| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (-1.6%) 4031張 (-35.89%) 4818張 5723張 4916張 季線上 ↗79.4 ↗78.86 ↗77.89 ↗77.68 ↗77.47 ↗76.56 4031張 0.7倍 |
4.84% 5.39% 10.32% 17.08% 28.12% |
15.8%~18.3% 4.8~5.6 |
63.52 (-20.8%) 80.2 |
87.07 (8.57%) 39.96 (-50.17%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A 、Y! |
166.79億 1337.69億 |
22.61% 12.26% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-18 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.35,15.69 (7.82,12.43,17.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.59%) 月線斜率0.21 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-30 (5.17%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[112] (3.63%[113]) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 82.0 (-2.2%) 24-05-03 49.8 (61.04%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 85.93% 0.24% 38 817 0 0.24%←0.34%(-29.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.4 27.85 16.89 352.21億(3月) | 8.11 -33.1 28.43 275.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-15 82.0 (24-05-03) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,14%,9%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.66(-13.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.33 74.29,90.26 down 81.0,79.5 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.36 83.64,71.0 81.0,74.3 0.0 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.9%←18.99%(10.06%) | -378 (連15買轉賣) 9.38% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.44 93.18,93.4 down N/A,79.8 1.45 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.71%←28.91%(-4.15%) | 956 (連4買) 23.72% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,43.12 (1.31,1.53,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% 4.75% 10.27% 19.26% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.4%(3.12%) | 216 (連2買) 5.36% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.44% 6.86% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.44←86.55(2.18%) 3.95←4.71(-16.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1142.07←982.34 (+16.26%) Q4←Q3 連3升 1142.07←1115.38 (+2.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.25←19.16 (+16.26%) Q4←Q3 第1升 26.25←28.51 (+2.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 531.43←462.28 (+14.96%) Q4←Q3 連2升 531.43←572.99 (-7.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.81←67.92 (-10.47%) Q4←Q3 連3降 60.81←62.92 (-3.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.4←44.36 (-10.47%) Q4←Q3 連3降 41.4←51.83 (-20.12%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.02 (+27.45%) Q4←Q3 第1升 1.3←1.48 (-12.16%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.71 (+50.7%) Q4←Q3 連2升 1.07←1.16 (-7.76%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←4.22 Q4←Q3 第1升 4.38←4.57 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.3←1.95 Q4←Q3 第1升 2.3←2.56 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.09←1.88 Q4←Q3 第1升 2.09←2.38 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.64 Q4←Q3 第1升 3.24←3.64 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.06 Q4←Q3 連2升 1.31←1.44 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 聯強第一季財報，預計5/9提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/30 【公告】聯強113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】聯強代海外子公司處分低風險理財商品 113/04/11 《電通股》半導體業務超拉風 聯強Q1營收再創同期高 113/04/10 《電通股》聯強Q1營收破千億 同期新高 113/04/10 聯強Q1營收破千億 同期新高 113/04/10 聯強Q1業績站穩千億，半導體業務需求回升，營收貢獻近500億刷新紀錄 113/04/10 【公告】聯強 2024年3月合併營收352.21億元 年增0.41% 113/04/10 《業績-電通》聯強3月營收為352.21億元，年增0.41% 113/04/02 【公告】聯強代海外子公司申購低風險理財商品 113/03/21 聯強迎AI浪潮，Q1半導體業務飆升，今年營運重拾雙位數成長 113/03/18 《傳產》台中這一區預售單價超車新北一哥 113/03/18 《電通股》聯強營收戰高 今年營收、獲利拚增雙位數 113/03/18 聯強：營收獲利將雙位數成長 113/03/18 望隼財報俏 蜜月行情順利展開 113/03/18 聯強：4大業務展望樂觀 今年營收獲利看增雙位數 113/03/17 《電通股》聯強 三大法人青睞 113/03/16 聯強 三大法人青睞 113/03/14 聯強去年EPS 4.37元，擬配息3元，今年否極泰來，將恢復成長 113/03/14 《電通股》聯強去年EPS降至4.37元 擬配息3元、殖利率近4% 113/03/13 聯強2023年每股賺4.37元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.04 | 87.07 | 8.57 | 78.37 | -2.28 | 最低殖利率 | 4.2% | 69.372 | -13.5 | 62.435 | -22.15 | 最高淨值比 | 1.75 | 75.46 | -5.91 |
| 平均 本益比 | 12.43 | 63.52 | -20.8 | 69.97 | -12.76 | 平均殖利率 | 5.2% | 58.18 | -27.45 | 52.36 | -34.71 | 平均淨值比 | 1.53 | 65.97 | -17.74 |
| 最低價 本益比 | 7.82 | 39.96 | -50.17 | 61.56 | -23.24 | 最高殖利率 | 6.2% | 46.994 | -41.4 | 42.294 | -47.26 | 最低淨值比 | 1.31 | 56.48 | -29.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.9 | 55.6 | 16.22 | 12.72 | 3.0 | 4.23% | 5.4% | 1.81 | 1.38 |
| 111 | 79.8 | 50.7 | 8.45 | 5.37 | 3.5 | 4.39% | 6.9% | 2.19 | 1.31 |
| 110 | 68.0 | 45.1 | 6.57 | 4.36 | 5.0 | 7.35% | 11.09% | 1.98 | 1.5 |
| 109 | 47.7 | 32.75 | 9.75 | 6.7 | 3.3 | 6.92% | 10.08% | 1.71 | 1.1 |
| 108 | 47.2 | 35.0 | 11.55 | 8.57 | 2.6 | 5.51% | 7.43% | 1.38 | 1.18 |
| 107 | 48.25 | 32.5 | 12.18 | 8.2 | 2.0 | 4.15% | 6.15% | 1.71 | 1.19 |
| 106 | 41.35 | 32.05 | 11.28 | 8.74 | 2.2 | 5.32% | 6.86% | 1.58 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 4.84% 4818(-16.34%) | 3.75% 6461(-37.61%) | 5.39% 5723(-29.57%) | 10.32% 4916(-18.01%) | 17.08% 4192(-3.85%) | 28.12% 3930(2.56%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 80.5↗ | 79.4↗ | 78.86↗ | 77.89↗ | 77.68↗ | 77.69↗ | 77.47↗ | 76.56↗ | 73.7↗ | 73.49↗ | 72.73↗ | 68.4↗ | 67.25↗ | 66.63↗ |
| 乖離率 | -0.37% | 1.01% | 1.7% | 2.97% | 3.24% | 3.23% | 3.52% | 4.75% | 8.82% | 9.13% | 10.27% | 17.25% | 19.26% | 20.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 77.1 | 76.9 | 76.9 | 77.0 | 78.4 | 76.0 | 72.7 | 67.9 | 67.9 | 68.5 | 57.5 | 62.5 | 62.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 97.47% | 14.0% | 19.0% | -10.0% | 41.0% | 15.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.15 | 2.28 | 2.16 | 1.76 |
| ROE | 10.55 | 23.19 | 28.97 | 15.7 | 14.25 |
| 本業收入比 | 82.10 | 45.07 | 40.17 | 68.89 | 67.26 |
| 自由現金流量 | 160.05 | -125.96 | -108.92 | 43.54 | 64.27 |
| 利息保障倍數 | 6.19 | 15.12 | 48.40 | 21.52 | 13.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
