| 收盤價 成交量 02-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 (-1.28%) 1632張 (-3.81%) 季線下 1915張 2133張 2959張 1632張 0.77倍 |
1.17% 4.05% -8.45% 5.96% -27.05% |
2.0~2.4 |
22.94 (-33.8%) 34.65 |
N/A 0.64 |
766 N/A 、Y! |
中型股 667.86億 |
12.32% 0.0% |
低軌衛星 計算機系統業 |
2024-11-06 2024-07-26 |
明碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.65 | 34.97↗ | 34.58↗ | 33.96↗ | 33.93→ | 34.87↘ | 35.39↘ | 35.96↗ | 38.4↘ |
| 乖離率 | -0.92% | 0.2% | 2.03% | 2.12% | -0.63% | -2.09% | -3.64% | -9.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 33.4 | 33.3 | 34.75 | 36.85 | 37.85 | 32.7 | 47.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.84, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.46, 殖利率 2.68% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.22, 預估本益比: 32.87 ; QQQ: 本益比 64.22, 預估本益比 7.62 ; SOXQ: 本益比 57.69, 預估本益比 32.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.17,15.68 (6.62,10.38,14.14) 1.85,18.73 (1.27,1.46,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.32←53.38(-1.06%) 17.6←17.34(0.26%), -0.29% 52.32←61.23(-8.91%) 17.6←12.03(5.57%), 32.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 64.8 (-46.53%) 23-07-18 24.05 (44.07%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.62 -12.33 1.62 165.38億(1月) | 14.95 9.5 -0.94 17個月新高 188.65億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 35.6 (25-02-07) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.08% 34 -1 0 3.9%←4.32%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.81(-25.51%) | 日KD RSI MACD | 71.21,82.89 down 51.96 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -24%,17%,16%,14% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.94,45.14 43.59 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.98,28.6 up 45.67 -1.35 | 投信(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.65%(-0.04%) | -88 (連6賣) 5.39% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.6%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.03% -2.09% -3.64% -9.77% | 外資(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.12%←10.85%(0.27%) | -624 (連5買轉賣) 38.24% | 2年趨勢圖 | 11.12%←15.21%(-4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.52% 2.2% | 自營商(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.63%(-0.01%) | 3 (連2賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.62%←1.85%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 31.85←27.65 (+15.19%) Q3←Q2 第1升 31.85←28.29 (+12.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 507.94←498.57 (+1.88%) Q3←Q2 連2升 507.94←503.7 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.45←11.85 (+1.88%) Q3←Q2 連3升 12.45←13.5 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 415.78←389.44 (+6.76%) Q3←Q2 連2升 415.78←383.86 (+8.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.37←70.05 (+0.46%) Q3←Q2 第1升 70.37←71.12 (-1.05%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.65←82.81 (+0.46%) Q3←Q2 第1升 86.65←80.43 (+7.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.34 (+58.82%) Q3←Q2 連2升 0.54←0.61 (-11.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.26 (+69.23%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.22 (+100.0%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.76←16.69 Q3←Q2 連2升 16.76←16.63 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.45←2.38 Q3←Q2 連3升 2.45←2.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←1.62 Q3←Q2 連2升 2.36←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.27 Q3←Q2 連2升 1.88←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.6 Q3←Q2 連2升 0.8←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 友達光電(股) 董事 鉅額逐筆交易 100,000張 |
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| 公告 | 114/02/06 佳世達 114年1月營收165.38億、年增1.63% |
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| 新聞 | 114/02/11 羅昇投資氫豐能源布局氫能市場 加速技術商業化應用 114/02/05 【公告】佳世達 2025年1月合併營收165.38億元 年增1.63% 114/02/05 【公告】佳世達114年1月份合併營收NT$165.38億元 114/02/05 《電週邊》佳世達營收現轉機 T3300數位彩色超音波掃描器報喜 114/02/04 佳世達T3300數位彩色超音波掃描器獲「SNQ國家品質標章」與「國家生技醫療品質獎」 114/01/22 Qualica投資佳世達旗下星益欣 聚焦智慧餐飲 114/01/22 佳世達旗下星益欣獲日本Qualica投資 打造智慧餐飲加速器 114/01/22 《興櫃股》拍檔旗下 星益欣聯手日商搶攻餐飲零售數位化商機 114/01/15 【公告】佳世達參與認購視航生物醫學股份有限公司私募普通股 114/01/15 各事業群動起來，佳世達2025年營收上看雙位數成長 114/01/13 邁達特看好今年四大資服市場需求 施建成升任總經理 114/01/07 《電週邊》上月營收衝全年高 佳世達站穩5日線 114/01/07 《業績-電週邊》佳世達12月營收為188.65億元，年增14.95% 114/01/06 【公告】佳世達一一三年十二月份合併營收NT$188.65億元 114/01/06 【公告】佳世達 2024年12月合併營收188.65億元 年增14.95% 114/01/04 《電週邊》專注友達、富采 彭(又又)浪請辭佳世達董事 114/01/03 專注友達、富采 彭双浪請辭佳世達董事 114/01/03 【公告】佳世達法人董事辭任 113/12/23 拍檔深化日本佈局 投資軟體服務商Cresson 113/12/17 佳世達攜手三總 打造台灣首座運動醫學智能恢復中心 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳世達 | 1.17% 1915(-14.77%) | 3.74% 2051(-20.43%) | 4.05% 2133(-23.49%) | -8.45% 2959(-44.85%) | 5.96% 4161(-60.78%) | -27.05% 9167(-82.19%) |
| 加權指數 | 0.96% | 0.5% | -0.69% | -0.72% | 8.92% | 29.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.46 | 2.44 | 3.26 | 3.45 | 3.67 |
| ROE | 6.84 | 16.52 | 16.76 | 11.9 | 10.03 |
| 本業收入比 | 79.29 | 35.20 | 56.66 | 80.52 | 104.76 |
| 自由現金流量 | 48.37 | 73.15 | -36.24 | 132.92 | 22.22 |
| 利息保障倍數 | 4.49 | 14.89 | 19.87 | 11.83 | 6.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
