| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (-1.7%) 1267張 (-57.38%) 季線上 1560張 6182張 2260張 1267張 0.2倍 |
2.67% 1.32% 3.28% -1.42% -1.84% |
60.66 (-12.35%) 69.2 |
N/A 0.78 |
212 N/A |
微型股 75.20億 |
8.35% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-11-27 2024-08-06 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 69.7↗ | 68.78↗ | 68.31↗ | 70.64↘ | 71.66↗ | 70.19↗ | 67.6↗ | 67.44↗ | 66.79↗ | 66.84↗ | 67.44→ | 66.71↗ | 66.45→ | 67.13↗ |
| 乖離率 | -0.72% | 0.61% | 1.3% | -2.04% | -3.43% | -1.41% | 2.37% | 2.61% | 3.61% | 3.53% | 2.61% | 3.73% | 4.14% | 3.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.0 | 67.4 | 68.8 | 83.0 | 68.3 | 62.7 | 68.0 | 67.0 | 67.9 | 66.0 | 70.2 | 63.7 | 70.5 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.11,N/A (9.64,21.26,32.88) 0.79,87.59 (0.67,1.17,1.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.5% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.19←25.03(0.16%) 44.88←43.48(1.4%), 2.18% 25.19←20.66(4.53%) 44.88←47.93(-3.05%), 12.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-35.93%) 22-01-04 46.15 (49.95%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.38 3.63 9.3 4.24億(11月) | 9.28 -13.68 9.9 4.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 90.1 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 1.17% -42 10 0 15.6%←8.91%(6.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.43 37.38,31.96 71.5,68.8 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.94 28.18,25.66 up 72.0,68.8 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 212 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 40.11,45.13 78.5,55.2 0.14 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.43% 2.61% 2.61% 4.14% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←7.69%(-0.61%) | -43 (連2賣) 3.39% | 2年趨勢圖 | 7.08%←7.38%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 7.42% 116.76% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.43%(0.08%) | -12 (連2賣) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.14%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.8←14.51 (-4.89%) Q3←Q2 第1降 13.8←12.54 (+10.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.66 (-4.89%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.84 (+10.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←13.68 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 14.44←14.69 (-1.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.57←105.4 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 118.57←125.22 (-5.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.62←109.57 (+12.5%) Q3←Q2 第1升 115.62←129.74 (-10.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←1.79 (-46.93%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.28 (-25.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.8 (+1.25%) Q3←Q2 連3升 0.81←0.44 (+84.09%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.81←21.52 Q3←Q2 第1降 19.81←17.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.87←11.42 Q3←Q2 第1降 8.87←6.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←13.37 Q3←Q2 第1降 7.49←11.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←2.12 Q3←Q2 第1降 1.1←1.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.41 Q3←Q2 第1降 0.79←0.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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| 公告 | 113/12/09 證交所12月6日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】凱美 2024年11月合併營收4.24億元 年增3.39% 113/12/06 《業績-電零組》凱美11月營收為4.24億元，年增3.39% 113/12/05 【公告】係因凱美有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/12/02 《電零組》今年EPS拚逾4元 凱美攻高 113/11/26 【公告】凱美受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/15 【公告】代子公司百慕達商智寶控股有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司木葉文投資有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】代子公司旺詮科技(昆山)有限公司法人董事之代表人變動 113/11/15 【公告】凱美產品製造中心總監變動 113/11/12 【公告】凱美董事會通過對「財團法人國巨基金會」捐贈事宜 113/11/12 【公告】凱美董事會決議113年上半年度不分派盈餘 113/11/08 《業績-電零組》凱美10月營收為4.09億元，年增9.29% 113/11/08 【公告】凱美 2024年10月合併營收4.09億元 年增9.29% 113/11/04 【公告】凱美113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 【公告】凱美代子公司智寶電子(東莞)有限公司取得使用權資產(更正) 113/10/09 《業績-電零組》凱美9月營收為4.74億元，年增10.12% 113/10/09 【公告】凱美 2024年9月合併營收4.74億元 年增10.12% 113/09/06 《業績-電零組》凱美8月營收為4.53億元，年增10.08% 113/08/07 《業績-電零組》凱美7月營收為4.53億元，年增9.96% 113/08/07 【公告】凱美 2024年7月合併營收4.53億元 年增9.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱美 | 2.67% 1560(-18.78%) | 0.58% 2024(-37.41%) | 1.32% 6182(-79.5%) | 3.28% 2260(-43.93%) | -1.42% 1436(-11.79%) | -1.84% 1057(19.87%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 | 9.68 |
| ROE | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 | 7.64 |
| 本業收入比 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 | 48.78 |
| 自由現金流量 | 42.18 | 8.6 | -22.44 | 14.74 | 9.8 |
| 利息保障倍數 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
