| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (9.97%) 111705張 (+71.42%) 季線旁 74200張 61753張 59524張 111705張 1.81倍 |
6.97% -16.45% 36.03% -17.23% -43.06% |
-0.6~-0.6 -1.4~-1.6 |
N/A N/A 35.3 |
N/A 1.08 |
622 、Y! |
中型股 1093.82億 |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-04-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 33.98↗ | 33.68↘ | 37.56↘ | 38.48↘ | 38.1↗ | 35.65↗ | 35.41↘ | 47.19↘ |
| 乖離率 | 3.88% | 4.81% | -6.02% | -8.26% | -7.35% | -0.98% | -0.31% | -25.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 41.1 | 42.25 | 40.55 | 27.6 | 25.95 | 42.65 | 62.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,12.93 (N/A,N/A,N/A) 0.6,53.5 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.67% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.99←79.95(-1.96%) 9.56←8.72(0.84%), 7.07% 77.99←88.65(-10.66%) 9.56←4.98(4.58%), 41.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-56.04%) 23-12-28 24.7 (42.91%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.82 21.12 -24.36 27.53億(3月) | -25.5 5.1 -27.43 22.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-18 46.05 (25-03-20) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 18.49% 3.61% 6901 1170 3 5.42%←4.4%(1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.9,26.08 up 47.5 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,-2%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.65,55.11 45.15 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 622 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.91,23.95 look 35.72 -2.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←2.04%(-0.91%) | -6 (連6賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.13%←4.27%(-3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.02% -0.98% -0.31% -25.2% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.53%←8.87%(-0.34%) | 6569 (連3買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 8.53%←16.18%(-7.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.61% 11.82% 39.13% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.24%(-0.36%) | 276 (連2賣轉買) 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.95%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.75←81.33 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 65.75←87.04 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -28.12←-25.05 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 -28.12←-40.5 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 353.18←316.07 (+11.74%) Q4←Q3 連4升 353.18←276.34 (+27.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.33←63.96 (+0.58%) Q4←Q3 連3升 64.33←53.77 (+19.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.87←350.75 (+0.58%) Q4←Q3 連4升 418.87←256.1 (+63.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.48 (-6.25%) Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.8 (-36.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←-0.7 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 -0.8←-0.97 (-17.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.56←3.24 Q4←Q3 第1降 -10.56←-13.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.76←-30.81 Q4←Q3 連2降 -42.76←-46.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.93←-18.28 Q4←Q3 連2降 -23.93←-28.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.89 Q4←Q3 連2降 -0.95←-1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←-0.69 Q4←Q3 連2降 -0.72←-1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/04/16 南亞科5/28股東常會新增討論事項 114/04/16 南亞科董事會追認修正114年度員工認股權憑證發行及認股辦法 |
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| 新聞 | 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 熱門股／提前備貨潮！記憶體Q2有望價漲 南亞科飆漲停、華邦電勁揚半根 114/04/18 《熱門族群》記憶體提前備貨抬價 南亞科攻頂紅通通 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/16 睽違12年 南亞科私募增資4億股為限 114/04/16 《半導體》南亞科擬私募增資發行普通股4億股內 114/04/16 【公告】南亞科董事會追認修正114年度員工認股權憑證發行及認股辦法 114/04/16 【公告】補充南亞科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增討論事項) 114/04/16 【公告】南亞科董事會決議擬以私募方式辦理增資發行普通股 114/04/15 《台北股市》需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/14 需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.15元，預估目標價為36元 114/04/11 《半導體》土洋喊36元 南亞科多空交戰 114/04/10 《半導體》南亞科 Q2毛利率有機會轉正 114/04/10 南亞科 Q2毛利率有機會轉正 114/04/10 〈南亞科法說〉關稅壓力暫歇 Q2 DRAM價格緩步向上 全年損益逐季升 114/04/10 〈南亞科法說〉Q1單價續跌 虧損擴大EPS -0.63元 114/04/10 《半導體》南亞科Q1淨損19.41億元 114/04/10 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 114/04/10 南亞科Q1每股虧0.63元，轉入10奈米1B效應第二季底轉正 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 6.97% 74200(50.55%) | -14.11% 57730(93.5%) | -16.45% 61753(80.89%) | 36.03% 59524(87.66%) | -17.23% 37011(201.81%) | -43.06% 26578(320.29%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
