| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 (-4.55%) 17874張 (-44.02%) 季線下 28146張 18559張 13646張 17874張 0.96倍 |
3.4% -15.2% -34.83% -55.62% -59.95% |
2.2~2.5 |
36.12 (18.8%) 30.4 |
N/A 0.93 |
559 、Y! |
中型股 941.98億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-10-09 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4 | 31.48↘ | 30.8↗ | 30.96↘ | 31.94↘ | 32.5↘ | 33.33↘ | 36.9↘ | 38.98↘ | 43.87↘ | 44.54↘ | 47.97↘ | 55.21↘ | 57.79↘ | 59.31↘ |
| 乖離率 | -3.43% | -1.3% | -1.81% | -4.82% | -6.46% | -8.79% | -17.62% | -22.01% | -30.7% | -31.75% | -36.63% | -44.94% | -47.4% | -48.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.75 | 29.4 | 33.15 | 34.95 | 35.85 | 37.5 | 44.3 | 46.65 | 58.1 | 67.0 | 68.5 | 67.3 | 75.9 | 63.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,12.61 (4.02,14.98,25.95) 0.57,53.33 (0.95,1.42,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.47←80.97(-1.5%) 8.7←8.23(0.47%), 1.85% 79.47←86.62(-7.15%) 8.7←6.04(2.66%), 17.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-63.9%) 22-02-17 28.8 (5.56%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.89 0.23 19.43 21.87億(11月) | -18.2 -15.57 24.65 21.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 40.85 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.73% 0.58% 194 257 5 3.68%←3.14%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.86 29.09,48.09 32.95,28.8 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-5%,-3%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.73 7.51,3.15 up 42.0,N/A -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 559 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.13 3.11,1.65 up 45.25,N/A -4.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -18 (連2賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.18%←3.16%(-2.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.46% -22.01% -36.63% -47.4% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.31%←9.69%(0.62%) | -3393 (連3賣) 18.98% | 2年趨勢圖 | 10.31%←15.48%(-5.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 4.78% 12.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.85%(-0.01%) | -487 (連2賣) 2.72% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.77%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.33←99.21 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 81.33←77.36 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -25.05←-23.19 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 -25.05←-43.4 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 316.07←290.54 (+8.79%) Q3←Q2 連3升 316.07←280.42 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.96←53.4 (+19.78%) Q3←Q2 連2升 63.96←56.92 (+12.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.75←268.37 (+19.78%) Q3←Q2 連3升 350.75←263.33 (+33.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.26 (-84.62%) Q3←Q2 第1降 -0.48←-0.81 (-40.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.6 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 -0.7←-1.2 (-41.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.24←2.89 Q3←Q2 連4升 3.24←-25.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.81←-23.38 Q3←Q2 第1降 -30.81←-56.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.28←-8.21 Q3←Q2 第1降 -18.28←-32.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.89←-0.49 Q3←Q2 第1降 -0.89←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.69←-1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 113/12/19 南亞科 攻超高頻寬記憶體(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》美光「報」雷 記憶體綠光罩頂、南亞科殺4% 113/12/19 南亞科與補丁科技策略合作開發客製化超高頻寬記憶體 113/12/18 外資先知道？南亞科切入AI晶片 宣布投6.6億元投資補丁 113/12/18 南亞科投6.6億元參與補丁現增 合作開發高頻寬記憶體 113/12/18 南亞科入股補丁，瞄準客制化超高頻記憶體，拓展AI高效運算裝置商機 113/12/18 南亞科擬斥6.6億元內參與補丁現增 合作開發客製化超高頻寬記憶體 113/12/18 《半導體》南亞科擬投資補丁上限6.6億元 合作客製化超高頻寬記憶體 113/12/18 【公告】南亞科董事會決議投資補丁科技股份有限公司普通股 113/12/17 外資也來摸底？狂砸南亞科5.6億元 助攻重返30元大關 113/12/13 《半導體》南亞科跌落30元 下月13日法說會釋展望 113/12/13 【公告】南亞科召開線上法人說明會 113/12/12 深化台越產業合作 藍濤亞洲攜全球玉山科協實地拓點 113/12/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至45.5元，幅度約3.19% 113/12/11 《半導體》記憶體倒一片 南亞科遭美系大砍價摔10年低價 113/12/05 【公告】南亞科受邀參加統一證券2024 Q4冬季投資論壇 113/12/05 《半導體》南亞科12月6日受邀統一證冬季投資論壇 113/12/04 美140家晶片出口禁令出爐 南亞科、力積電意外中槍 113/12/03 南亞科前11月營收 年增近2成 113/12/03 《半導體》南亞科營收止2連跌 前11月增近2成 113/12/03 【公告】南亞科 2024年11月合併營收21.87億元 年增-23.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 3.4% 28146(-36.49%) | -8.3% 22016(-18.81%) | -15.2% 18559(-3.69%) | -34.83% 13646(30.99%) | -55.62% 15310(16.75%) | -59.95% 15918(12.29%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 41.82% | -60.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
