| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (0.33%) 12270張 (-17.5%) 季線下 23840張 19615張 16433張 33129張 1.69倍 |
7.5% -5.64% -30.57% -47.29% -57.96% |
2.3~2.6 |
36.12 (19.98%) 30.1 |
N/A 0.93 |
520 、Y! |
中型股 932.69億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-01-13 |
台塑集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 29.86↗ | 28.1↗ | 28.61↘ | 29.19↘ | 30.98↘ | 33.17↘ | 40.9↘ | 53.77↘ |
| 乖離率 | 0.8% | 7.12% | 5.21% | 3.12% | -2.84% | -9.26% | -26.41% | -44.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 27.45 | 31.9 | 30.75 | 37.05 | 43.35 | 57.1 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,12.49 (4.02,14.98,25.95) 0.57,52.81 (0.95,1.42,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.89% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.65←79.91(-1.26%) 8.83←8.43(0.4%), 2.09% 78.65←87.01(-8.36%) 8.83←5.89(2.94%), 19.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-64.25%) 22-02-17 24.7 (21.86%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.24 0.83 14.18 22.06億(12月) | -23.89 0.23 19.43 21.87億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 33.35 (24-12-19) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 17.1% 0.4% -299 21 1 3.41%←3.68%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.52,91.8 down 51.93 0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,7%,6%,-5% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,18.0 up 31.71 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.71,3.88 up 29.12 -4.24 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | -15 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.2%←3.53%(-3.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.21% -9.26% -26.41% -44.02% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.61%←10.49%(1.12%) | 1490 12.14% | 2年趨勢圖 | 11.61%←15.41%(-3.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.77% 12.78% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.86%(-0.04%) | -165 (連3賣) 1.34% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.78%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.33←99.21 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 81.33←77.36 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -25.05←-23.19 (-18.02%) Q3←Q2 第1降 -25.05←-43.4 (+5.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 316.07←290.54 (+8.79%) Q3←Q2 連3升 316.07←280.42 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.96←53.4 (+19.78%) Q3←Q2 連2升 63.96←56.92 (+12.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.75←268.37 (+19.78%) Q3←Q2 連3升 350.75←263.33 (+33.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.48←-0.26 (-84.62%) Q3←Q2 第1降 -0.48←-0.81 (-40.74%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.6 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 -0.7←-1.2 (-41.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.24←2.89 Q3←Q2 連4升 3.24←-25.24 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.81←-23.38 Q3←Q2 第1降 -30.81←-56.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.28←-8.21 Q3←Q2 第1降 -18.28←-32.37 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.89←-0.49 Q3←Q2 第1降 -0.89←-1.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.69←-0.37 Q3←Q2 第1降 -0.69←-1.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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| 公告 | 114/01/21 DRAM供應過剩 有壓(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/20 《半導體》記憶體市況 外資看優NAND>DRAM 114/01/16 熱門股／DRAM上半年觸底 南亞科重現3字頭、華邦電齊揚 114/01/16 《半導體》外資連5天敲進1.68萬張 南亞科拚穩3字頭 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為30元 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至30元，幅度約6.25% 114/01/14 《半導體》南亞科獲利不明朗 土洋法人看法曝 114/01/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.62元，預估目標價為41.9元 114/01/13 《半導體》南亞科總座 李培瑛：DRAM市場上半年觸底 114/01/13 南亞科總座 李培瑛：DRAM市場上半年觸底 114/01/13 〈南亞科法說〉DRAM市場估Q2觸底 DDR5投片量續增 114/01/13 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 114/01/13 《半導體》南亞科113年Q4淨損15.74億元 114/01/13 南亞科看好市況Q2逐步復甦，AI邊緣運算用記憶體2026年底到位 114/01/13 《半導體》南亞科：DRAM市況Q2起復甦 轉盈拚待Q4 114/01/13 南亞科：DRAM市況估第2季復甦 經濟刺激方案驅動 114/01/13 南亞科2024年第四季每股虧損0.51元 114/01/13 〈南亞科法說〉去年Q4虧損幅度擴大 2024全年每股虧1.64元 114/01/13 市場不佳，量價同萎縮，南亞科去年Q4毛利率轉負，單季每股虧0.51元 114/01/13 《半導體》南亞科2024每股虧損1.64元 今年資本支出估增24% 114/01/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)目標價調降至43元，幅度約4.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞科 | 7.5% 23840(-48.53%) | 9.65% 23866(-48.59%) | -5.64% 19615(-37.44%) | -30.57% 16433(-25.33%) | -47.29% 15087(-18.67%) | -57.96% 16302(-24.73%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
| ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
| 本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
| 自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
| 利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
