| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 (6.83%) 145228張 (-12.81%) 季線上 短漲多 100914張 41785張 25877張 145228張 3.48倍 |
28.33% 48.04% 11.88% -25.58% -38.77% |
-1.3~-1.6 |
N/A N/A 41.45 |
N/A 1.02 |
602 、Y! |
中型股 1284.38億 |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-01-13 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.45 | 37.87↗ | 33.58↗ | 31.22↗ | 30.24↗ | 30.11↗ | 31.15↗ | 38.16↘ | 51.48↘ |
| 乖離率 | 9.45% | 23.44% | 32.77% | 37.07% | 37.66% | 33.07% | 8.62% | -19.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.3 | 28.8 | 28.0 | 27.45 | 32.3 | 37.05 | 55.7 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,15.18 (N/A,N/A,N/A) 0.78,53.14 (0.95,1.42,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.89% 帶寬大) 月線斜率2.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.97←79.47(-0.5%) 8.78←8.7(0.08%), -0.07% 78.97←87.38(-8.41%) 8.78←5.66(3.12%), 21.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 82.8 (-49.94%) 22-03-04 24.7 (67.81%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.34 -1.95 -29.34 21.62億(1月) | -30.24 0.83 14.18 22.06億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 42.55 (25-02-21) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 20.12% 4.69% 2171 1337 103 5.12%←3.68%(1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,93.82 down 78.85 1.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,3%,4%,3% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.84,54.73 54.16 1.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.08,13.89 up 40.25 -3.3 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.16%(0.32%) | 8 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.48%←4.09%(-3.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.77% 33.07% 8.62% -19.48% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.15%←11.16%(-0.01%) | 10197 7.02% | 2年趨勢圖 | 11.15%←15.08%(-3.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.69% 16.76% 27.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←0.84%(0.34%) | 3600 2.48% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.87%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.33←99.21 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 81.33←77.36 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -25.05←-23.19 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 -25.05←-43.4 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 316.07←290.54 (+8.79%) Q3←Q2 連3升 316.07←280.42 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.96←53.4 (+19.78%) Q3←Q2 連2升 63.96←56.92 (+12.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.75←268.37 (+19.78%) Q3←Q2 連3升 350.75←263.33 (+33.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.26 (-84.62%) Q3←Q2 第1降 -0.48←-0.81 (-40.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.6 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 -0.7←-1.2 (-41.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.24←2.89 Q3←Q2 連4升 3.24←-25.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.81←-23.38 Q3←Q2 第1降 -30.81←-56.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.28←-8.21 Q3←Q2 第1降 -18.28←-32.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.89←-0.49 Q3←Q2 第1降 -0.89←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.69←-1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/02/21 證交所2月20日公告11種有價證券注意交易資訊 114/02/21 2/20元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》南亞科1月每股虧0.2元 114/02/20 南亞科1月每股虧0.2元 114/02/20 台股收黑險守5日線 外資賣超南亞科布局金融股 114/02/20 《半導體》南亞科113年每股虧損1.64元 114/02/20 《產業》三星傳來台挖角 2台廠剉咧等？ 真實內幕曝光 114/02/20 【公告】係因南亞科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/02/20 三星傳來台挖角？ 南亞科、華邦電虛驚一場 114/02/20 《熱門族群》獲利了結潮引爆殺戮 南亞科40元見光死 華邦電狂瀉6% 114/02/19 三星傳來台挖角記憶體人才 南亞科華邦電積極留才 114/02/19 DS帶動記憶體需求 「擁庫存者得天下？」不止南亞科…達人點名這10檔存貨股本比高 114/02/19 熱門股：IET-KY(4971)、志強-KY(6768)、南亞科(2408)、群聯(8299)、矽格(6257) 114/02/19 【Hot台股】南亞科爆量衝漲停 網問「到底有什麼大利多？」分析師揭「長期基本面改善」 114/02/19 《熱門族群》美光大漲7% 台廠沾光 南亞科、華邦電人氣旺 114/02/18 【公告】南亞科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/17 【公告】南亞科受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 114/02/17 法人買超不再獨厚IC股 低股價淨值比成新歡 114/02/17 熱門股／傳三大巨頭擬停產DDR4！華邦電、南亞科爆量勁揚逾半根漲停板 114/02/17 三星、SK 海力士和美光擬停產DDR4 南亞科、華邦電續飆高音 114/02/16 權證市場焦點－南亞科 DRAM價觸底 114/02/13 熱門股／美光仍看淡！記憶體卻跌深強彈 華邦電、南亞科衝漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 28.33% 100914(43.91%) | 43.92% 61411(136.48%) | 48.04% 41785(247.56%) | 11.88% 25877(461.22%) | -25.58% 18872(669.51%) | -38.77% 18499(685.05%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
