| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 (1.1%) 7916張 (-40.12%) 季線下 11658張 9339張 11662張 7916張 0.85倍 |
-0.54% -16.04% -33.12% -43.44% -48.16% |
2.2~2.6 |
36.12 (-1.46%) 36.65 |
N/A 0.93 |
588 、Y! |
中型股 1123.25億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-10-09 |
0 | 台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,15.21 (4.02,14.98,25.95) 0.68,53.31 (0.91,1.4,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.7% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.27←81.95(-1.68%) 8.4←7.95(0.45%), 1.86% 80.27←85.75(-5.48%) 8.4←6.46(1.94%), 11.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-56.47%) 22-02-17 36.0 (1.81%) 24-11-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.2 -15.57 24.65 21.82億(10月) | -5.11 -7.75 30.05 25.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 42.3 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.0% 0.26% 411 243 0 3.12%←3.1%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.36 10.32,6.25 up 39.25,N/A -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-5%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.71 3.07,4.86 look 42.0,N/A -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 588 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.46 1.47,3.57 look 45.25,N/A -3.41 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←3.07%(-2.88%) | -18 (連4賣) 0.23% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.17% -17.75% -32.07% -40.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.63%←15.07%(-5.44%) | 1984 (連2賣轉買) 25.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.43% 6.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.67%(0.17%) | 30 (連5買) 0.38% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.33←99.21 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 81.33←77.36 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -25.05←-23.19 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 -25.05←-43.4 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 316.07←290.54 (+8.79%) Q3←Q2 連3升 316.07←280.42 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.96←53.4 (+19.78%) Q3←Q2 連2升 63.96←56.92 (+12.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.75←268.37 (+19.78%) Q3←Q2 連3升 350.75←263.33 (+33.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.26 (-84.62%) Q3←Q2 第1降 -0.48←-0.81 (-40.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.6 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 -0.7←-1.2 (-41.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.24←2.89 Q3←Q2 連4升 3.24←-25.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.81←-23.38 Q3←Q2 第1降 -30.81←-56.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.28←-8.21 Q3←Q2 第1降 -18.28←-32.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.89←-0.49 Q3←Q2 第1降 -0.89←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.69←-1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 113/11/21 雙11 DRAM模組 銷售現警訊(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.54元，預估目標價為47元 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.52元，預估目標價為49元 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至49元，幅度約5.77% 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調升至52元，幅度約6.12% 113/11/07 消費性需求不佳 南亞科10月營收年月雙減 113/11/06 《半導體》南亞科前三季每股損失1.13元 113/11/05 南亞科10月營收21.82億元 月減15.58％ 113/11/05 【公告】南亞科 2024年10月合併營收21.82億元 年增-18.21% 113/11/05 南亞科將赴慕尼黑電子展 大秀DRAM產品組合 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.51元，預估目標價為49元 113/10/29 【公告】南亞科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 南亞科技攜手鎧俠 研發垂直通道電晶體DRAM技術 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.48元，預估目標價為52元 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至52元，幅度約5.45% 113/10/17 《半導體》法人逆風喊買至60元 南亞科5日線上彎 113/10/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.45元，預估目標價為55元 113/10/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至55元，幅度約5.17% 113/10/11 《半導體》南亞科估年度實際資本支出約200億元 並非調降預算上限 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為58元 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至58元，幅度約3.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | -0.54% 11658(-32.1%) | -12.84% 10570(-25.11%) | -16.04% 9339(-15.24%) | -33.12% 11662(-32.12%) | -43.44% 15099(-47.57%) | -48.16% 16082(-50.78%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.65 | 36.65↘ | 36.94↘ | 37.98↘ | 39.35↘ | 39.91↘ | 40.75↘ | 42.86↘ | 44.56↘ | 51.39↘ | 52.13↘ | 53.95↘ | 58.97↘ | 61.33↘ | 61.98↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.79% | -3.5% | -6.86% | -8.17% | -10.06% | -14.49% | -17.75% | -28.68% | -29.69% | -32.07% | -37.85% | -40.24% | -40.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 38.15 | 40.75 | 43.05 | 44.2 | 44.05 | 45.1 | 54.6 | 69.1 | 72.0 | 64.4 | 68.2 | 70.7 | 71.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 41.82% | -53.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
