收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.95 (0.7%) 393張 (+2.76%) 664張 351張 293張 季線上 ↗42.92 ↗41.49 ↗40.58 ↗40.41 ↗39.22 ↗38.8 393張 |
3.25% 9.71% 3.25% -7.63% 22.71% |
34.76 (-19.07%) 42.95 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
14.50億 62.30億 |
8.94% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-30 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.39,N/A (10.34,12.47,14.61) 2.4,17.9 (1.48,1.64,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.62%) 月線斜率0.47 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.26←71.54(1.01%) 8.16←7.01(16.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 48.5 (-11.44%) 24-04-30 24.2 (77.48%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.13 -6.51 -8.5 2.16億(9月) | -15.9 2.43 -7.47 2.31億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-11 43.7 (24-10-25) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.27% -15 5 0 0.91%←0.6%(51.67%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.4 85.0,85.0 43.7,42.75 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,25%,24%,19% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.61 91.38,80.44 43.65,40.8 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.93 62.63,48.08 48.5,41.0 -0.22 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.29% 10.7% 6.23% 7.24% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←4.0%(44.75%) | -35 (連2賣) 8.91% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.27% 4.95% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 1 0.25% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.27 (+7.41%) Q2←Q1 第1升 0.29←0.54 (-46.3%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.71←6.44 (+4.19%) Q2←Q1 第1升 6.71←7.21 (-6.93%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.95 (+4.19%) Q2←Q1 連2降 0.75←1.22 (-6.93%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.06←9.6 (-5.62%) Q2←Q1 連5降 9.06←11.21 (-19.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.4←113.66 (-8.15%) Q2←Q1 第1降 104.4←91.89 (+13.61%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 253.26←293.34 (-8.15%) Q2←Q1 第1降 253.26←301.6 (-16.03%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.6 (-31.67%) Q2←Q1 連2降 0.41←0.61 (-32.79%) Q2←Q2 11季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.43 (-13.95%) Q2←Q1 連2降 0.37←0.57 (-35.09%) Q2←Q2 11季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.07←53.15 Q2←Q1 第1降 50.07←51.73 Q2←Q2 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.19←14.68 Q2←Q1 連2降 11.19←16.98 Q2←Q2 13季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←13.52 Q2←Q1 連2降 8.82←12.28 Q2←Q2 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.3 Q2←Q1 連2降 2.31←3.6 Q2←Q2 11季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.33 Q2←Q1 連2降 1.59←2.39 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/08 林佑城 經理人 贈與 87張 |
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公告 | 113/10/09 固緯 113年9月營收2.16億、年減16.13% |
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新聞 | 113/10/09 《業績-其他電》固緯9月營收為2.16億元,年減16.13% 113/10/09 【公告】固緯 2024年9月合併營收2.16億元 年增-16.13% 113/09/09 《業績-其他電》固緯8月營收為2.31億元,年減15.90% 113/08/08 【公告】固緯 2024年7月合併營收2.26億元 年增10.97% 113/08/08 《業績-其他電》固緯7月營收為2.26億元,年增10.97% 113/08/06 【公告】代固緯電子(蘇州)有限公司董事會決議分配盈餘匯回母公司 113/07/29 【公告】固緯113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會 113/07/09 《業績-其他電》固緯6月營收為2.15億元,年增1.09% 113/07/09 【公告】固緯 2024年6月合併營收2.15億元 年增1.09% 113/06/06 【公告】固緯 2024年5月合併營收2.32億元 年增-3.36% 113/06/06 《業績-其他電》固緯5月營收為2.32億元,年減3.36% 113/06/04 【公告】固緯訂定除息基準日之相關事宜 113/05/30 【公告】固緯董事會選任董事長 113/05/30 【公告】固緯113年改選董事選舉結果 113/05/30 【公告】固緯股東會決議事項 113/05/09 【公告】榮炭 2024年4月合併營收2217.3萬元 年增-50.15% 113/05/09 【公告】固緯 2024年4月合併營收2.19億元 年增-18.49% 113/05/09 《業績-其他電》固緯4月營收為2.19億元,年減18.49% 113/05/03 【公告】固緯113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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固緯 | 3.25% 664(-40.88%) | 10.27% 454(-13.52%) | 9.71% 351(11.89%) | 3.25% 293(34.01%) | -7.63% 357(9.82%) | 22.71% 508(-22.73%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.95 | 42.95↗ | 42.92↗ | 41.49↗ | 40.58↗ | 40.41↗ | 40.22↗ | 39.22↗ | 38.8↗ | 39.95↗ | 40.06→ | 40.43↘ | 40.72↗ | 40.05↗ | 39.5↗ |
乖離率 | 0.0% | 0.07% | 3.52% | 5.84% | 6.29% | 6.79% | 9.51% | 10.7% | 7.51% | 7.21% | 6.23% | 5.48% | 7.24% | 8.73% |
均線開始 轉折價位 | 42.85 | 41.6 | 38.95 | 39.5 | 39.15 | 39.55 | 38.35 | 41.6 | 42.6 | 43.3 | 46.5 | 37.5 | 35.0 | 35.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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固緯 | 64.64% | 13.0% | 38.0% | -3.0% | 20.0% | 5.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.97 | 15.56 | 14.56 | 10.8 | 13.16 |
ROE | 15.93 | 15.94 | 12.17 | 8.52 | 13.35 |
本業收入比 | 97.84 | 84.72 | 93.83 | 90.88 | 85.06 |
自由現金流量 | 4.69 | 1.31 | 4.34 | 0.28 | 1.89 |
利息保障倍數 | 104.19 | 141.36 | 109.92 | 139.03 | 376.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標