| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 (-6.2%) 1053張 (+17.51%) 季線下 621張 676張 1225張 1053張 1.56倍 |
-11.27% -10.58% -14.18% -14.43% -8.44% |
97.26 (69.15%) 57.5 |
N/A 0.89 |
183 N/A |
微型股 62.49億 |
0.0% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2024-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.5 | 62.08↘ | 64.23↘ | 63.93↘ | 64.56↘ | 65.98↘ | 66.04↘ | 66.68↘ | 66.92↘ |
| 乖離率 | -7.38% | -10.48% | -10.06% | -10.94% | -12.85% | -12.93% | -13.77% | -14.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 63.3 | 64.3 | 69.4 | 61.8 | 67.0 | 67.2 | 62.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.47,N/A (11.42,21.46,31.5) 0.69,88.84 (0.67,1.17,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.24%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.71←25.51(0.2%) 44.33←44.92(-0.59%), 7.89% 25.71←19.19(6.52%) 44.33←49.66(-5.33%), 7.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 90.1 (-36.18%) 24-12-05 46.15 (24.59%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.37 -9.83 9.64 3.86億(2月) | 0.85 -1.41 0.85 4.28億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 70.1 (25-02-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.97% -126 16 0 14.13%←15.02%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.07,12.87 look 29.01 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-11%,-3%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.45,21.69 look 38.54 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 183 N/A | 月KD RSI MACD | 6.59,25.21 look 42.81 -0.46 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.06% -12.93% -13.77% -14.08% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←6.26%(-0.22%) | -182 (連2賣) 17.28% | 2年趨勢圖 | 6.04%←5.06%(0.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 2.97% 12.51% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.44%(-0.11%) | -57 (連3賣) 5.41% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.18%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.02 (+950.0%) Q4←Q3 連2升 0.21←0.03 (+600.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.67←13.8 (-8.19%) Q4←Q3 連2降 12.67←11.76 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.83←1.22 (-8.19%) Q4←Q3 連2降 0.83←0.28 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.18←14.44 (-1.8%) Q4←Q3 第1降 14.18←13.39 (+5.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.31←118.57 (+4.84%) Q4←Q3 連2升 124.31←128.81 (-3.49%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.71←115.62 (+4.84%) Q4←Q3 連2升 124.71←124.9 (-0.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.95 (+13.68%) Q4←Q3 第1升 1.08←-0.61 (-277.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.81 (-50.62%) Q4←Q3 第1降 0.4←-0.31 (-229.03%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.55←19.81 Q4←Q3 連2降 17.55←12.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.53←8.87 Q4←Q3 連2降 6.53←2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.23←7.49 Q4←Q3 第1升 9.23←-5.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.1 Q4←Q3 第1升 1.22←-0.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.79 Q4←Q3 第1升 0.88←-0.36 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 114/03/24 證交所3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】凱美 2025年2月合併營收3.86億元 年增21.37% 114/03/07 《業績-電零組》凱美2月營收為3.86億元，年增21.37% 114/03/03 【公告】凱美董事會決議召開一一四年股東常會日期、地點及召集事由案 114/03/03 【公告】凱美董事會決議股利分派 114/02/27 《文創股》宇峻聯手智寶 取得FINAL FANTASY XIV繁中版代理權 114/02/21 【公告】凱美113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/08 【公告】凱美 2025年1月合併營收4.28億元 年增0.85% 114/02/08 《業績-電零組》凱美1月營收為4.28億元，年增0.85% 114/01/17 《電零組》凱美清空金山電股權 套現9.44億 114/01/06 【公告】凱美 2024年12月合併營收4.34億元 年增10.76% 114/01/06 《業績-電零組》凱美12月營收為4.34億元，年增10.76% 113/12/06 【公告】凱美 2024年11月合併營收4.24億元 年增3.39% 113/12/06 《業績-電零組》凱美11月營收為4.24億元，年增3.39% 113/12/05 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/02 《電零組》今年EPS拚逾4元 凱美攻高 113/11/26 【公告】凱美受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/15 【公告】代子公司百慕達商智寶控股有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司木葉文投資有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司旺詮科技(昆山)有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】凱美產品製造中心總監變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | -11.27% 621(69.47%) | -9.16% 920(14.46%) | -10.58% 676(55.64%) | -14.18% 1225(-14.06%) | -14.43% 1701(-38.11%) | -8.44% 1246(-15.47%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.81 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 |
| ROE | 5.3 | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 |
| 本業收入比 | 60.44 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 |
| 自由現金流量 | 5.38 | 42.18 | 7.0 | -22.44 | 14.74 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
