| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 (-3.83%) 1706張 (+36.34%) 季線上 1115張 1158張 1207張 1706張 1.47倍 |
-3.83% -2.87% 0.89% -8.5% -5.7% |
11.4~13.4 |
333.18 (-1.72%) 339.0 |
453.95 (33.91%) 0.71 |
1225 、Y! |
大型股 2927.04億 |
29.23% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-07-31 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 350.17↘ | 350.6↘ | 352.15↘ | 352.09↘ | 351.45↘ | 348.74↗ | 337.41↗ | 334.18↗ | 335.98↘ | 337.11↘ | 341.85↘ | 354.67↘ | 355.61↘ | 355.45↘ |
| 乖離率 | -3.19% | -3.31% | -3.73% | -3.72% | -3.54% | -2.79% | 0.47% | 1.44% | 0.9% | 0.56% | -0.83% | -4.42% | -4.67% | -4.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 351.5 | 352.5 | 357.0 | 346.5 | 349.0 | 327.0 | 325.0 | 336.0 | 350.0 | 370.5 | 370.5 | 390.0 | 359.5 | 342.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.83,27.58 (21.8,27.11,32.42) 6.04,56.13 (5.29,6.45,7.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.62←87.51(0.11%) 1.81←1.93(-0.12%), -5.83% 87.62←88.51(-0.89%) 1.81←1.29(0.52%), 64.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (2.22%[113]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-21.53%) 24-03-11 269.0 (26.02%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.94 -2.35 -8.94 54.04億(11月) | 7.95 11.79 -10.17 15個月新高 55.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 365.0 (24-12-04) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.2% 9 0 0 0.33%←0.32%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 336.02(-0.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.45 0.0,45.17 look 345.0,333.5 -1.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-3%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 453.95(33.91%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 61.19,76.87 345.0,321.5 3.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1225 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.41 30.6,23.23 up 346.5,321.5 -5.28 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.98%(0.07%) | 23 (連3買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 1.05%←1.1%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% 1.44% -0.83% -4.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.68%←38.94%(-0.26%) | -237 (連7賣) 13.89% | 2年趨勢圖 | 38.68%←41.76%(-3.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.71% 2.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | -10 (連3賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.26%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.97←11.63 (+2.92%) Q3←Q2 連2升 11.97←10.27 (+16.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 149.5←146.44 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 149.5←150.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.52←21.66 (+2.09%) Q3←Q2 連2升 24.52←25.06 (-0.37%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.12←92.43 (+7.24%) Q3←Q2 第1升 99.12←108.5 (-8.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.13←56.3 (-0.3%) Q3←Q2 連2降 56.13←62.29 (-9.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.31←98.42 (-0.3%) Q3←Q2 第1升 99.31←113.75 (-12.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←2.46 (+6.1%) Q3←Q2 連2升 2.61←3.01 (-13.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.9 (+19.47%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.31 (-1.73%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.3←40.5 Q3←Q2 連2升 41.3←40.09 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.4←14.79 Q3←Q2 連2升 16.4←16.7 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.05←14.4 Q3←Q2 連2升 15.05←17.04 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←4.73 Q3←Q2 連2升 4.76←5.7 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.27←2.96 Q3←Q2 連2升 3.27←3.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/07 蔡淑妍 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/19 AI伺服器需求太強，IPC股王換人做，振樺電加冕，研華痛失寶座 113/12/16 AI商機爆發，研華董座劉克振誓師轉型邊緣AI領導者，啟動品牌再造計畫 113/12/16 《電週邊》研華強攻邊緣運算、AI 聚焦5大關鍵市場 113/12/15 研華：邊緣AI黃金十年 迎機緣 113/12/15 劉克振揭研華轉型新願景 聚焦邊緣運算AI商機 113/12/15 研華劉克振：邊緣AI「黃金十年」帶來大好機緣 113/12/11 研華董座劉克振獲頒「卓越成就獎」 台灣大哥大、保瑞藥業連奪雙獎 113/12/11 台灣最佳國際品牌價值揭榜，華碩再度奪冠，研華蟬聯第五名 113/12/10 研華 七度蟬聯台灣前五大國際品牌 113/12/10 印度任命新央行總裁 盧比將貶至歷史新低 113/12/06 研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高 113/12/06 《電週邊》研華營收寫17個月次高 前11月減近9% 113/12/06 研華11月業績54.04億元，創今年次高紀錄 113/12/06 《業績-電週邊》研華11月營收為54.04億元，年增3.95% 113/12/06 【公告】研華 2024年11月合併營收54.04億元 年增3.95% 113/12/06 《熱門族群》研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 研華攜手凌群推AMiS 助智慧轉型 113/12/05 《電週邊》研華聯手凌群 升級AMiS智慧用藥 113/12/05 凌群攜手研華推出「AMiS智慧用藥解決方案」，搶攻智慧醫療商機 113/12/05 研華、凌群強強聯手 齊推AMiS智慧用藥解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | -3.83% 1115(52.95%) | -5.04% 917(85.93%) | -2.87% 1158(47.29%) | 0.89% 1207(41.27%) | -8.5% 1110(53.62%) | -5.7% 1134(50.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 76.3% | -8.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
