收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.6 (-1.6%) 509張 (+23.63%) 661張 1071張 1138張 季線下 ↘69.7 ↘71.66 ↘71.42 ↘71.18 ↗70.64 ↗69.27 916張 0.86倍 |
-7.4% -3.57% 6.79% 2.89% 5.79% |
64.7 (-4.29%) 67.6 |
99.65 (47.41%) 29.75 (-55.99%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
10.87億 73.46億 |
7.36% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-08-06 |
0 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.02,N/A (9.71,21.12,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.22%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-45.26%) 21-11-30 46.15 (46.48%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.47% -30 0 0 10.35%←11.05%(-6.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.36 -3.37 9.92 4.73億(6月) | 15.34 0.15 8.79 20個月新高 4.89億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 77.6 (24-07-16) 146日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-9%,3%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.01 4.76,4.45 up 68.4,64.6 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 37.89,58.9 74.9,65.3 0.31 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.09 49.3,57.3 78.5,59.3 0.19 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.02%←7.21%(11.23%) | -219 (連5賣) 43.03% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,83.46 (0.67,1.17,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -2.41% 2.16% 1.78% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.34%(26.47%) | -27 5.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 3.04% 19.71% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 23.78←20.49(16.06%) 44.58←47.32(-5.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.11 (-72.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.66←11.76 (-0.85%) Q1←Q4 連3降 11.66←11.2 (+4.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.28 (-0.85%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.04 (+4.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.74←13.39 (+2.61%) Q1←Q4 第1升 13.74←15.01 (-8.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.22←128.81 (-5.12%) Q1←Q4 第1降 122.22←142.56 (-14.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.26←124.9 (-5.12%) Q1←Q4 第1升 125.26←141.81 (-11.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←-0.61 (+221.31%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.11 (+572.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.31 (+119.35%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.06 (-200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.45←12.99 Q1←Q4 第1升 15.45←12.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.47←2.34 Q1←Q4 第1升 3.47←0.33 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.88←-5.64 Q1←Q4 第1升 6.88←1.06 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.89←-0.73 Q1←Q4 第1升 0.89←0.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.64←-0.36 Q1←Q4 第1升 0.64←0.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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公告 | 113/07/26 凱美:木葉文投資董事會決議股利分派事宜 |
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新聞 | 113/07/23 【公告】代子公司木葉文投資有限公司股利分派 113/07/19 【公告】凱美現金股利除息基準日 113/07/08 【公告】凱美 2024年6月合併營收4.73億元 年增15.37% 113/07/08 《業績-電零組》凱美6月營收為4.73億元,年增15.37% 113/06/07 《業績-電零組》凱美5月營收為4.89億元,年增15.34% 113/06/07 【公告】凱美 2024年5月合併營收4.89億元 年增15.34% 113/05/29 【公告】凱美113年股東常會重要決議事項 113/05/29 《電零組》終端庫存邁入健康 凱美Q2較Q1正向成長 113/05/09 川湖法說後 內外資升目標價 最高喊上1,650元 113/05/09 《業績-電零組》凱美4月營收為4.89億元,年增14.66% 113/05/09 【公告】凱美 2024年4月合併營收4.89億元 年增14.66% 113/04/22 【公告】凱美113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】凱美 2024年3月合併營收4.24億元 年增-2.19% 113/04/08 《業績-電零組》凱美3月營收為4.24億元,年減2.19% 113/03/12 【公告】凱美董事會決議召開一一三年股東常會日期、地點及召集事由案 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議召開113年股東會事宜 113/03/08 《業績-電零組》凱美2月營收為3.18億元,年減22.78% 113/03/08 【公告】凱美 2024年2月合併營收3.18億元 年增-22.78% 113/02/07 【公告】凱美 2024年1月合併營收4.24億元 年增54.08% 113/01/15 【公告】凱美子公司-旺詮科技(昆山)有限公司受昆山應急管理局裁處罰款人民幣569,793元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱美 | -7.4% 661(-22.96%) | -9.14% 1386(-63.28%) | -3.57% 1071(-52.46%) | 6.79% 1138(-55.28%) | 2.89% 776(-34.42%) | 5.79% 713(-28.63%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.6 | 68.33↘ | 69.7↘ | 71.66↘ | 71.42↘ | 71.18↘ | 71.37↘ | 70.64↗ | 69.27↗ | 66.49↗ | 66.42↗ | 66.17↗ | 66.9↗ | 66.42↗ | 66.38→ |
乖離率 | -1.07% | -3.01% | -5.67% | -5.35% | -5.03% | -5.28% | -4.3% | -2.41% | 1.67% | 1.78% | 2.16% | 1.05% | 1.78% | 1.84% |
均線開始 轉折價位 | 70.5 | 74.5 | 71.7 | 68.9 | 72.1 | 70.0 | 65.8 | 63.9 | 66.8 | 64.8 | 65.1 | 65.7 | 64.3 | 69.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱美 | 76.25% | -3.0% | 31.0% | -49.0% | 4.0% | 156.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 | 9.68 |
ROE | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 | 7.64 |
本業收入比 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 | 48.78 |
自由現金流量 | 42.18 | 8.6 | -22.44 | 14.74 | 9.8 |
利息保障倍數 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標