| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-2.07%) 2659張 (-32.03%) 季線下 7321張 5084張 4319張 2659張 0.52倍 |
20.65% -18.5% -24.31% -30.85% -36.89% |
1.9~2.2 |
22.17 (-14.71%) 26.0 |
N/A 0.85 |
1222 N/A 、Y! |
小型股 501.14億 |
12.32% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 25.19↗ | 25.66↘ | 28.48↘ | 29.12↘ | 31.76↘ | 32.28↘ | 34.3↘ | 36.06↘ |
| 乖離率 | 3.22% | 1.33% | -8.71% | -10.71% | -18.14% | -19.45% | -24.2% | -27.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.55 | 29.05 | 31.9 | 32.75 | 35.3 | 34.35 | 37.6 | 41.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.71,12.62 (6.41,10.77,15.12) 1.44,18.44 (1.21,1.46,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.01% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.41←52.43(-1.02%) 17.63←17.54(0.09%), 2.32% 51.41←62.91(-11.5%) 17.63←11.56(6.07%), 36.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[113] (5.51%[114]) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-59.88%) 23-07-18 21.55 (20.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 13.81 6.04 176.79億(3月) 短跌破長 | 11.08 -6.07 5.99 155.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.1 (25-03-05) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.14% -133 -3 3 2.73%←4.39%(-1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 23.76(-8.62%) | 日KD RSI MACD | 44.06,42.05 38.86 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,4%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.62,18.73 up 29.06 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1222 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.15,19.9 look 34.81 -1.8 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.57%(0.03%) | -4 (連3賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.68%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.71% -19.45% -24.2% -27.9% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.93%←11.0%(-0.07%) | -388 14.59% | 2年趨勢圖 | 10.93%←15.29%(-4.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.46% 5.25% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.59%(-0.02%) | -162 6.09% | 2年趨勢圖 | 1.57%←2.3%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.06←31.85 (+0.66%) Q4←Q3 連2升 32.06←30.36 (+5.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 541.01←507.94 (+6.51%) Q4←Q3 連3升 541.01←506.67 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.63←12.45 (+6.51%) Q4←Q3 第1降 11.63←8.68 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 420.72←415.78 (+1.19%) Q4←Q3 連3升 420.72←379.31 (+10.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←70.37 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 68.73←70.74 (-2.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.09←86.65 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 84.09←81.78 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.54 (-81.48%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.44 (-65.91%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.22 (-31.82%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.34←16.76 Q4←Q3 第1降 16.34←16.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←2.45 Q4←Q3 第1降 2.15←1.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.77←2.36 Q4←Q3 第1降 0.77←1.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.88 Q4←Q3 第1降 0.64←1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.8 Q4←Q3 第1降 0.4←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/04/11 佳世達：明基醫院集團重新遞交香港聯合交易所主板上市申請文件 |
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| 新聞 | 114/04/08 維田3月營收回升，Q2起漸入佳境，與佳世達集團資源整合共抗美關稅陰霾 114/04/07 佳世達第一季營收 年增6％ 114/04/07 【公告】佳世達114年3月合併營收176.79億元 114/04/07 【公告】佳世達 2025年3月合併營收176.79億元 年增6.14% 114/04/07 《業績-電週邊》佳世達3月營收為176.79億元，年增6.14% 114/04/01 佳世達旗下品牌BenQ宣布，推出業界唯一Pantone雙認證數位電子看板 114/03/10 【公告】佳世達受邀參加宏遠證券舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/10 佳世達也是股東！眼藥水新兵視航生醫蜜月行情掀漲139% 114/03/06 《各報要聞》佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 佳世達醫療事業帶頭衝 今年拚逐季成長 114/03/06 佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 陳其宏：化關稅危機為轉機 佳世達營運可望逐季成長 114/03/06 〈佳世達法說〉因應川普關稅越南產能翻倍 規劃東南亞再增生產據點 114/03/06 〈佳世達法說〉今年四大事業群同步成長 營運估逐季增 114/03/06 目標季季增！佳世達樂看今年營運成長 醫療事業動能最靚 114/03/06 佳世達2025醫療事業成長可期 董座陳其宏：藥局是兵家必爭之地 114/03/06 《電週邊》佳世達董座喊話：減資瘦身提升EPS 114/03/06 《電週邊》佳世達陳其宏：今年營收季季高 醫療部門拚雙位數成長 114/03/06 焦點股／佳世達擬減資18%、全額配息1.11元 股東每股可拿2.91元 114/03/06 佳世達現金減資每股退1.8元 股價不漲反跌7% 分析師看法出爐 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 20.65% 7321(-63.67%) | -10.5% 6658(-60.05%) | -18.5% 5084(-47.69%) | -24.31% 4319(-38.42%) | -30.85% 3978(-33.15%) | -36.89% 7154(-62.82%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
