23.85%) Q3←Q2 第1升 1.35←1.02 (+32.35%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.78 (+16.67%) Q3←Q2 第1升 0.91←0.71 (+28.17%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.33←4.2 Q3←Q2 第1升 4.33←4.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.35←2.0 Q3←Q2 第1升 2.35←1.95 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.26←1.94 Q3←Q2 第1升 2.26←1.88 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←2.6 Q3←Q2 第1升 3.21←2.64 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.07 Q3←Q2 第1升 1.28←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/28 苗豐強 董事 鉅額逐筆交易 3,300張 |
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| 公告 | 113/11/05 聯強Q3給利 雙率雙升(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/04 台中好宅 盧秀燕：任內有信心達萬戶 113/11/04 聯強Q3賺翻 寫大四喜紀錄 113/11/04 聯強Q3毛利、營業淨利、稅前淨利同步創高 每股賺1.35元 113/11/04 聯強Q3財報亮麗，EPS 1.35元，創七季新高 113/11/04 聯強前三季每股盈餘3.76元 年增22% 113/11/04 聯強四大業務全面走揚 Q3稅後純益季增近3成 EPS 1.35元 113/11/04 《電通股》聯強Q3EPS升至1.35元7季高 前3季毛利、營利齊寫新猷 113/11/04 《電通股》聯強11月7日受邀元大證法說 113/11/04 《電通股》聯強前三季每股盈餘3.76元 113/11/04 【公告】聯強受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/02 聯強集團總裁 杜書伍 用理想成就全球總部大樓 113/10/25 【公告】聯強113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 AI效應發威＋新總部帶旺，聯強今、明年業績連戰新高 113/10/22 海外最大案，聯強墨爾本運籌中心拼明年H1啟用 113/10/22 聯強南港天價總部落成啟用，營運效率增，獲利可望再優化 113/10/21 《電通股》聯強今年營收戰高 113/10/21 聯強今年營收戰高 113/10/21 聯強全球總部啟用 進駐南港「聯強國際大樓」 113/10/21 聯強全球營運總部進駐南港 海外擴建澳洲據點 113/10/21 南港天價商辦亮相！聯強國際全球營運總部啟用 總裁：將挑戰獲利新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | -2.35% 2888(25.14%) | -2.49% 2486(45.38%) | -1.67% 2909(24.22%) | 3.22% 3826(-5.55%) | -12.75% 7077(-48.93%) | 1.29% 5659(-36.14%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 71.0↘ | 71.16↘ | 71.81↘ | 72.33↘ | 72.39↘ | 72.29↘ | 71.83→ | 71.6↗ | 73.13↘ | 73.51↘ | 75.06↘ | 75.26↗ | 74.11↗ | 73.29↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.93% | -1.82% | -2.53% | -2.61% | -2.48% | -1.85% | -1.54% | -3.6% | -4.09% | -6.08% | -6.32% | -4.87% | -3.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 72.2 | 72.3 | 72.6 | 71.7 | 72.7 | 70.9 | 68.3 | 83.2 | 84.4 | 80.8 | 70.1 | 69.6 | 63.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 97.47% | 1.0% | 19.0% | -10.0% | 41.0% | 15.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.15 | 2.28 | 2.16 | 1.76 |
| ROE | 10.55 | 23.19 | 28.97 | 15.7 | 14.25 |
| 本業收入比 | 82.10 | 45.07 | 40.17 | 68.89 | 67.26 |
| 自由現金流量 | 160.05 | -125.96 | -108.92 | 43.54 | 64.27 |
| 利息保障倍數 | 6.19 | 15.12 | 48.40 | 21.52 | 13.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
