收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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276.0 (0.0%) 19610張 (+21.23%) 19621張 34481張 31267張 季線下 ↘279.2 ↗275.05 ↗266.59 ↗267.25 ↘292.08 ↘289.86 19610張 0.57倍 |
-0.72% 2.22% -3.83% 16.46% 11.07% |
200.26 (-27.44%) 276.0 |
N/A 1.46 |
290.82(5.37%) 、Y! |
386.26億 10660.85億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.17,N/A (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.55% 帶寬大) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.16%[113]) 0 (3.26%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-20.0%) 24-07-10 66.2 (316.92%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 6.13% 0.51% 144 52 0 2.52%←2.41%(4.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.0 11.62 15.89 22個月新高 1242.63億(7月) | 23.44 9.89 11.28 1113.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 289.0 (24-08-20) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-1%,5%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 76.79,80.36 down 280.5,273.0 3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 38.39,31.4 282.0,273.0 -5.41 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.65%(4.6%) | -145 (連2賣) 0.74% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 290.82(5.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.02 63.68,74.82 282.0,188.0 4.63 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.47%←30.08%(-5.35%) | 1666 (連2賣轉買) 8.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.72,48.25 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.27% -4.78% -0.54% 10.3% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.8%←3.98%(-4.52%) | -148 0.75% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.54% 17.85% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.31←85.71(-1.63%) 7.44←6.45(15.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 919.38←898.24 (+2.35%) Q2←Q1 連2升 919.38←804.48 (+14.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3099.54←2589.39 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 3099.54←2450.29 (+26.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 152.08←116.98 (+19.7%) Q2←Q1 第1升 152.08←112.87 (+26.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1845.7←1480.86 (+24.64%) Q2←Q1 連2升 1845.7←1481.78 (+24.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.25←95.62 (-13.98%) Q2←Q1 第1降 82.25←93.42 (-11.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.42←52.19 (-13.98%) Q2←Q1 連2升 53.42←64.51 (-17.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.92←3.13 (+25.24%) Q2←Q1 連2升 3.92←2.63 (+49.05%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.39 (+16.32%) Q2←Q1 第1升 2.78←1.81 (+53.59%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.58←8.48 Q2←Q1 連2升 8.58←8.52 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.91←4.52 Q2←Q1 連2升 4.91←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.93←4.72 Q2←Q1 連2升 4.93←4.19 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.27←6.61 Q2←Q1 連2升 8.27←6.19 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.88 Q2←Q1 連2升 2.23←1.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/18 梁次震 董事 贈與 33,000張 |
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公告 | 113/08/22 中環7/29~8/22取得廣達121萬股、計約3.12億元,迄目前累積持有41萬股 |
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新聞 | 113/08/21 舜宇光學上半年淨利年增近1.5倍,盤中股價飆漲11.8% 113/08/21 【Yahoo早盤】台股休息跌百點季線失守 分析師蔡明翰:買黑不買紅 113/08/12 單月營收前十強 10檔七連霸 113/08/12 廣達Q2財報、7月業績繳佳績股價大漲,和碩進入農忙期,7月月年雙增 113/08/12 《電週邊》廣達上調資本支出 外資喊目標價425元 113/08/12 仁寶7月營收年月雙減!分析師:主要依賴PC領域 預期法說會將釋出利多消息 113/08/12 【Yahoo早盤】神山營收報喜台股收復21800點 分析師吳岳展曝一關鍵位置需站穩 113/08/12 台積電反彈、廣達強攻 台股早盤漲逾300點 113/08/09 廣達7月營收年月雙增創23個月新高!分析師:GB200延遲出貨可能影響短期業績 113/08/09 廣達上季獲利刷新紀錄,EPS 3.92元,伺服器業務H2動能續增 113/08/09 AI伺服器助攻 廣達第2季獲利創高每股賺3.92元 113/08/09 《電週邊》廣達7月營收雙升創近2年新高 H1每股獲利7.06元 113/08/09 【公告】廣達113年上半年度盈餘分派案 113/08/09 《電週邊》廣達上半年每股盈餘7.06元 113/08/09 【公告】亞昕 2024年7月合併營收1.05億元 年增-86.64% 113/08/09 【公告】廣達 2024年7月合併營收1242.63億元 年增43.01% 113/08/09 《業績-電週邊》廣達7月營收為1,242.63億元,年增43.01% 113/08/09 勤誠、廣達今日法說會 分析師預測:將釋出正面消息 113/08/08 【Yahoo早盤】V轉結束?台股又跌5百點周線攻防 分析師蔡明翰:需等美股解除危機 113/08/06 需求旺 汽車零件廠淡季發威 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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廣達 | -0.72% 19621(-0.05%) | 3.37% 24951(-21.4%) | 2.22% 34481(-43.13%) | -3.83% 31267(-37.28%) | 16.46% 35520(-44.79%) | 11.07% 39664(-50.56%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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276.0 | 278.0↘ | 279.2↘ | 275.05↗ | 266.59↗ | 267.25↗ | 272.0↘ | 292.08↘ | 289.86↘ | 282.75↘ | 281.94↗ | 277.5↗ | 254.25↗ | 250.23↗ | 249.31↗ |
乖離率 | -0.72% | -1.15% | 0.35% | 3.53% | 3.27% | 1.47% | -5.51% | -4.78% | -2.39% | -2.11% | -0.54% | 8.55% | 10.3% | 10.71% |
均線開始 轉折價位 | 284.0 | 278.5 | 250.0 | 272.5 | 275.0 | 314.0 | 316.0 | 289.5 | 280.0 | 257.5 | 232.0 | 203.0 | 244.5 | 201.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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廣達 | 330.9% | 29.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標