| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 (-2.86%) 7826張 (+47.53%) 季線下 5124張 3597張 3984張 7826張 2.18倍 |
-4.49% -8.72% -8.85% -12.82% -23.94% |
2.0~2.4 |
22.42 (-34.06%) 34.0 |
N/A 0.65 |
811 N/A 、Y! |
中型股 655.33億 |
12.32% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 34.72↘ | 34.9↘ | 35.68↘ | 36.39↘ | 36.58↘ | 36.66↘ | 36.81↘ | 37.01↘ | 36.3→ | 36.33↘ | 36.66↘ | 38.55↘ | 39.85↘ | 40.29↘ |
| 乖離率 | -2.07% | -2.58% | -4.71% | -6.57% | -7.05% | -7.26% | -7.63% | -8.13% | -6.34% | -6.41% | -7.26% | -11.8% | -14.68% | -15.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.6 | 37.8 | 37.25 | 37.25 | 36.55 | 38.25 | 37.3 | 34.8 | 39.2 | 39.0 | 46.15 | 44.7 | 44.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.64,15.38 (6.62,10.14,13.67) 1.82,18.68 (1.25,1.44,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.44 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.31←52.97(-0.66%) 17.71←17.56(0.15%), -0.86% 52.31←60.53(-8.22%) 17.71←12.31(5.4%), 33.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (2.47%[113]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-47.53%) 23-07-18 24.05 (41.37%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.11 -4.33 -2.33 172.27億(11月) | 5.62 1.93 -2.58 15個月新高 180.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 38.4 (24-11-26) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.4% 166 43 0 4.19%←3.99%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.22(-25.82%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.07 0.0,8.92 look 34.85,33.9 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-11%,-15%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.29 0.0,28.33 look 34.5,31.9 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.77 27.0,34.55 34.5,28.1 -1.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.48%(-0.69%) | -2735 (連14賣) 34.95% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.63%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.05% -8.13% -7.26% -14.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←10.2%(0.64%) | -629 (連3買轉賣) 8.04% | 2年趨勢圖 | 10.84%←15.14%(-4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.36% 3.68% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.63%(0.0%) | -39 (連3賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 1.63%←1.8%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.85←27.65 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 31.85←28.29 (+12.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 507.94←498.57 (+1.88%) Q3←Q2 連2升 507.94←503.7 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.45←11.85 (+1.88%) Q3←Q2 連3升 12.45←13.5 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 415.78←389.44 (+6.76%) Q3←Q2 連2升 415.78←383.86 (+8.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.37←70.05 (+0.46%) Q3←Q2 第1升 70.37←71.12 (-1.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.65←82.81 (+0.46%) Q3←Q2 第1升 86.65←80.43 (+7.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.26 (+69.23%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.22 (+100.0%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.76←16.69 Q3←Q2 連2升 16.76←16.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←2.38 Q3←Q2 連3升 2.45←2.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←1.62 Q3←Q2 連2升 2.36←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.27 Q3←Q2 連2升 1.88←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.6 Q3←Q2 連2升 0.8←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/17 佳世達攜手三總 打造台灣首座運動醫學智能恢復中心 113/12/17 《科技》佳世達科技攜三總 打造台灣首座運動醫學智能恢復中心 113/12/17 佳世達攜手三總 打造台灣首座「智能恢復中心」 113/12/17 佳世達攜手三軍總醫院，打造國內首座運動醫學智能恢復中心 113/12/17 佳世達攜手三總 成立運動醫學暨智能恢復中心 113/12/16 【公告】佳世達庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/12/14 DKABio助邁達特導入AI健康管理 113/12/12 羅昇攜手友通投資怡進工業，象徵佳世達集團大艦隊向前邁大步 113/12/11 大同2023年均節電4.96% 佳世達溫室氣體減排10% 113/12/11 明基佳世達集團 榮獲台灣企業永續獎十項大獎 113/12/08 《電週邊》佳世達越南投資催油門 113/12/08 佳世達越南投資催油門 113/12/06 〈醫療科技展〉佳世達攜手工研院 發表AI數位醫療創新創新產品 113/12/06 《電週邊》推動數位轉型 工研院攜手佳世達秀AI醫療創新產品 113/12/06 佳世達攜手工研院展現AI數位醫療創新 113/12/06 《科技》明基三豐推手術室整合系統新功能—AI手術報告 113/12/06 《熱門族群》佳世達、神基 法人按讚 113/12/05 佳世達、神基 法人按讚 113/12/05 〈醫療科技展〉佳世達楊宏培：醫療艦隊逐步壯大 看好明年300億業績達標 113/12/05 佳世達股價喊上46元 法人看明年EPS翻倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | -4.49% 5124(52.71%) | -10.05% 4037(93.83%) | -8.72% 3597(117.53%) | -8.85% 3984(96.39%) | -12.82% 7192(8.81%) | -23.94% 10556(-25.86%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 143.65% | -27.0% | 73.0% | -8.0% | 4.0% | 34.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 |
| ROE | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 | 10.03 |
| 本業收入比 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 48.37 | 73.15 | -36.24 | 132.92 | 22.22 |
| 利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
