| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 (-9.73%) 4625張 (+72.93%) 季線下 2550張 9877張 9315張 4625張 0.47倍 |
-15.22% -26.12% -27.38% -34.3% 76.16% |
18.16 (-49.82%) 36.2 |
N/A 0.71 |
1554 N/A |
微型股 80.19億 |
0.0% 0.0% |
外圍產品 |
2025-03-18 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.2 | 40.31↘ | 41.81↘ | 43.26↘ | 43.75↘ | 43.88↘ | 44.29↘ | 45.17↘ | 43.89↗ |
| 乖離率 | -10.2% | -13.42% | -16.32% | -17.26% | -17.5% | -18.27% | -19.86% | -17.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.7 | 43.15 | 49.0 | 43.95 | 41.35 | 49.85 | 55.1 | 20.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.66,N/A (10.95,28.2,45.45) 2.87,13.97 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.44% 帶寬大) 月線斜率-1.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.63←21.76(1.87%) 48.63←48.8(-0.17%), 5.19% 23.63←38.61(-14.98%) 48.63←18.32(30.31%), 92.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[113] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-49.23%) 24-07-19 9.05 (300.0%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.78 -1.5 -2.21 0.66億(2月) | -17.66 -25.4 -17.66 0.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 50.8 (25-03-05) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 2.09% -1123 -32 1 22.6%←28.01%(-5.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.17,7.01 look 21.9 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,2%,3%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.68,12.01 look 35.49 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1554 N/A | 月KD RSI MACD | 36.24,49.26 54.17 -0.05 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.49%(0.02%) | 16 (連2買) 0.35% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.32% -18.27% -19.86% -17.52% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←1.51%(-0.12%) | 882 (連8買) 19.07% | 2年趨勢圖 | 1.39%←7.68%(-6.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.09% 5.76% 54.2% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.57%(-0.11%) | -26 (連5賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.05%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.37 (-10.81%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.2 (+65.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.27←2.65 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 2.27←1.97 (+15.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.27 (-14.34%) Q4←Q3 第1降 0.1←-0.11 (+15.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.31←1.33 (-1.5%) Q4←Q3 連5降 1.31←1.59 (-17.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.44←38.1 (+8.77%) Q4←Q3 連2升 41.44←36.34 (+14.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.04←81.23 (+8.77%) Q4←Q3 第1升 87.04←119.08 (-26.91%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.22 (-59.09%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.02 (-550.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←-0.08 (-125.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←41.64 Q4←Q3 第1降 39.22←34.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.26←10.09 Q4←Q3 第1降 4.26←-5.42 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←18.1 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 9.11←-2.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.66←1.54 Q4←Q3 第1降 0.66←-0.17 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.34 Q4←Q3 第1降 0.61←-0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/02 金安泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/03/27 昆盈：公司獨立董事許鴻租任期達三屆繼續提名之說明 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】昆盈獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/18 《電週邊》新客戶＋換機潮 昆盈業績添柴火 114/03/18 新客戶＋換機潮 昆盈業績添柴火 114/03/17 【公告】昆盈召開法人說明會相關資訊 114/03/10 《電週邊》昆盈113年每股盈餘0.64元 Q4季度擬配息0.6元 114/03/10 【公告】昆盈董事會通過盈餘配發股東現金股利每股0.60元 114/03/10 【公告】昆盈董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/10 【公告】昆盈董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會通過盈餘配發股東現金股利 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】昆盈重要子公司台灣微米科技(股)公司董事會通過分派113年度員工酬勞及董監事酬勞 114/03/06 【公告】昆盈 2025年2月合併營收6598.9萬元 年增20.78% 114/03/06 《業績-電週邊》昆盈2月營收為0.66億元，年增20.78% 114/03/03 展覽連發 光寶科、昆盈逆風起 114/03/03 機器人概念股昆盈逆勢飆漲逾7% 分析師曝支撐價位 114/03/02 《電週邊》昆盈 機器人題材燒 114/03/01 昆盈 機器人題材燒 114/02/27 【公告】昆盈113年度個體及合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/06 【公告】昆盈 2025年1月合併營收6699.5萬元 年增-17.67% 114/02/06 《業績-電週邊》昆盈1月營收為0.67億元，年減17.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆盈 | -15.22% 2550(81.35%) | -16.11% 2274(103.36%) | -26.12% 9877(-53.17%) | -27.38% 9315(-50.35%) | -34.3% 9282(-50.17%) | 76.16% 21056(-78.03%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 0.86 | 1.09 | 3.73 | 9.79 |
| ROE | 4.65 | 2.39 | 1.82 | 1.7 | 4.69 |
| 本業收入比 | 40.88 | 7.61 | 20.37 | 61.45 | 87.57 |
| 自由現金流量 | 5.28 | -1.22 | 0.76 | -2.96 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 24.37 | 12.36 | 10.50 | 16.96 | 45.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
