| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (-7.2%) 43507張 (+21.2%) 季線上 48614張 73582張 51839張 43507張 0.59倍 |
-11.58% -0.93% 17.24% -20.93% -46.11% |
-0.6~-0.6 -1.3~-1.6 |
N/A N/A 37.4 |
N/A 1.0 |
660 、Y! |
中型股 1158.89億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-04-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 40.41↘ | 41.86↘ | 40.83↘ | 40.73↘ | 36.5↗ | 34.43↗ | 36.45↘ | 48.84↘ |
| 乖離率 | -7.45% | -10.65% | -8.4% | -8.18% | 2.47% | 8.63% | 2.61% | -23.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.3 | 42.45 | 37.75 | 41.45 | 28.0 | 31.9 | 47.3 | 69.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,13.7 (N/A,N/A,N/A) 0.76,53.03 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.69% 帶寬大) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.94←78.58(1.36%) 8.88←8.86(0.02%), 3.34% 79.94←87.86(-7.92%) 8.88←5.41(3.47%), 29.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.3 (-53.42%) 23-12-28 24.7 (51.42%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.5 5.1 -27.43 22.73億(2月) | -29.34 -1.95 -29.34 21.62億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-19 46.05 (25-03-20) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 9.28% 1.4% 26 658 0 4.51%←4.18%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.89,30.84 look 44.46 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.48,75.25 47.13 1.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 660 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.05,20.21 up 36.77 -2.82 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←1.04%(1.46%) | -971 (連2賣) 2.23% | 2年趨勢圖 | 2.5%←4.5%(-2.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.4% 8.63% 2.61% -23.42% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.18%←9.68%(-1.5%) | -881 (連2賣) 2.02% | 2年趨勢圖 | 8.18%←16.06%(-7.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 7.28% 47.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.97%(0.05%) | -1784 (連2賣) 4.1% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.86%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 65.75←81.33 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 65.75←87.04 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -28.12←-25.05 (-19.16%) Q4←Q3 連2降 -28.12←-40.5 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 353.18←316.07 (+11.74%) Q4←Q3 連4升 353.18←276.34 (+27.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.33←63.96 (+0.58%) Q4←Q3 連3升 64.33←53.77 (+19.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 418.87←350.75 (+0.58%) Q4←Q3 連4升 418.87←256.1 (+63.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-0.48 (-6.25%) Q4←Q3 連2降 -0.51←-0.8 (-36.25%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.8←-0.7 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 -0.8←-0.97 (-17.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.56←3.24 Q4←Q3 第1降 -10.56←-13.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.76←-30.81 Q4←Q3 連2降 -42.76←-46.53 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -23.93←-18.28 Q4←Q3 連2降 -23.93←-28.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-0.89 Q4←Q3 連2降 -0.95←-1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.72←-0.69 Q4←Q3 連2降 -0.72←-1.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/26 《熱門族群》DRAM價跌幅收斂+法人挺 南亞科、華邦電人氣續旺 114/03/25 【公告】南亞科代子公司南亞科技國際有限公司董事會決議現金減資退還股款 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 美光財報叫好不叫座 DRAM雙雄華邦電、南亞科掃到颱風尾 114/03/21 網通鴻家軍台揚連吞5根跌停/CPO概念股點火衝/美股迎2025年首次三巫日｜Yahoo財經掃描 114/03/21 記憶體巨頭美光營收大好 華邦電、南亞科股價疲弱…專家揭1大主因 114/03/21 《熱門族群》美光財報佳 台系DRAM廠沾光 114/03/20 熱門股－南亞科 挑戰年線壓力區 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/20 熱門股：波若威(3163)、南亞科(2408)、立碁(8111)、千附(8383)、台積電(2330) 114/03/20 【Hot台股】南亞科爆10萬量噴逾7%！網嗨「新護國神山」 分析師看多：至少年線以上 114/03/19 權證市場焦點－南亞科 衝刺DDR5成長樂觀 114/03/19 《熱門族群》南亞科獲外資升價 DRAM雙雄量價齊衝 114/03/18 【公告】南亞科受邀參加BofA 2025 Asia Tech Conference 114/03/17 《熱門族群》南亞科、華邦電 記憶體迎春燕 114/03/16 南亞科、華邦電 記憶體迎春燕 114/03/13 【公告】南亞科召開線上法人說明會 114/03/13 【Hot台股】南亞科飆漲7%爆12萬巨量 網呼「記憶慘業返沖天」分析師：僅跌深反彈 114/03/11 《產業分析》NAND喊漲價 記憶體產業5好1壞 114/03/10 《半導體》南亞科DDR5放量出貨 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -11.58% 48614(-10.5%) | -11.9% 70354(-38.16%) | -0.93% 73582(-40.87%) | 17.24% 51839(-16.07%) | -20.93% 32920(32.16%) | -46.11% 24774(75.62%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.92 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 |
| ROE | -3.06 | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 |
| 本業收入比 | 160.97 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 |
| 自由現金流量 | -142.36 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 |
| 利息保障倍數 | -15.98 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
