| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (1.61%) 613張 (-13.97%) 季線上 812張 1963張 2974張 613張 0.31倍 |
0.29% 12.3% 11.22% 2.81% 8.61% |
73.14 (5.38%) 69.4 |
N/A 0.84 |
185 N/A |
微型股 75.42億 |
8.67% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2024-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 68.56↗ | 68.86↘ | 67.77↗ | 66.62↗ | 67.39↘ | 68.01↗ | 67.15↗ | 66.67↗ |
| 乖離率 | 1.23% | 0.78% | 2.41% | 4.17% | 2.98% | 2.04% | 3.35% | 4.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.2 | 70.6 | 61.8 | 67.4 | 71.9 | 62.4 | 67.5 | 63.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.18,N/A (10.79,21.14,31.5) 0.8,86.75 (0.67,1.22,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.74%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.07←25.19(0.88%) 44.63←44.88(-0.25%), 0.48% 26.07←20.28(5.79%) 44.63←49.06(-4.43%), 0.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 90.7 (-23.48%) 22-03-03 46.15 (50.38%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.85 -1.41 0.85 4.28億(1月) | 10.75 2.35 9.41 4.34億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 71.5 (25-02-06) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.56% -111 0 0 14.96%←13.3%(1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.13,61.14 55.5 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,1%,1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.54,31.66 52.64 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A | 月KD RSI MACD | 40.69,39.26 52.58 0.32 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.7%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 2.04% 3.35% 4.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←7.13%(-0.32%) | 146 (連2賣轉買) 23.82% | 2年趨勢圖 | 6.81%←4.82%(1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 3.01% 37.51% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.37%(0.11%) | -5 (連6賣) 0.82% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.17%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.8←14.51 (-4.89%) Q3←Q2 第1降 13.8←12.54 (+10.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.66 (-4.89%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.84 (+10.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←13.68 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 14.44←14.69 (-1.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.57←105.4 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 118.57←125.22 (-5.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.62←109.57 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 115.62←129.74 (-10.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.79 (-46.93%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.28 (-25.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.8 (+1.25%) Q3←Q2 連3升 0.81←0.44 (+84.09%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←21.52 Q3←Q2 第1降 19.81←17.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←11.42 Q3←Q2 第1降 8.87←6.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←13.37 Q3←Q2 第1降 7.49←11.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.12 Q3←Q2 第1降 1.1←1.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.41 Q3←Q2 第1降 0.79←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 114/02/08 凱美 114年1月營收4.28億、年增0.85% |
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| 新聞 | 114/02/08 【公告】凱美 2025年1月合併營收4.28億元 年增0.85% 114/02/08 《業績-電零組》凱美1月營收為4.28億元，年增0.85% 114/01/17 《電零組》凱美清空金山電股權 套現9.44億 114/01/06 【公告】凱美 2024年12月合併營收4.34億元 年增10.76% 114/01/06 《業績-電零組》凱美12月營收為4.34億元，年增10.76% 113/12/06 【公告】凱美 2024年11月合併營收4.24億元 年增3.39% 113/12/06 《業績-電零組》凱美11月營收為4.24億元，年增3.39% 113/12/05 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/02 《電零組》今年EPS拚逾4元 凱美攻高 113/11/26 【公告】凱美受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/15 【公告】代子公司百慕達商智寶控股有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司木葉文投資有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司旺詮科技(昆山)有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】凱美產品製造中心總監變動 113/11/12 【公告】凱美董事會通過對「財團法人國巨基金會」捐贈事宜 113/11/12 【公告】凱美董事會決議113年上半年度不分派盈餘 113/11/08 《業績-電零組》凱美10月營收為4.09億元，年增9.29% 113/11/08 【公告】凱美 2024年10月合併營收4.09億元 年增9.29% 113/11/04 【公告】凱美113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】凱美代子公司智寶電子(東莞)有限公司取得使用權資產(更正) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | 0.29% 812(-24.54%) | -1.7% 1087(-43.6%) | 12.3% 1963(-68.76%) | 11.22% 2974(-79.38%) | 2.81% 1612(-61.97%) | 8.61% 1218(-49.66%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 | 9.68 |
| ROE | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 | 7.64 |
| 本業收入比 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 | 48.78 |
| 自由現金流量 | 42.18 | 8.6 | -22.44 | 14.74 | 9.8 |
| 利息保障倍數 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
