| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 (-0.78%) 1679張 (-5.37%) 季線下 4108張 4982張 4299張 1679張 0.34倍 |
4.5% -19.4% -23.5% -31.78% -36.91% |
1.9~2.2 |
22.17 (-13.21%) 25.55 |
N/A 0.85 |
1216 N/A 、Y! |
小型股 492.46億 |
12.32% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.55 | 25.82↗ | 24.93↘ | 27.86↘ | 28.62↘ | 31.35↘ | 32.02↘ | 34.1↘ | 35.93↘ |
| 乖離率 | -1.05% | 2.49% | -8.29% | -10.73% | -18.5% | -20.21% | -25.07% | -28.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.45 | 29.45 | 31.7 | 31.85 | 34.65 | 33.4 | 37.45 | 40.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.99,12.4 (6.41,10.77,15.12) 1.4,18.39 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.28% 帶寬大) 月線斜率-1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←52.52(-1.04%) 17.61←17.51(0.1%), 2.1% 51.48←62.91(-11.43%) 17.61←11.56(6.05%), 36.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (5.6%[114]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-60.57%) 23-07-18 21.55 (18.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 13.81 6.04 176.79億(3月) 短跌破長 | 11.08 -6.07 5.99 155.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.4 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.09% -197 1 0 2.68%←4.37%(-1.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.6(-7.63%) | 日KD RSI MACD | 41.03,42.43 37.48 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,6%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.72,17.77 up 27.3 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1216 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.41,19.33 look 34.35 -1.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.56%(0.04%) | -59 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.68%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 3.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.29% -20.21% -25.07% -28.89% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←11.01%(-0.07%) | 148 (連2買) 8.81% | 2年趨勢圖 | 10.94%←15.29%(-4.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.83% 5.19% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.61%(-0.04%) | 15 (連2買) 0.89% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.3%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.06←31.85 (+0.66%) Q4←Q3 連2升 32.06←30.36 (+5.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 541.01←507.94 (+6.51%) Q4←Q3 連3升 541.01←506.67 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.63←12.45 (+6.51%) Q4←Q3 第1降 11.63←8.68 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 420.72←415.78 (+1.19%) Q4←Q3 連3升 420.72←379.31 (+10.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←70.37 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 68.73←70.74 (-2.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.09←86.65 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 84.09←81.78 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.54 (-81.48%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.44 (-65.91%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.22 (-31.82%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.34←16.76 Q4←Q3 第1降 16.34←16.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←2.45 Q4←Q3 第1降 2.15←1.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.77←2.36 Q4←Q3 第1降 0.77←1.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.88 Q4←Q3 第1降 0.64←1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.8 Q4←Q3 第1降 0.4←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/04/11 佳世達：明基醫院集團重新遞交香港聯合交易所主板上市申請文件 |
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| 新聞 | 114/04/08 維田3月營收回升，Q2起漸入佳境，與佳世達集團資源整合共抗美關稅陰霾 114/04/07 佳世達第一季營收 年增6％ 114/04/07 【公告】佳世達114年3月合併營收176.79億元 114/04/07 【公告】佳世達 2025年3月合併營收176.79億元 年增6.14% 114/04/07 《業績-電週邊》佳世達3月營收為176.79億元，年增6.14% 114/04/01 佳世達旗下品牌BenQ宣布，推出業界唯一Pantone雙認證數位電子看板 114/03/10 【公告】佳世達受邀參加宏遠證券舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/10 佳世達也是股東！眼藥水新兵視航生醫蜜月行情掀漲139% 114/03/06 《各報要聞》佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 佳世達醫療事業帶頭衝 今年拚逐季成長 114/03/06 佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 陳其宏：化關稅危機為轉機 佳世達營運可望逐季成長 114/03/06 〈佳世達法說〉因應川普關稅越南產能翻倍 規劃東南亞再增生產據點 114/03/06 〈佳世達法說〉今年四大事業群同步成長 營運估逐季增 114/03/06 目標季季增！佳世達樂看今年營運成長 醫療事業動能最靚 114/03/06 佳世達2025醫療事業成長可期 董座陳其宏：藥局是兵家必爭之地 114/03/06 《電週邊》佳世達董座喊話：減資瘦身提升EPS 114/03/06 《電週邊》佳世達陳其宏：今年營收季季高 醫療部門拚雙位數成長 114/03/06 焦點股／佳世達擬減資18%、全額配息1.11元 股東每股可拿2.91元 114/03/06 佳世達現金減資每股退1.8元 股價不漲反跌7% 分析師看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 4.5% 4108(-59.11%) | -13.24% 5986(-71.94%) | -19.4% 4982(-66.28%) | -23.5% 4299(-60.93%) | -31.78% 3927(-57.23%) | -36.91% 7088(-76.3%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
