收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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473.5 (0.53%) 2119張 (-27.43%) 2898張 2739張 2540張 季線下 ↘483.9 ↗478.9 ↘485.62 ↘489.35 ↘505.62 ↘516.28 2119張 |
-3.37% -11.16% -14.53% -17.08% 16.2% |
7.6~8.5 31.5~36.8 |
664.58 (40.35%) 473.5 |
N/A 0.89 |
838.29(77.04%) 、Y! |
51.29億 2428.41億 |
3.2% 25.12% |
網通 IC設計 |
2024-07-30 2024-09-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.95, 預估本益比: 26.7 ; QQQ: 本益比 44.15, 預估本益比 30.67 ; SOXQ: 本益比 56.05, 預估本益比 29.65 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.8,13.85 (16.21,23.25,30.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.9←73.69(-1.07%) 6.44←8.14(-20.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (5.15%[113]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-23.75%) 21-11-06 232.5 (103.66%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.33 -4.64 21.15 102.13億(8月) | 19.47 4.76 22.09 歷年新高 107.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 497.0 (24-09-27) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.41% -25 -19 0 2.63%←2.56%(2.73%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 569.06(20.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.43 22.22,34.34 481.5,462.5 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-1%,-8% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.14 16.17,20.43 look 501.0,452.0 -8.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 838.29(77.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 38.45,46.91 585.0,452.0 -1.85 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.92%←5.66%(92.93%) | -11 (連3賣) 0.52% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.42,87.36 (2.68,4.34,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.24% -8.29% -10.34% -5.77% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.77%←48.83%(10.12%) | -474 (連8賣) 22.37% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.01 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.83% 10.68% | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←0.94%(82.98%) | 105 (連2買) 4.96% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.21←3.24 (-0.93%) Q2←Q1 連2降 3.21←3.03 (+5.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 306.74←256.23 (+19.71%) Q2←Q1 連2升 306.74←262.91 (+16.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.73←27.43 (+19.71%) Q2←Q1 連2升 39.73←20.94 (+16.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 138.41←119.77 (+15.56%) Q2←Q1 連2升 138.41←185.0 (-25.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.09←50.18 (+1.81%) Q2←Q1 第1升 51.09←45.67 (+11.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.96←85.72 (+1.81%) Q2←Q1 連5降 77.96←117.94 (-33.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 8.55←6.1 (+40.16%) Q2←Q1 連2升 8.55←5.08 (+68.31%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.14←4.95 (+44.24%) Q2←Q1 連2升 7.14←3.86 (+84.97%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.88←50.83 Q2←Q1 連4升 50.88←41.72 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.95←10.71 Q2←Q1 連2升 12.95←7.96 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.3←12.21 Q2←Q1 連3升 14.3←9.92 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.49←6.97 Q2←Q1 連2升 9.49←6.06 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.08←3.26 Q2←Q1 連2升 4.08←2.42 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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公告 | 113/10/03 瑞昱:因受颱風停班影響,公司現金股利發放日再次順延 |
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新聞 | 113/09/16 獨尊AI 大摩半導體投資多空分歧 113/09/16 美系外資連降瑞昱評等兩級至「減碼」,目標價大幅下修至420元 113/09/16 瑞昱明年獲利成長面挑戰 外資雙降評、目標價砍至420元 113/09/16 《半導體》AI PC發酵再等等 外資出手雙砍瑞昱 113/09/14 《科技》搭載WiFi 7 瑞昱、立積吃香 113/09/13 搭載WiFi 7 瑞昱、立積吃香 113/09/08 《半導體》瑞昱 前八月營收靚 113/09/07 瑞昱 前八月營收靚 113/09/07 《熱門族群》瑞昱、聯詠 8月營收表現平穩 113/09/06 瑞昱、聯詠 8月營收表現平穩 113/09/06 《半導體》瑞昱9月25日受邀UBS投資論壇 113/09/02 《台北股市》終端規格升級 智邦、瑞昱受惠 113/09/02 終端規格升級 智邦、瑞昱受惠 113/08/30 【公告】瑞昱參加 Goldman Sachs 舉辦之投資論壇 113/08/30 【公告】瑞昱參加 CITIC CLSA 及 Daiwa-Affin Hwang 舉辦之投資論壇 113/08/21 《半導體》瑞昱9月5日除息 10月4日領息 113/08/19 《台北股市》瑞昱、義隆Q3營運增溫 法人青睞 113/08/19 《各報要聞》人機互動夯 ISP業者撿到槍 113/08/19 瑞昱、義隆Q3營運增溫 法人青睞 113/08/19 熱門股-瑞昱 重回所有均線之上 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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瑞昱 | -3.37% 2898(-26.89%) | 1.83% 3016(-29.75%) | -11.16% 2739(-22.64%) | -14.53% 2540(-16.57%) | -17.08% 3463(-38.82%) | 16.2% 3459(-38.75%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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473.5 | 479.5↘ | 483.9↘ | 478.9↗ | 485.62↘ | 489.35↘ | 498.52↘ | 505.62↘ | 516.28↘ | 526.32↘ | 526.03↘ | 528.11↘ | 519.03↗ | 502.47↗ | 493.01↗ |
乖離率 | -1.25% | -2.15% | -1.13% | -2.5% | -3.24% | -5.02% | -6.35% | -8.29% | -10.04% | -9.99% | -10.34% | -8.77% | -5.77% | -3.96% |
均線開始 轉折價位 | 491.0 | 481.0 | 468.0 | 488.5 | 537.0 | 537.0 | 502.0 | 550.0 | 528.0 | 511.0 | 568.0 | 450.0 | 410.0 | 425.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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瑞昱 | 242.91% | 3.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標