收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.15 (-0.13%) 20751張 (-1.72%) 25746張 16226張 13330張 季線下 ↗39.06 ↗38.91 ↗38.54 →38.5 ↘39.27 ↘39.84 20751張 |
0.64% 0.9% -9.06% -16.61% -22.01% |
26.3%~30.2% 2.6~3.1 |
22.62 (-42.22%) 39.15 |
30.48 (-22.15%) 14.76 (-62.3%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
196.68億 770.00億 |
12.07% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-05-08 |
0 | 明碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.45,17.56 (6.62,10.14,13.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.07%[112] (3.29%[113]) 0 (3.07%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-39.58%) 23-07-18 24.05 (62.79%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 1.06% 260 -9 0 5.48%←4.52%(21.24%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.77 6.17 -5.63 174.4億(6月) 短突破長 | -4.29 2.68 -5.15 164.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 40.1 (24-06-25) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-16%,-20%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 24.85(-36.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 60.42,57.64 40.1,38.75 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.29 21.38,14.19 up 39.7,38.75 -0.28 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←5.79%(-79.97%) | -11995 (連6賣) 57.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.4 5.7,14.91 look 64.8,38.75 -1.11 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.77%←11.1%(6.04%) | 6425 (連6買) 30.96% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.11,18.55 (1.25,1.44,1.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.69% -1.73% -8.21% -11.22% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.79%(0.56%) | -68 (連3賣) 0.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 6.55% 16.5% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.51←60.4(-9.75%) 17.56←14.28(22.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.06←30.36 (+2.31%) Q1←Q4 連3升 31.06←29.52 (+5.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 469.14←506.67 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 469.14←504.46 (-7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←8.68 (-7.41%) Q1←Q4 第1升 9.27←13.5 (-7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 366.52←379.31 (-3.37%) Q1←Q4 連2降 366.52←396.56 (-7.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.33←70.74 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 73.33←70.01 (+4.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.12←81.78 (+3.66%) Q1←Q4 連3升 86.12←89.53 (-3.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.16 (-18.75%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.22 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.23 (-17.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.01←16.2 Q1←Q4 連2降 16.01←15.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←1.71 Q1←Q4 第1升 1.98←2.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.84←1.33 Q1←Q4 連2降 0.84←1.5 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.05 Q1←Q4 連2降 0.62←1.11 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.55 Q1←Q4 連2降 0.38←0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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公告 | 113/07/04 佳世達6月合併營收174.40億元,年減7.77% |
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新聞 | 113/07/04 《電週邊》佳世達第二季營收季增6% 113/07/04 佳世達第二季營收季增6% 113/07/03 《業績-電週邊》佳世達6月營收為174.40億元,年減7.77% 113/07/03 【公告】佳世達113年6月合併營收新台幣174.40億元 113/07/03 【公告】佳世達 2024年6月合併營收174.4億元 年增-7.77% 113/06/24 友通攜羅昇斥12.5億元取得怡進工業7成股權 拓智慧包裝堆棧方案 113/06/20 明基佳世達集團前進Medical Taiwan 113/06/20 台灣國際醫療暨健康照護展開跑,明基佳世達集團展現醫療實力 113/06/20 《產業》醫療護國群山 佳世達出一份力 113/06/19 醫療護國群山 佳世達出一份力 113/06/19 【公告】佳世達受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/19 佳世達攜工研院擴大生醫新創合作 藉通路優勢布局新藥 113/06/19 工研院攜手佳世達壯大生醫平台 力助智慧醫療新創 113/06/19 工研生醫25周年慶 攜手佳世達集團擴大生醫創新跨域合作平台 113/06/19 焦點股:鈺緯受惠佳世達集團加持,國際客戶持續增加,後市展望樂觀 113/06/13 繼友達、佳世達後 李焜耀退出達方董事會 113/06/13 【公告】達方股東會全面改選董事 113/06/06 【公告】佳世達受邀參加凱基證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/06 【公告】佳世達受邀參加第一金證券舉辦之第二季投資論壇 113/06/06 佳世達大艦隊重新啟航,法人預期下半年單月營收重返榮耀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳世達 | 0.64% 25746(-19.4%) | 2.09% 23331(-11.06%) | 0.9% 16226(27.89%) | -9.06% 13330(55.67%) | -16.61% 14135(46.8%) | -22.01% 14187(46.27%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.15 | 39.08↗ | 39.06↗ | 38.91↗ | 38.54↗ | 38.5→ | 38.74↘ | 39.27↘ | 39.84↘ | 41.95↘ | 42.13↘ | 42.65↘ | 43.34↘ | 44.1↘ | 44.28→ |
乖離率 | 0.18% | 0.23% | 0.62% | 1.58% | 1.69% | 1.06% | -0.31% | -1.73% | -6.67% | -7.07% | -8.21% | -9.67% | -11.22% | -11.59% |
均線開始 轉折價位 | 39.15 | 38.4 | 38.4 | 37.9 | 39.2 | 40.35 | 41.4 | 43.15 | 46.5 | 45.9 | 45.25 | 44.9 | 48.85 | 40.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳世達 | 143.65% | -16.0% | 73.0% | -8.0% | 4.0% | 34.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 |
ROE | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 | 10.03 |
本業收入比 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 | 104.76 |
自由現金流量 | 48.37 | 73.15 | -36.24 | 132.92 | 22.22 |
利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標