| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (0.96%) 1569張 (-54.52%) 季線下 3011張 5862張 3641張 1569張 0.27倍 |
-0.32% -9.2% -9.71% -14.94% -29.39% |
0.3~0.3 1.9~2.2 |
22.17 (-29.83%) 31.6 |
N/A 0.63 |
1164 N/A 、Y! |
中型股 609.07億 |
0.0% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 31.79↘ | 31.72↘ | 33.14↘ | 33.5↘ | 33.84↘ | 33.89↘ | 35.48↘ | 36.94↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.38% | -4.65% | -5.67% | -6.62% | -6.76% | -10.94% | -14.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 32.05 | 35.1 | 35.2 | 33.45 | 35.15 | 37.4 | 44.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.95,15.34 (6.41,10.77,15.12) 1.7,18.41 (1.25,1.48,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.28% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.8←52.21(-0.41%) 17.64←17.63(0.01%), 1.96% 51.8←62.08(-10.28%) 17.64←11.8(5.84%), 35.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[113] (4.53%[114]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-51.23%) 23-07-18 24.05 (31.39%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.08 -6.07 5.99 155.34億(2月) | 1.62 -12.33 1.62 165.38億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 37.1 (25-03-05) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 74 0 0 4.4%←3.93%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.89(-21.23%) | 日KD RSI MACD | 16.95,9.41 up 38.34 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-4%,-9%,-11% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.33,11.63 look 36.25 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1164 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.02,28.3 look 41.32 -1.34 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.57%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.58%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.65% -6.76% -10.94% -14.46% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.97%←11.34%(-0.37%) | 664 (連2賣轉買) 42.32% | 2年趨勢圖 | 10.97%←15.73%(-4.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.83% 6.38% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.62%(-0.02%) | 21 (連2賣轉買) 1.34% | 2年趨勢圖 | 1.6%←2.0%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.06←31.85 (+0.66%) Q4←Q3 連2升 32.06←30.36 (+5.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 541.01←507.94 (+6.51%) Q4←Q3 連3升 541.01←506.67 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.63←12.45 (+6.51%) Q4←Q3 第1降 11.63←8.68 (+6.78%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 420.72←415.78 (+1.19%) Q4←Q3 連3升 420.72←379.31 (+10.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.73←70.37 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 68.73←70.74 (-2.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.09←86.65 (-2.33%) Q4←Q3 第1降 84.09←81.78 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.54 (-81.48%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.22 (-54.55%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.44 (-65.91%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.22 (-31.82%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.34←16.76 Q4←Q3 第1降 16.34←16.2 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.15←2.45 Q4←Q3 第1降 2.15←1.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.77←2.36 Q4←Q3 第1降 0.77←1.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.88 Q4←Q3 第1降 0.64←1.05 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.8 Q4←Q3 第1降 0.4←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】佳世達受邀參加宏遠證券舉辦之2025年趨勢產業論壇 114/03/10 佳世達也是股東！眼藥水新兵視航生醫蜜月行情掀漲139% 114/03/06 《各報要聞》佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 佳世達醫療事業帶頭衝 今年拚逐季成長 114/03/06 佳世達 擬設東南亞第四據點 114/03/06 陳其宏：化關稅危機為轉機 佳世達營運可望逐季成長 114/03/06 〈佳世達法說〉因應川普關稅越南產能翻倍 規劃東南亞再增生產據點 114/03/06 〈佳世達法說〉今年四大事業群同步成長 營運估逐季增 114/03/06 目標季季增！佳世達樂看今年營運成長 醫療事業動能最靚 114/03/06 佳世達2025醫療事業成長可期 董座陳其宏：藥局是兵家必爭之地 114/03/06 《電週邊》佳世達董座喊話：減資瘦身提升EPS 114/03/06 《電週邊》佳世達陳其宏：今年營收季季高 醫療部門拚雙位數成長 114/03/06 焦點股／佳世達擬減資18%、全額配息1.11元 股東每股可拿2.91元 114/03/06 佳世達現金減資每股退1.8元 股價不漲反跌7% 分析師看法出爐 114/03/06 《業績-電週邊》佳世達2月營收為155.34億元，年增11.08% 114/03/06 《電週邊》佳世達擬辦現金減資 配發2.91元 114/03/05 佳世達去年EPS 1.11元，將辦現金減資，每股退還現金約1.8元 114/03/05 佳世達每股賺1.11元全額配息 擬現金減資每股1.8元 114/03/05 佳世達去年EPS 1.11元擬全額配息 減資再退1.8元 共配發現金2.91元 114/03/05 佳世達去年EPS 1.11元 股息＋現金減資擬發2.91元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -0.32% 3011(-47.88%) | -0.78% 3920(-59.96%) | -9.2% 5862(-73.23%) | -9.71% 3641(-56.89%) | -14.94% 3763(-58.29%) | -29.39% 7528(-79.15%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 |
| ROE | 4.31 | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 |
| 本業收入比 | 97.25 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 |
| 自由現金流量 | -54.93 | 48.37 | 71.64 | -36.24 | 132.92 |
| 利息保障倍數 | 3.51 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
