| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 (-3.58%) 26752張 (-3.04%) 18851張 19254張 16371張 季線下 ↘65.5 ↘67.91 ↘69.55 ↘69.37 ↘67.52 ↘66.99 26752張 1.39倍 |
-8.3% -9.64% -5.78% -10.68% -17.25% |
4.5~5.3 |
17.68 (-71.44%) 61.9 |
30.62 (-50.53%) 4.74 (-92.34%) |
N/A 1.01 |
9.33(-84.93%) 、Y! |
309.86億 1989.31億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-10 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,412.67 (4.02,14.98,25.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.86% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-09 (2.91%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.96%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-26.48%) 22-02-17 45.25 (36.8%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0% 771 -78 0 2.57%←2.68%(-4.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.82 0.35 44.39 33.63億(6月) | 45.14 4.51 46.08 33.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-26%,-17%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.32 2.24,6.91 look 62.8,60.6 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.82 8.78,28.83 look 62.3,60.6 -0.11 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.04%(-2.88%) | 27 (連3買) 0.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 9.33(-84.93%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.64 6.6,24.2 look 80.3,60.6 -0.39 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.02%←15.94%(0.5%) | -14708 (連8賣) 54.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,53.95 (0.98,1.44,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.77% -7.6% -7.65% -9.42% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.28%(-10.16%) | -1158 4.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.76←88.77(-2.26%) 5.93←4.85(22.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.03←87.04 (+9.18%) Q1←Q4 連4升 95.03←64.25 (+47.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -29.18←-40.5 (+9.18%) Q1←Q4 連2升 -29.18←-28.85 (+47.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 277.7←276.34 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 277.7←262.75 (+5.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.81←53.77 (-5.5%) Q1←Q4 連2降 50.81←58.79 (-13.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.77←256.1 (-5.5%) Q1←Q4 第1升 257.77←323.75 (-20.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.8 (+51.25%) Q1←Q4 連2升 -0.39←-0.54 (-27.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.97 (+14.43%) Q1←Q4 連2升 -0.83←-0.79 (+5.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.91←-13.65 Q1←Q4 連2升 -2.91←-8.63 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.71←-46.53 Q1←Q4 連2升 -30.71←-44.91 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.72←-28.49 Q1←Q4 連2升 -12.72←-26.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←-1.46 Q1←Q4 第1升 -0.72←-0.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-1.26 Q1←Q4 連2升 -0.59←-0.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 113/07/17 三星產能大挪移 DRAM族群旺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為87元 113/07/12 《半導體》外資連3賣超 南亞科法說後70元守不住 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為86元 113/07/10 《半導體》營運回溫 南亞科Q3拚獲利 113/07/10 營運回溫 南亞科Q3拚獲利 113/07/10 南亞科Q2虧損收斂 HBM/DDR5供不應求拉抬下半年DRAM市況 113/07/10 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 113/07/10 南亞科營運谷底已過，扣除地震提列損失，第二季接近損平 113/07/10 南亞科第2季每股虧損0.26元 第3季有望損益兩平 113/07/10 南亞科DDR5將問世，但今年貢獻度低，短期內也不可能有HBM產品問世 113/07/10 旺季效應，第三季DRAM市況估量價齊揚，南亞科有望小賺 113/07/10 《半導體》南亞科H2營運逐步改善 今年拚轉盈有挑戰 113/07/10 南亞科第二季受地震損失影響 未擺脫單季虧損 113/07/10 《半導體》南亞科Q2每股虧0.26元 若無地震損失近損平 113/07/07 《台北股市》南亞科、大立光本周法說 聚焦下半年 113/07/07 南亞科法說會 7／10登場 113/07/06 《半導體》南亞科、華邦電 受惠AI NB商機 113/07/06 台股下週有南亞科大立光法說 台積電公布6月營收 113/07/05 南亞科、華邦電 受惠AI NB商機 113/07/03 營收速報 - 2024年7月4日台股大型公司6月營收一覽（新增5家） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -8.3% 18851(41.91%) | -15.21% 18860(41.84%) | -9.64% 19254(38.94%) | -5.78% 16371(63.4%) | -10.68% 17060(56.81%) | -17.25% 14610(83.11%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.9 | 64.37↘ | 65.5↘ | 67.91↘ | 69.55↘ | 69.37↘ | 69.77↘ | 67.52↘ | 66.99↘ | 66.7↘ | 66.74↘ | 67.03↘ | 68.42↘ | 68.34↘ | 68.67↘ |
| 乖離率 | -3.84% | -5.5% | -8.85% | -11.0% | -10.77% | -11.28% | -8.32% | -7.6% | -7.2% | -7.25% | -7.65% | -9.53% | -9.42% | -9.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.5 | 68.5 | 73.9 | 68.5 | 72.2 | 66.2 | 64.0 | 65.5 | 67.7 | 66.6 | 67.8 | 72.8 | 67.1 | 74.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 41.82% | -16.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
