| 收盤價 成交量 02-27 5日,月,季均量 預估量 [熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (7.17%) 33093張 (+1965.39%) 站上季線 6919張 4755張 9827張 33093張 6.96倍 |
9.53% 9.53% 4.32% -20.17% 87.65% |
17.84 (-62.11%) 47.1 |
N/A 0.72 |
1338 N/A |
微型股 104.34億 |
5.48% 37.08% |
外圍產品 |
2024-11-14 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 44.7↗ | 44.16↗ | 44.42↗ | 44.07↗ | 44.81↗ | 44.13↗ | 47.53↘ | 41.94↗ |
| 乖離率 | 5.37% | 6.66% | 6.03% | 6.88% | 5.11% | 6.73% | -0.9% | 12.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.95 | 44.3 | 43.8 | 40.95 | 40.65 | 44.05 | 61.9 | 24.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.59, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 47.44, 殖利率 2.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.91, 預估本益比: 28.4 ; QQQ: 本益比 63.96, 預估本益比 16.35 ; SOXQ: 本益比 52.78, 預估本益比 30.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.92,N/A (18.03,31.74,45.45) 3.15,13.95 (0.69,0.8,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.43%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.92←21.58(0.34%) 48.54←48.77(-0.23%), 0.12% 21.92←38.99(-17.07%) 48.54←18.34(30.2%), 93.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[112] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-33.94%) 24-07-19 9.05 (420.44%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.66 -25.4 -17.66 0.67億(1月) | 32.68 25.65 27.19 0.9億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 48.3 (25-02-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.2% 14.94% -64 0 0 26.05%←27.43%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.31,48.85 61.51 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-1%,3%,3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.3,42.95 53.88 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1338 N/A | 月KD RSI MACD | 58.02,57.38 65.88 1.04 | 投信(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.35%(0.12%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.03% 6.73% -0.9% 12.3% | 外資(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.97%(0.02%) | 755 (連2賣轉買) 2.28% | 2年趨勢圖 | 1.99%←7.67%(-5.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.94% 19.64% 44.53% | 自營商(張) 02-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.53%(0.03%) | 61 (連3賣轉買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.04%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.23 (+60.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.65←2.64 (+0.38%) Q3←Q2 連3升 2.65←2.23 (+18.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.25 (+0.38%) Q3←Q2 連3升 0.27←0.2 (+18.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.33←1.43 (-6.99%) Q3←Q2 連4降 1.33←1.81 (-26.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.1←31.9 (+19.44%) Q3←Q2 第1升 38.1←26.24 (+45.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.23←85.18 (+19.44%) Q3←Q2 連6降 81.23←126.06 (-35.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q3←Q2 連3升 0.22←0.14 (+57.14%) Q3←Q3 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.64←41.62 Q3←Q2 連3升 41.64←41.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.09←9.66 Q3←Q2 連3升 10.09←8.93 Q3←Q3 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.1←14.96 Q3←Q2 第1升 18.1←13.92 Q3←Q3 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←1.28 Q3←Q2 連3升 1.54←1.03 Q3←Q3 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.12 Q3←Q2 連3升 1.34←0.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/02/06 昆盈 114年1月營收6699萬、年減17.67% |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】昆盈113年度個體及合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/06 【公告】昆盈 2025年1月合併營收6699.5萬元 年增-17.67% 114/02/06 《業績-電週邊》昆盈1月營收為0.67億元，年減17.67% 114/01/06 營收速報 - 昆盈(2365)12月營收8,981萬元年增率高達32.69％ 114/01/06 【公告】昆盈 2024年12月合併營收8981.2萬元 年增32.69% 114/01/06 《業績-電週邊》昆盈12月營收為0.90億元，年增32.69% 113/12/20 熱門股－昆盈 買盤湧入鎖住漲停 113/12/06 《業績-電週邊》昆盈11月營收為0.71億元，年增2.75% 113/12/06 【公告】昆盈 2024年11月合併營收7147.7萬元 年增2.75% 113/11/26 《電週邊》利多助拳 昆盈前三季賺贏去年 113/11/25 利多助拳 昆盈前三季賺贏去年 113/11/17 《電週邊》昆盈吸引買盤進駐 113/11/16 昆盈 吸引買盤進駐 113/11/13 《電週邊》昆盈11月14日法說會 113/11/13 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 113/11/08 《電週邊》昆盈前3季每股盈餘0.55元 113/11/08 【公告】昆盈董事會決議113年第3季不分派盈餘 113/11/08 【公告】昆盈 2024年10月合併營收6564.7萬元 年增9.67% 113/11/08 《業績-電週邊》昆盈10月營收為0.66億元，年增9.67% 113/10/30 【公告】昆盈113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | 9.53% 6919(378.27%) | 6.56% 5306(523.61%) | 9.53% 4755(595.91%) | 4.32% 9827(236.76%) | -20.17% 10499(215.19%) | 87.65% 20991(57.66%) |
| 加權指數 | -2.85% | -0.43% | -2.01% | 1.65% | 3.91% | 19.41% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 | 3.32 |
| ROE | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 | 4.81 |
| 本業收入比 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 | 30.29 |
| 自由現金流量 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 | 12.68 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 | 14.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
